1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (105.66%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (22.15 $) выше справедливой оценки (19.79 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:29 Did KE Holdings Inc. (BEKE)’s Diversified Revenue Streams Highlight Its Growth Potential in Q1?
![Did KE Holdings Inc. (BEKE)’s Diversified Revenue Streams Highlight Its Growth Potential in Q1?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dEXr1AH5w1G46tV3YDs7dg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/52563327ecf23a32d0127af2ab7209e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-ke-holdings-inc...
источник:
29 Июнь 14:27 What Makes Kinder Morgan, Inc. (KMI) a Good Robinhood Stock to Buy Right Now?
![What Makes Kinder Morgan, Inc. (KMI) a Good Robinhood Stock to Buy Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOe6.nD2O8gaOt0OkCsECg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f2815fee8dd87c41e4294d91093397d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-kinder-morgan...
источник:
29 Июнь 13:20 Is Ford Motor Company (F) a Good Robinhood Stock to Buy?
![Is Ford Motor Company (F) a Good Robinhood Stock to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/whV_wJAQ1vBRQniSj.s_2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/4a2f97ff6459f92034d76ce4fcdedbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ford-motor-company-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Robinhood Markets | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 10% | -100% | -4.6% |
1 год | 105.7% | -100% | 15% |
HOOD vs Сектор: Robinhood Markets превзошел сектор "Technology" на 205.66% за последний год.
HOOD vs Рынок: Robinhood Markets превзошел рынок на 90.65% за последний год.
Стабильная цена: HOOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOOD с недельной волатильностью в 2.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.15 $) выше справедливой (19.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (81.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | Bhatt Baiju Director |
Продажа | 18.27 | 304 506 | 16667 |
06.05.2024 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer |
Продажа | 17.93 | 4 482 500 | 250000 |
03.05.2024 | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer |
Продажа | 17.83 | 222 875 | 12500 |
02.05.2024 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer |
Продажа | 17.04 | 426 835 | 25049 |
01.05.2024 | Warnick Jason Chief Financial Officer |
Продажа | 16.72 | 83 600 | 5000 |