CME

Доходность за год: +10.3%
Дивидендная доходность: 3.44%
Сектор: Financials

306.51 $

+3.87 $ ( 1.28%)
247.75 $
307.24 $

Мин./макс. за год

График акции CME

Основные параметры

ISIN
US12572Q1058
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2002-12-06
Индустрия
Capital Markets
Сайт
Сектор
Financials

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 13.59 1
P/BV 3.15 5
P/E 23.64 6
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 2.64 1
ROE 13.25 4
ROIC 9.41 3
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 3.44 8.6
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 11.05 10
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 0.8 9
Debt/Ratio 0.0249 10
Debt/Equity 4.19 2
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 25.62 4
Ebitda, % 58.96 7
EPS, % 66.87 8

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.41% 1.25 III кв. 2025 10.12.2025 12.12.2025 29.12.2025
0.45% 1.25 II кв. 2025 05.09.2025 09.09.2025 24.09.2025
0.45% 1.25 I кв. 2025 06.06.2025 09.06.2025 24.06.2025
0.47% 1.25 IV кв. 2024 05.03.2025 07.03.2025 24.03.2025
4.54% 10.4 III кв. 2024 25.12.2024 27.12.2024 13.01.2025
0.54% 1.15 II кв. 2024 06.09.2024 09.09.2024 24.09.2024
0.55% 1.15 I кв. 2024 05.06.2024 07.06.2024 24.06.2024
0.53% 1.15 IV кв. 2023 05.03.2024 07.03.2024 22.03.2024
0.52% 1.1 III кв. 2023 05.12.2023 07.12.2023 22.12.2023
0.54% 1.1 II кв. 2023 05.09.2023 07.09.2023 22.09.2023

ИИ анализ компании "CME"

Анализ акций компании CME Group Inc. (CME) включает оценку фундаментальных показателей, рыночной позиции, финансовых результатов, дивидендной политики, макроэкономических факторов и технических данных. Ниже приведён комплексный анализ на основе данных по состоянию на апрель 2025 года.



🏢 Общая информация о компании


- Название: CME Group Inc.
- Тикер: CME (на бирже NASDAQ)
- Сектор: Финансовые услуги / Финансовые рынки
- Отрасль: Биржи и брокерские услуги
- Штаб-квартира: Чикаго, США
- Основные бренды: Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Commodity Exchange (COMEX)

CME Group — крупнейшая в мире биржевая группа
мире биржевая группа, предоставляющая платформу для торговли фьючерсами, опционами и другими производными инструментами на активы: фьючерсы на акции, облигации, валюты, товары (нефть, газ, золото, сельхозпродукты) и криптовалюты (например, биткоин-фьючерсы).



🔍 Фундаментальный анализ



📈 Финансовые показатели (данные за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$6.3 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$3.0 млрд
EPS (на акцию, 2023) ~$8.50
Прогноз EPS (2024) ~$8.80–$9.10
P/E (текущий) ~22–24x
EV/EBITDA ~18x
Рентабельность ROE ~35–40%
Долг/EBITDA ~1.5–2.0x
💡 *P/E выше среднего по рынку, но оправдан высокой рентабельностью и стабильностью бизнеса.*




💵 Дивидендная политика


- Дивиденд (на акцию за 2023 год): $3.84
- Дивидендная доходность (на апрель 2025): ~2.0–2.3%
- Payout ratio: ~40–45%
- Рост дивидендов: Устойчивый рост (в среднем +5–7% в год)
- Дивиденд выплачивается с 2011 года, стабильная история

✅ Привлекательно для инвесторов, ищущих стабильный доход + рост дивидендов.




📊 Объём торгов и ключевые драйверы роста


- Средний объём торгов в день (2024): >20 млн контрактов
- Рост интереса к:
- Крипто-фьючерсам (биткоин, эфир)
- Срочным рынкам (interest rate futures) — особенно при волатильности ФРС
- Энергоносителям и сельхозтовару — на фоне геополитики
- Расширение цифровых платформ и глобального охвата (например, в Азии)

🚀 Высокая чувствительность к макроэкономическим событиям (ставки ФРС, инфляция, волатильность рынков).




📉 Риски и вызовы



1. Цикличность бизнеса:
- При низкой волатильности на рынках снижается объём торгов → падение выручки.
- Пример: 2021–2022 — рост; 2023 — стабилизация; 2024 — умеренный рост.

2. Конкуренция:
- ICE (Intercontinental Exchange), Eurex, Nasdaq, Binance (в крипто-сегменте)

3. Регуляторные риски:
- Ужесточение регулирования деривативов (особенно криптовалют)

4. Технологические угрозы:
- Развитие децентрализованных бирж (DEX), smart-контрактов



📈 Технический анализ (на апрель 2025)



- Текущая цена (примерно): $170–175
- 52-недельный диапазон: ~$150 – $185
- Поддержка: $165–168
- Сопротивление: $180–185
- Средняя скользящая (50 дней): ~$172
- RSI: ~55 (нейтральное значение, без перекупленности)

📌 Цена находится в боковом канале, ожидается прорыв в зависимости от решений ФРС и макроэкономических данных.




🌍 Макроэкономический контекст



- Процентные ставки ФРС:
- Если ставки снижаются в 2025 → рост волатильности → рост торгов → выгода для CME
- Инфляция и рецессионные страхи:
- Повышают интерес к хеджированию → рост объёмов на деривативах
- Рынок труда, ВВП, CPI — косвенно влияют на активность на фьючерсах

✅ CME — "страховка" от нестабильности — выигрывает, когда рынки нестабильны.




📊 Оценка конкурентных преимуществ (Moat)



Фактор Оценка
Масштаб и ликвидность ⭐⭐⭐⭐⭐
Бренд и репутация ⭐⭐⭐⭐⭐
Технологическая инфраструктура ⭐⭐⭐⭐
Диверсификация активов ⭐⭐⭐⭐
Регуляторная защита ⭐⭐⭐⭐
Широкий экономический ров — CME доминирует на рынке деривативов США и глобально.




🎯 Инвестиционная привлекательность: Итог



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса Высокая
Рост доходов Умеренный (3–5% в год)
Дивидендная привлекательность Высокая
Риски Средние (макро-зависимость)
Оценка (P/E, EV/EBITDA) Умеренно завышена, но оправдана качеством
Рекомендация Держать / Покупать на просадках


📌 Рекомендации инвесторам



- ✅ Для консервативных инвесторов: Хороший выбор для дивидендного портфеля.
- ✅ Для роста: Не агрессивный рост, но стабильная прибыль.
- 📉 Вход лучше при коррекции (например, при падении ниже $165).
- 🔮 Перспективы 2025–2026: Умеренный рост при сохранении волатильности на рынках.



📚 Источники данных (для проверки)


- [CME Group Investor Relations](https://investor.cmegroup.com)
- Yahoo Finance (CME)
- Bloomberg, Reuters
- SEC (10-K, 10-Q отчёты)
- FactSet, S&P Capital IQ



- Построить прогноз EPS на 2025–2026
- Сравнить CME с ICE или Nasdaq
- Провести DCF-оценку стоимости акции
- Проанализировать чарты более детально

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 302.64 $ 303.74 $ 308.05 $ +1.28 % 0 % 0 %
Неделя 303.07 $ 302.64 $ 306.51 $ +1.14 % 0 % 0 %
Месяц 289.83 $ 281.39 $ 307.24 $ +5.76 % 0 % 0 %
3 месяца 273.74 $ 262.45 $ 307.24 $ +11.97 % 0 % 0 %
Полгода 267.18 $ 258.83 $ 307.24 $ +14.72 % 0 % 0 %
Год 277.88 $ 247.75 $ 307.24 $ +10.3 % 0 % 0 %
3 года 205.49 $ 174.67 $ 307.24 $ +49.16 % 0 % 0 %
5 лет 223.31 $ 167.9 $ 307.24 $ +37.26 % 0 % 0 %
10 лет 121.61 $ 89.09 $ 307.24 $ +152.04 % 0 % 0 %
С начала года 275.23 $ 262.45 $ 307.24 $ +11.37 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
GEPSMAN MARTIN J
Director
20.02.2026 20.02.2026 Продажа 305.9 9 177 300 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
30.12.2025 02.01.2026 Покупка 278.37 6 987 251 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
30.12.2025 02.01.2026 Покупка 278.37 306 11 0 0 cсылка
DUFFY TERRENCE A
Chairman and CEO
11.12.2025 15.12.2025 Продажа 269.55 674 25000 0 -0.01 cсылка
Sammann Derek
Director
20.11.2025 20.11.2025 Покупка 274.99 198 7200 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
25.09.2025 26.09.2025 Покупка 265.19 69 480 262 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
25.09.2025 26.09.2025 Покупка 265.22 3 183 12 0 0 cсылка
JONATHAN MARCUS
Officer
18.09.2025 18.09.2025 Покупка 262 102 704 392 0 0 cсылка
Marcus Jonathan L
Sr MD General Counsel
18.09.2025 18.09.2025 Продажа 262 102 704 392 0 0 cсылка
JAMES NEWSOME
Director
18.08.2025 18.08.2025 Покупка 6.16 200 003 32468 0 0.01 cсылка
Suskind Dennis
Director
29.04.2025 30.04.2025 Продажа 271.28 271 280 1000 0 0 cсылка
Dennis Suskind
Director
29.04.2025 29.04.2025 Покупка 268.24 268 240 1000 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
26.03.2025 27.03.2025 Покупка 262.62 69 069 263 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
26.03.2025 27.03.2025 Покупка 262.62 3 151 12 0 0 cсылка
Sprague Suzanne
COO & Global Head of Clearing
03.03.2025 04.03.2025 Продажа 256.83 385 245 1500 0 0 cсылка
Piell Hilda Harris
Sr MD & Chief HR Officer
27.02.2025 28.02.2025 Продажа 250.47 997 872 3984 0 0 cсылка
Piell Hilda Harris
Officer
27.02.2025 27.02.2025 Покупка 250.47 997 872 3984 0 0 cсылка
Vroman Ken
Officer
13.02.2025 13.02.2025 Покупка 250 1 266 500 5066 0 0 cсылка
GEPSMAN MARTIN J
Director
04.11.2024 04.11.2024 Продажа 222.92 89 168 400 0 0 cсылка
Fitzpatrick Lynne
Sr MD Chief Financial Officer
15.09.2024 17.09.2024 Продажа 216.99 163 610 754 0 0 cсылка
Durkin Bryan T
Officer
30.08.2024 30.08.2024 Покупка 213.52 1 621 260 7593 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
25.06.2024 26.06.2024 Покупка 195.07 60 862 312 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
25.06.2024 26.06.2024 Покупка 195.07 2 731 14 0 0 cсылка
McCourt Timothy Francis
Sr MD Global Head Equity & FX
31.01.2024 22.03.2024 Продажа 206.78 7 237 35 0 0 cсылка
Durkin Bryan T
Director
11.12.2023 12.12.2023 Продажа 216.37 1 203 020 5560 0 0 cсылка
Cutinho Sunil
Chief Information Officer
28.07.2023 28.07.2023 Продажа 198.66 1 853 100 9328 0 0 cсылка
Cutinho Sunil
Chief Information Officer
27.07.2023 28.07.2023 Продажа 198.68 2 007 060 10102 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
28.03.2023 29.03.2023 Покупка 186.45 36 358 195 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
27.03.2023 29.03.2023 Покупка 185.32 55 225 298 0 0 cсылка
SHEPARD WILLIAM R
Director
27.03.2023 29.03.2023 Покупка 185.32 2 409 13 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 35 000 000 9.95
Blackrock Inc. 31 000 000 8.67
JPMorgan Chase & Co 19 000 000 5.29
State Street Corporation 16 000 000 4.46
Geode Capital Management, LLC 9 000 000 2.59
Morgan Stanley 8 000 000 2.47
Capital World Investors 8 000 000 2.29
Price (T.Rowe) Associates Inc 7 000 000 2.04
NORGES BANK 5 000 000 1.58
Ameriprise Financial, Inc. 4 000 000 1.33

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
North Shore Dual Share Class ETF 3.58 0 0.85
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 1.36 17.92 0.09
Invesco Defensive Equity ETF 1.09 -6.85 0.55
US Equity Dividend Select ETF 0.70852 -8.52 0.5
First Trust Value Line 100 ETF 0.6 4.14 0.7
Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.46 20.65 0.06
Vanguard Value ETF 0.43 19.52 0.04
iShares Russell 1000 Value ETF 0.33 21.09 0.19
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.29561 69.33 0.25
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.21 3.93 0.09
FinEx USA UCITS ETF 0.19 54.54 0.9
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.15252 223.34 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.13791 2.98 0.35
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 4.12 0.07

Похожие компании



Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Terrence A. Duffy Chairman & CEO 10.82M 1958 (68 лет)
Ms. Julie Holzrichter Senior MD & COO 1.69M 1969 (57 лет)
Mr. Sunil Cutinho Chief Information Officer 1.68M 1972 (54 года)
Mr. Jack Tobin MD & Chief Accounting Officer N/A 1964 (62 года)
Mr. John C. Peschier Managing Director of Investor Relations N/A 1968 (58 лет)
Ms. Anita Liskey Senior Managing Director of Corporate Marketing & Communications N/A 1965 (61 год)
Mr. Jonathan L. Marcus Senior MD & General Counsel N/A
Ms. Lynne Fitzpatrick Chief Financial Officer 1.25M 1979 (47 лет)
Mr. Derek Sammann Senior MD & Global Head of Commodities Markets 1.69M 1968 (58 лет)
Mr. Michael G. Dennis Global Head of Fixed Income 1981 (45 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, Chicago, 20 South Wacker Drive - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.cmegroup.com

О компании CME

CME Group Inc. — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго.

Часто задаваемые вопросы по акции CME

  • Как купить акции CME?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CME. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CME. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям CME?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CME на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции CME (CME) сегодня?

    Текущая цена акции CME на 21.02.2026 года составляет 306.51 . Котировки CME с начала года изменилась на +11.37% - и в рублях изменение было на +31.28 .
    Котировки CME (CME) в этом месяце за Февраль изменилась на +3.07% и в рублях изменение было на +9.13 рублей.