Bond repaid
| Название | GPN-23 |
|---|---|
| ISIN | XS0997544860 |
| Код бумаги | XS0997544860 |
| Дата размещения | |
| Дата погашения | 27-11-2023 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 27-05-2022 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | USD |
| Дох. купона, годовых от ном | 6.05% |
| НКД | 28.666667 $ |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Имя облигации | GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23 |
| Назв, англ | GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23 |
| Рег. номер | |
| Размер выпуска, шт. | 1 500 000 |
| В обращении, шт. | 449 811 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 103.4001% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, $ | 0 |
| Время посл. сделки | 19:13:14 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | EIUS |
| Купон | 30 $ |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 5.85% |
| Годовой купон | 60.00 |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн $ | 1 500 |
| Объем в обращении, млн $ | 450 |
| Режим торгов | TQOD |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Change price per day: | +0.0001% (1034) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.0001% (1034) |
| Change price per month: | +0.0001% (1034) |
| Change price per 3 month: | +0.0001% (1034) |
| Change price per half year: | +0.0001% (1034) |
| Change price per year: | +0.0001% (1034) |
| Change price per year to date: | +0.0001% (1034) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPN-23 | XS0997544860 | 6.05% | 0% | 103.4 | 181 | 27-05-2022 | — | 27-11-2023 |
The bond is currently worth 1034.001 USD (103.4001%). The bond will mature on 27-11-2023. Coupon yield is 6.05%, the next coupon payment will be 27-05-2022 in the amount of 30 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 28.666667 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 28.666667 USD.
