STL-24

Название	STL-24
ISIN	XS2046736919
Код бумаги	XS2046736919
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	16-09-2024
Лет до погашения	0.37
Дата след. выплаты	16-09-2024
Номинал	1000
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	3.12%
Купон	15.75 $
Купон, $	15.75 $
НКД	4.375 $
Выплата купона, дн	184
Имя облигации	STEEL CAPITAL S.A. 16/09/24
Назв, англ	STEEL CAPITAL S.A. 16/09/24
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	800 000
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	96%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	3.25%
Годовой купон	15.75
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн $	800
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Черная металлургия

Изменение цены за день:	0% (960)
Изменение цены за неделю:	0% (960)
Изменение цены за месяц:	0% (960)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (960)
Изменение цены за полгода:	0% (960)
Изменение цены за год:	0% (960)
Изменение цены с начала года:	0% (960)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
STL-22	XS0841671000	5.88%	0%	103.6	183		17-10-2022	—	17-10-2022
STL-24	XS2046736919	3.12%	0%	96	184		16-09-2024	—	16-09-2024

Облигация стоит сейчас 960 USD (96%). Облигация будет погашена 16-09-2024. Купонный доход 3.12%, следущая выплата купона будет 16-09-2024 в размере 15.75 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.375 USD.