Bond repaid
Название | GPN-23 |
---|---|
ISIN | XS0997544860 |
Код бумаги | XS0997544860 |
Дата размещения | |
Дата погашения | 27-11-2023 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 27-05-2022 |
Номинал | 1000 |
Валюта | USD |
Дох. купона, годовых от ном | 6.05% |
НКД | 28.666667 $ |
Выплата купона, дн | 181 |
Имя облигации | GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23 |
Назв, англ | GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23 |
Рег. номер | |
Размер выпуска, шт. | 1 500 000 |
В обращении, шт. | 449 811 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Статус | N |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 103.4001% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, $ | 0 |
Время посл. сделки | 19:13:14 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | — |
Группа инструментов | EIUS |
Купон | 30 $ |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 5.85% |
Годовой купон | 60.00 |
Частота купона, раз в год | 2.02 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн $ | 1 500 |
Объем в обращении, млн $ | 450 |
Режим торгов | TQOD |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Change price per day: | +0.0001% (1034) |
---|---|
Change price per week: | +0.0001% (1034) |
Change price per month: | +0.0001% (1034) |
Change price per 3 month: | +0.0001% (1034) |
Change price per half year: | +0.0001% (1034) |
Change price per year: | +0.0001% (1034) |
Change price per year to date: | +0.0001% (1034) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN-23 | XS0997544860 | 6.05% | 0% | 103.4 | 181 | 27-05-2022 | — | 27-11-2023 |
The bond is currently worth 1034.001 USD (103.4001%). The bond will mature on 27-11-2023. Coupon yield is 6.05%, the next coupon payment will be 27-05-2022 in the amount of 30 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 28.666667 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 28.666667 USD.