GTLK-25

Название	GTLK-25
ISIN	XS1713473608
Код бумаги	XS1713473608
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	17-04-2025
Лет до погашения	0.98
Дата след. выплаты	17-04-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	5.93%
Купон, $	29.75 $
НКД	9.090278 $
Выплата купона, дн	183
Имя облигации	GTLK Europe Capital 17/04/25
Назв, англ	GTLK Europe Capital 17/04/25
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	87.0001%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EIUS
Купон	29.75 $
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	6.82%
Годовой купон	29.75
Частота купона, раз в год	1.99
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	500
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Лизинг

Изменение цены за день:	0% (870.001)
Изменение цены за неделю:	0% (870.001)
Изменение цены за месяц:	0% (870.001)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (870.001)
Изменение цены за полгода:	0% (870.001)
Изменение цены за год:	0% (870.001)
Изменение цены с начала года:	+0% (870.001)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
GTLK-21	XS1449458915	6.00%	0%	101	181		19-07-2021	—	19-07-2021
GTLK-24	XS1577961516	5.11%	0%	96.5	183		31-05-2024	—	31-05-2024
GTLK-25	XS1713473608	5.93%	0%	87	183		17-04-2024	—	17-04-2025
GTLK-26	XS2010044381	4.91%	0%	82	184		18-02-2024	—	18-02-2026

Облигация стоит сейчас 870.001 USD (87.0001%). Облигация будет погашена 17-04-2025. Купонный доход 5.93%, следущая выплата купона будет 17-04-2024 в размере 29.75 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.090278 USD.