GPN-23

Yield per half year: 0%
Category: Еврооблигации

Bond repaid

Название GPN-23
ISIN XS0997544860
Код бумаги XS0997544860
Дата размещения
Дата погашения 27-11-2023
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 27-05-2022
Номинал 1000
Валюта USD
Дох. купона, годовых от ном 6.05%
НКД 28.666667 $
Выплата купона, дн 181
Имя облигации GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23
Назв, англ GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23
Рег. номер
Размер выпуска, шт. 1 500 000
В обращении, шт. 449 811
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус N
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 103.4001%
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 19:13:14
Дюрация, дней 0
Дата оферты
Группа инструментов EIUS
Купон 30 $
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 5.85%
Годовой купон 60.00
Частота купона, раз в год 2.02
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн $ 1 500
Объем в обращении, млн $ 450
Режим торгов TQOD 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Объем день, тыс. $ 0.0
Change price per day: +0.0001% (1034)
Change price per week: +0.0001% (1034)
Change price per month: +0.0001% (1034)
Change price per 3 month: +0.0001% (1034)
Change price per half year: +0.0001% (1034)
Change price per year: +0.0001% (1034)
Change price per year to date: +0.0001% (1034)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
GPN-23 XS0997544860 6.05% 0% 103.4 181 27-05-2022 27-11-2023

The bond is currently worth 1034.001 USD (103.4001%). The bond will mature on 27-11-2023. Coupon yield is 6.05%, the next coupon payment will be 27-05-2022 in the amount of 30 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 28.666667 USD.