Robinhood Markets

NASDAQ HOOD Акция
Доходность за год: -10.92%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Technology

75.29 $

+1.9 $ ( 2.59%)
34.17 $
152.46 $

Мин./макс. за год

График акции Robinhood Markets

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US7707001027
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2021-07-29
Индустрия
Capital Markets
Сайт
cсылка
Сектор
Financials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 15.64 1
P/BV 7.64 1
P/E 37.14 5
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 4.94 1
ROE 20.58 7
ROIC -35.86 0
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 0 0
DSI 0 0
Средний рост дивидендов 0 0
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 7.02 0
Debt/Ratio 0.4 10
Debt/Equity 3.17 4
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 145.77 10
Ebitda, % -235.43 0
EPS, % -127.36 0
Подробнее

ИИ анализ компании "Robinhood Markets"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Robinhood Markets, Inc. (тикер: HOOD) на основе данных и рыночной ситуации по состоянию на начало 2025 года.


🔍 1. Общая информация о компании


- Название: Robinhood Markets, Inc.
- Тикер: HOOD (NASDAQ)
- Год основания: 2013
- Основатели: Влад Тенев и Бао Чиу
- Штаб-квартира: Менло-Парк, Калифорния, США
- Основной бизнес: Финансовая технология (fintech), платформа для торговли акциями, ETF, криптовалютами, опционами и другими активами.
- Особенности: Комиссия 0% за сделки, мобильное приложение, ориентированность на молодых и розничных инвесторов.


📈 2. Финансовые показатели (по итогам 2023 и Q1–Q3 2024)



Показатель
/td> Значение (примерно) Выручка (2023) ~$1.6 млрд Чистая прибыль (2023) ~$180 млн (впервые за 3 года прибыль) Выручка (9 мес. 2024) ~$1.4 млрд (+25% г/г) Чистая прибыль (9 мес. 2024) ~$200 млн Количество активных пользователей (Q3 2024) ~25.5 млн ARPU (средний доход на пользователя) ~$22–24 (рост по сравнению с $15 в 2022) Рентабельность по EBITDA ~35–40% (улучшается)
💡 Вывод: Компания демонстрирует устойчивое восстановление после кризиса 2022 года. Прибыльность стабильна, выручка растёт за счёт диверсификации доходов.



💰 3. Источники дохода


Robinhood больше не зависит только от комиссионных (payment for order flow — PFOF). Сейчас доходы диверсифицированы:

1. PFOF (оплата за поток ордеров) — ~40% выручки
(меньше, чем ранее, из-за регуляторного давления)
2. Процентные доходы — ~45%
(с ростом ставок — доход от хранения средств клиентов вырос)
3. Подписки (Robinhood Gold) — ~10%
($5–200 в месяц за расширенные функции)
4. Криптовалюта и другие услуги — ~5%

✅ Позитив: Диверсификация снижает риски, особенно в условиях возможного запрета PFOF в США.



📊 4. Рыночная капитализация и цена акций (на начало 2025)


- Цена акции: ~$18–22
- Рыночная капитализация: ~$20–23 млрд
- P/E (по GAAP): ~10–12x (на основе прибыли 2024)
- EV/EBITDA: ~8–9x
- Бета: ~1.3 (выше рыночной волатильности)

📌 Сравнение:

- Charles Schwab (SCHW): P/E ~25x

- Interactive Brokers (IBKR): P/E ~20x

→ Robinhood выглядит недооценённой на фоне конкурентов.



🌟 5. Преимущества (Strengths)


- Бренд: Один из самых узнаваемых в fintech.
- Молодая аудитория: Лидер среди Gen Z и Millennials.
- Низкие издержки: Масштабируемая цифровая платформа.
- Улучшение монетизации: Рост ARPU и прибыльности.
- Расширение услуг: Планирует пенсионные счета (IRA), банковские продукты, кредитование.


⚠️ 6. Риски и проблемы


1. Регуляторные риски:
- Возможный запрет PFOF в США.
- Расследования SEC и FINRA.
2. Конкуренция:
- E*TRADE, Fidelity, SoFi, Webull.
3. Зависимость от рыночной активности:
- При падении волатильности — меньше торгов → меньше доходов.
4. Крипторынок:
- Доходы от крипто-торговли зависят от биткоина и общей конъюнктуры.
5. Репутация:
- Скандалы 2021 года (GameStop) всё ещё влияют на имидж.


🔮 7. Перспективы и прогнозы (2025–2026)


- Рост ARPU: Ожидается рост до $30+ за счёт подписок и банковских услуг.
- Выход на международные рынки: Великобритания уже запущена, возможны ЕС и Азия.
- Потенциал в банковских продуктах: Депозиты, кредитные карты, ипотека.
- Buyback акций: Компания выделила $1 млрд на выкуп — поддержка цены.
- Аналитики: Средняя целевая цена — $25–28 (потенциал роста ~30–50%).


📌 8. Инвестиционная оценка


Критерий Оценка
Рост выручки ✅ Умеренный, но стабильный
Прибыльность ✅ Восстановилась
Оценка (valuation) ✅ Привлекательная (низкий P/E)
Риски ⚠️ Высокие (регуляторные, рыночные)
Долгосрочный потенциал ✅ Высокий при диверсификации

✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Рекомендация: Умеренно позитивная (Buy с осторожностью)

- Для агрессивных инвесторов: Привлекательная цена, потенциал роста.
- Для консервативных: Слишком много рисков, лучше подождать стабилизации.

💡 Идея: Robinhood — это ставка на рост fintech, цифровизацию финансов и молодёжный рынок. Если компания успешно диверсифицируется и минует регуляторные угрозы — акции могут вырасти в 2–3 раза к 2027 году.



Хочешь, я:
- Построю прогноз финансовых показателей на 2025–2026?
- Сравню HOOD с другими брокерами (SoFi, Webull)?
- Проанализирую техническую картину (график, уровни поддержки/сопротивления)?

Напиши, что тебя интересует.

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 73.39 $ 74.18 $ 75.31 $ +2.59 % 0 % 0 %
Неделя 79.35 $ 73.39 $ 78.69 $ -5.12 % 0 % 0 %
Месяц 76.11 $ 71.78 $ 82.21 $ -1.08 % 0 % 0 %
3 месяца 115.39 $ 71.12 $ 123.24 $ -34.75 % 0 % 0 %
Полгода 142.48 $ 71.12 $ 152.46 $ -47.16 % 0 % 0 %
Год 84.52 $ 34.17 $ 152.46 $ -10.92 % 0 % 0 %
3 года 10.54 $ 8.38 $ 152.46 $ +614.33 % 0 % 0 %
5 лет 20.13 $ 6.89 $ 152.46 $ +274.02 % 0 % 0 %
С начала года 108.74 $ 71.12 $ 123.24 $ -30.76 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Bhatt Baiju
Director		 07.11.2025 10.11.2025 Продажа 128.47 17 087 1330000 0 -0.16 cсылка
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 03.11.2025 05.11.2025 Продажа 145.95 365 25000 0 0 cсылка
Bhatt Baiju
Director		 24.07.2025 28.07.2025 Продажа 101.88 42 620 300 418338 0 -0.05 cсылка
VLADIMIR TENEV
Director		 11.07.2025 11.07.2025 Покупка 98.7 33 558 340 0 0 cсылка
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 03.07.2025 08.07.2025 Продажа 93.88 2 347 000 25000 0 0 cсылка
Warnick Jason
Chief Financial Officer		 25.06.2025 27.06.2025 Продажа 83.63 29 270 500 350000 0 -0.04 cсылка
STEVEN QUIRK
Officer		 25.06.2025 25.06.2025 Покупка 82.01 7 566 000 92257 0 0.01 cсылка
Bhatt Baiju
Director		 09.05.2025 13.05.2025 Продажа 55.34 5 210 590 94156 0 -0.01 cсылка
Quirk Steven M.
Chief Brokerage Officer		 09.05.2025 13.05.2025 Продажа 54.93 1 335 400 24311 0 0 cсылка
STEVEN QUIRK
Officer		 09.05.2025 09.05.2025 Покупка 54.07 1 322 120 24452 0 0 cсылка
Bhatt Baiju
Director		 23.04.2025 25.04.2025 Продажа 45.27 2 133 710 47133 0 -0.01 cсылка
BAIJU PRAFULKUMAR BHATT LIVING
Director		 23.04.2025 23.04.2025 Покупка 42.09 1 983 830 47133 0 0.01 cсылка
RH Ribbit Opportunity II, LLC
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Покупка 48.78 210 632 4318 0 0 cсылка
RH-N Bullfrog Opportunity I, L
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Покупка 48.78 488 10 0 0 cсылка
Ribbit Capital III, L.P.
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Покупка 48.78 379 996 7790 0 0 cсылка
Ribbit Capital II, L.P.
Board Member of Issuer		 28.02.2025 28.02.2025 Покупка 48.78 2 209 340 45292 0 0.01 cсылка
Bullfrog Capital, L.P.
Board Member of Issuer		 27.02.2025 27.02.2025 Покупка 48.77 68 562 200 1405827 0 0.17 cсылка
RH-N Bullfrog Opportunity I, L
Board Member of Issuer		 27.02.2025 27.02.2025 Покупка 48.77 69 380 400 1422603 0 0.17 cсылка
Quirk Steven M.
Chief Brokerage Officer		 21.02.2025 25.02.2025 Продажа 55.8 6 878 580 123272 0 -0.01 cсылка
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 18.02.2025 20.02.2025 Продажа 60.77 3 038 500 50000 0 -0.01 cсылка
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 18.02.2025 20.02.2025 Покупка 10.24 512 000 50000 0 0.01 cсылка
Bhatt Baiju
Director		 13.02.2025 18.02.2025 Продажа 62.7 32 740 700 522180 0 -0.06 cсылка
Bhatt Baiju
Director		 07.02.2025 11.02.2025 Продажа 55.34 5 028 520 90866 0 -0.01 cсылка
Pinner Jeffrey Tsvi
Chief Technology Officer		 27.01.2025 29.01.2025 Продажа 47.82 280 990 5876 0 0 cсылка
Tenev Vladimir
Chief Executive Officer		 02.01.2025 03.01.2025 Продажа 39.16 29 370 000 750000 0 -0.09 cсылка
Pinner Jeffrey Tsvi
Chief Technology Officer		 20.12.2024 23.12.2024 Продажа 37.92 222 818 5876 0 0 cсылка
Bhatt Baiju
Director		 12.12.2024 16.12.2024 Продажа 40.02 1 803 980 45077 0 -0.01 cсылка
Malka Meyer
Director		 05.12.2024 06.12.2024 Продажа 40.89 68 557 500 1676633 0 -0.2 cсылка
Malka Meyer
Director		 04.12.2024 06.12.2024 Продажа 40.11 61 596 200 1535681 0 -0.18 cсылка
Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer		 03.12.2024 05.12.2024 Продажа 38.22 477 750 12500 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 95 000 000 12.12
Blackrock Inc. 64 000 000 8.12
JPMorgan Chase & Co 34 000 000 4.42
State Street Corporation 33 000 000 4.19
Newlands Management Operations LLC 24 000 000 3.06
FMR, LLC 21 000 000 2.71
Geode Capital Management, LLC 21 000 000 2.68
Index Venture Associates VI Ltd 11 000 000 1.47
NORGES BANK 10 000 000 1.35
Morgan Stanley 10 000 000 1.35

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Grayscale Future of Finance ETF 8.234 6.59 0.7
ARK Next Generation Internet ETF 4.9787 -9.72 0.87
FinEx BLOCKCHAIN UCITS ETF 4.81 0 0.8
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 4.655 418.23
Amplify Digital & Online Trading ETF 4.62 0 0.59
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares 4.5306 -12.04
AOT Growth and Innovation ETF 3.9913 3.66 0.75
ARK Innovation ETF 3.9343 6.9 0.75
REX Crypto Equity Premium Income ETF 3.7003 -24.08
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF 3.4312 -14.55 0.75
Amplify Blockchain Technology ETF 3.3459 -0.2 0.76
iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF 3.2804 -18.72
SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF 3.2376 47.53
Neuberger Disrupters ETF 3.1818 -0.27 0.55
ERShares Private-Public Crossover ETF 3.0542 -3
ERShares Entrepreneurs ETF 3.0542 -15.27 0.75
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF 2.8748 -45.5
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2.66 -0.22 0.07
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 2.61 15.9 0.62
Nicholas Global Equity and Income ETF 2.538 -14.14
Simplify Volt Fintech Disruption ETF 2.52 0 1.03
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF 2.5094 -49.04
VanEck Social Sentiment ETF 2.4288 7.74 0.75
Bitwise Web3 ETF 2.3485 4.12
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 2.3307 13.96
SMART Earnings Growth 30 ETF 2.2217 0
SMART Trend 25 ETF 2.0902 1236.21
SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF 2.0617 40.59
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 2.0424 2.94
iShares FinTech Active ETF 2.0068 18.24 0.7
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF 2.0047 0
iShares U.S. Select Equity Active ETF 1.9173 32.52
Schwab Crypto Thematic ETF 1.888 22.78 0.3
Invesco Large Cap Growth ETF 1.85 17.2 0.56
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF 1.8426 10.92 0.65
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF 1.7419 19.41 0.65
Nicholas Crypto Income ETF 1.6525 -27.37
PGIM Jennison Better Future ETF 1.5731 -0.36
iShares Blockchain and Tech ETF 1.5587 12.8 0.47
First Trust US Equity Opportunities ETF 1.48 17.33 0.61
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF 1.474 5.71 0.39
Amplify CWP Growth & Income ETF 1.4414 3.79
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF 1.3611 7.56 0.85
VanEck Onchain Economy ETF 1.3482 17.49
AXS Esoterica NextG Economy ETF 1.3073 -11.89 0.75
Baron Financials ETF 1.2163 0
Vanguard Mid-Cap ETF 1.09 8.89 0.04
Franklin Disruptive Commerce ETF 1.0739 -10.83 0.5
Vanguard Financials ETF 1.07 1.05 0.1
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF 1.0531 15.54
Invesco S&P 500® High Beta ETF 1.0331 27.75 0.25
Clockwise Core Equity & Innovation ETF 1.0013 -1.39 1
iShares U.S. Financials ETF 0.93 3.6 0.4
iShares U.S. Financial Services ETF 0.92 3.35 0.4
Franklin Exponential Data ETF 0.9171 -12.84 0.5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.86 0.42 0.09
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0.81 19.48 0.13
Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF 0.7135 3.01
Astoria US Quality Growth Kings ETF 0.6761 15.21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.66 4.85 0.15
Fidelity MSCI Financials Index ETF 0.6394 1.61 0.18
Amplify Thematic All-Stars ETF 0.6384 -10.72 0.49
iShares Global Financials ETF 0.6383 7.74 0.42
Siren NexGen Economy ETF 0.6096 -1.02 0.68
YOKE Core ETF 0.5445 12.49
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF 0.5227 5.09 0.75
ProShares Ultra Financials 0.5132 -12.47 0.95
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF 0.5108 13.55
iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.48 14.68 0.23
iShares Large Cap Growth Active ETF 0.4629 34.29
Horizon Digital Frontier ETF 0.4584 0
First Trust Financials AlphaDEX Fund 0.45 6.68 0.62
iShares Russell Midcap ETF 0.43 10.89 0.19
Fidelity Blue Chip Growth ETF 0.3932 13.55 0.59
iShares U.S. Consumer Focused ETF 0.361 6.23 0.18
Alger AI Enablers & Adopters ETF 0.3462 15.8
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0.3365 4.63 0.18
iShares Technology Opportunities Active ETF 0.3308 9.37
Vanguard Growth ETF 0.33 9.73 0.04
Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.27 14.91 0.08
JPMorgan Active Growth ETF 0.27 6.06 0.44
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0.25 11.54 0.2
Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.21 12.72 0.1
iShares Morningstar Growth ETF 0.2 7.97 0.04
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.2 12.6 0.3
John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0.19 12.93 0.29
iShares S&P 500 Growth ETF 0.19 12.72 0.18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.19 0
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.18 12.77 0.04
Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.16 11.03 0.09
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.07 14.83 0.3

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Vladimir Tenev Co-Founder, President, CEO & Chairman of the Board 1.3M 1987 (39 лет)
Mr. Baiju Prafulkumar Bhatt Co-Founder & Director 1.32M 1985 (41 год)
Mr. Jason Warnick Chief Financial Officer 588.45k 1973 (53 года)
Mr. Daniel M. Gallagher Jr. Chief Legal, Compliance & Corporate Affairs Officer 555.85k 1973 (53 года)
Irvin Sha Head of Investor Relations & Capital Markets N/A
Ms. Mary Elizabeth Taylor VP & Head of External Affairs N/A
Mr. Steven M. Quirk Chief Brokerage Officer 682.16k 1965 (61 год)
Surabhi Gupta Head of Engineering N/A
Ms. Christina Y. Lai Esq. VP, Deputy General Counsel & Secretary N/A
Mr. Chris Koegel Vice President of Investor Relations N/A

Информация о компании

Адрес: United States, Menlo Park, 85 Willow Road - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.robinhood.com

О компании Robinhood Markets

Robinhood Markets, Inc. - американская компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Менло-Парке, Калифорния, известная тем, что предлагает торги акциями и биржевыми фондами без комиссии через мобильное приложение, представленное в марте 2015 года. Robinhood - брокер-дилер, регулируемый FINRA. , зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и является членом Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги. Выручка компании поступает из трех основных источников: проценты, полученные с остатков денежных средств клиентов, информация о заказах на продажу высокочастотным трейдерам (практика, в отношении которой SEC начала расследование в отношении компании в сентябре 2020 года) и маржинальное кредитование. По состоянию на 2020 год у Robinhood было 13 миллионов пользователей.

Robinhood была основана в апреле 2013 года Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом, которые ранее создавали платформы высокочастотной торговли для финансовых учреждений в Нью-Йорке. Название компании связано с ее миссией «предоставить доступ к финансовым рынкам всем, а не только богатым». Тенев отметил, что выполнение сделки обходится брокерам в «доли копейки», но они обычно взимают комиссию в размере от 5 до 10 долларов за сделку, а также требуются минимальные суммы на счете от 500 до 5000 долларов.

Часто задаваемые вопросы по акции Robinhood Markets

  • Как купить акции Robinhood Markets?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HOOD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HOOD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Robinhood Markets?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции HOOD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Robinhood Markets (HOOD) сегодня?

    Текущая цена акции Robinhood Markets на 17.03.2026 года составляет 75.29 . Котировки Robinhood Markets с начала года изменилась на -30.76% - и в рублях изменение было на -33.45 .
    Котировки Robinhood Markets (HOOD) в этом месяце за Март изменилась на -0.74% и в рублях изменение было на -0.56 рублей.