1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.69%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 2.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.68%.
Минусы
Цена (208.46 $) выше справедливой оценки (84.15 $)
Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:31 CME Group and Google Cloud Announce New Chicago Area Private Cloud Region and Co-location Facility for CME Group's Markets
![CME Group and Google Cloud Announce New Chicago Area Private Cloud Region and Co-location Facility for CME Group's Markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BQ9sdi_O9SK7zFutTjeqqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f8d3d19335d4a60207b55e8691824156.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cme-group-google-cl...
источник:
29 Июнь 04:27 CME Group U.S. Credit Futures Exceed 400 Contracts in First Week of Trading
![CME Group U.S. Credit Futures Exceed 400 Contracts in First Week of Trading](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Oaow60K00PqQLTJjf7Ls1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c483544863ab56589b55360467fc2bc2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cme-group-u-credit-...
источник:
29 Июнь 03:58 Google and CME to Build New Facility to Move Trading Into Cloud
![Google and CME to Build New Facility to Move Trading Into Cloud](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E3W0h_hMZqo53aUjfLZdKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/1a20a7c896b5a2630ca53520671cd9eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/google-cme-build-fa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CME | Financials | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -44% | 3.4% |
90 дней | -3.3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 13.7% | -44.2% | 15% |
CME vs Сектор: CME превзошел сектор "Financials" на 57.89% за последний год.
CME vs Рынок: CME незначительно отстал от рынка на -1.3223% за последний год.
Стабильная цена: CME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CME с недельной волатильностью в 0.2632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (208.46 $) выше справедливой (84.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (208.46 $) выше справедливой на 59.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.94) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.94) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.89) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.84) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.64) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.64) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.03%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.03%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.41%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.41%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.29%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2024 | SHEPARD WILLIAM R Director |
Покупка | 195.07 | 60 862 | 312 |
25.06.2024 | SHEPARD WILLIAM R Director |
Покупка | 195.07 | 2 731 | 14 |
31.01.2024 | McCourt Timothy Francis Sr MD Global Head Equity & FX |
Продажа | 206.78 | 7 237 | 35 |
11.12.2023 | Durkin Bryan T Director |
Продажа | 216.37 | 1 203 020 | 5560 |
28.07.2023 | Cutinho Sunil Chief Information Officer |
Продажа | 198.66 | 1 853 100 | 9328 |