1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (66.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (21.41 $) выше справедливой оценки (19.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:03 Winners And Losers Of Q1: LegalZoom (NASDAQ:LZ) Vs The Rest Of The Online Marketplace Stocks
![Winners And Losers Of Q1: LegalZoom (NASDAQ:LZ) Vs The Rest Of The Online Marketplace Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hw66S7zIJnG4bI2W068sJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/6fca6266be09b3267255e6ce28ec51f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q1-l...
источник:
20 Июль 16:35 Implied Volatility Surging for Robinhood (HOOD) Stock Options
![Implied Volatility Surging for Robinhood (HOOD) Stock Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jvj9kvqOM5yNIjS2zoj4vw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9fff9f84f51f11966f715ae738f14e1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Robinhood Markets | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.2% | -48.5% | -0.5% |
90 дней | 25.1% | -100% | -13.2% |
1 год | 66.4% | -100% | 0.8% |
HOOD vs Сектор: Robinhood Markets превзошел сектор "Technology" на 166.36% за последний год.
HOOD vs Рынок: Robinhood Markets превзошел рынок на 65.59% за последний год.
Стабильная цена: HOOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOOD с недельной волатильностью в 1.2761% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.41 $) выше справедливой (19.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.41 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (84.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (81.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2024 | Bhatt Baiju Director |
Продажа | 22.2 | 2 669 240 | 120236 |
05.07.2024 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer |
Продажа | 22.5 | 5 625 000 | 250000 |
15.05.2024 | Bhatt Baiju Director |
Продажа | 18.27 | 304 506 | 16667 |
06.05.2024 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer |
Продажа | 17.93 | 4 482 500 | 250000 |
03.05.2024 | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer |
Продажа | 17.83 | 222 875 | 12500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке