GPN-23

Название	GPN-23
ISIN	XS0997544860
Код бумаги	XS0997544860
Дата размещения
Дата погашения	27-11-2023
Лет до погашения	0.01
Дата след. выплаты	27-05-2022
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	6.05%
Купон, $	30 $
НКД	28.666667 $
Выплата купона, дн	181
Имя облигации	GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23
Назв, англ	GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	1 500 000
В обращении, шт.	449 811
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус	N
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	103.4001%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	19:13:14
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EIUS
Купон	30 $
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	5.85%
Годовой купон	60.00
Частота купона, раз в год	2.02
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн $	1 500
Объем в обращении, млн $	450
Режим торгов	TQOD
Сектор	Нефтегазовая отрасль

Изменение цены за день:	0% (1034)
Изменение цены за неделю:	0% (1034)
Изменение цены за месяц:	0% (1034)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (1034)
Изменение цены за полгода:	0% (1034)
Изменение цены за год:	0% (1034)
Изменение цены с начала года:	+0.0001% (1034)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
GPN-23	XS0997544860	6.05%	0%	103.4	181		27-05-2022	—	27-11-2023

Облигация стоит сейчас 1034.001 USD (103.4001%). Облигация будет погашена 27-11-2023. Купонный доход 6.05%, следущая выплата купона будет 27-05-2022 в размере 30 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 28.666667 USD.