CHP-24

Название	CHP-24
ISIN	XS2010044548
Код бумаги	XS2010044548
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	19-09-2024
Лет до погашения	0.40
Дата след. выплаты	19-03-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	4.51%
Купон	22.5 $
Купон, $	22.5 $
НКД	16.375 $
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Chelpipe Finance DAC 19/09/24
Назв, англ	Chelpipe Finance DAC 19/09/24
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	300 000
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	95%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	228
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	4.75%
Годовой купон	45.00
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	300
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Черная металлургия

Изменение цены за день:	0% (950)
Изменение цены за неделю:	0% (950)
Изменение цены за месяц:	0% (950)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (950)
Изменение цены за полгода:	-0.46% (954.4)
Изменение цены с начала года:	-4.9% (999)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЧТПЗЗО2024	RU000A107JY0	4.46%	5.48%	99.6	184	11-01-2024	19-09-2024	—	19-09-2024
ЧТПЗ 1P4	RU000A0JXTY7	10.40%	15.69%	91.68	182	20-06-2017	11-06-2024	15-06-2026	08-06-2027
ЧТПЗ 1P3	RU000A0JXME4	nan%	0%	99.99	91	30-03-2017	30-11--001	15-09-2022	21-03-2024
ЧТПЗ 1P2	RU000A0JXHE4	nan%	0%	99.96	0	16-02-2017	30-11--001	—	10-02-2022
CHP-24	XS2010044548	4.51%	0%	95	182		19-03-2024	—	19-09-2024

Облигация стоит сейчас 950 USD (95%). Облигация будет погашена 19-09-2024. Купонный доход 4.51%, следущая выплата купона будет 19-03-2024 в размере 22.5 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 16.375 USD.