Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HOOD - Robinhood Markets

Доходность за полгода: +88.55%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (102.36%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.12 $) выше справедливой оценки (12.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Robinhood Markets Technology Индекс
7 дней 2.9% -1.8% -0.6%
90 дней 60% -100% 9.1%
1 год 102.4% -97.3% 31.7%

Положительная оценка HOOD vs Сектор: Robinhood Markets превзошел сектор "Technology" на 199.64% за последний год.

Положительная оценка HOOD vs Рынок: Robinhood Markets превзошел рынок на 70.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HOOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOOD с недельной волатильностью в 1.9685% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.73
P/S: 6.19
Больше данных по HOOD

3.2. Выручка

EPS -0.6073
ROE -7.93%
ROA -1.9436%
ROIC -35.86%
Ebitda margin -24.93%
Больше данных по HOOD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.12 $) выше справедливой (12.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.12 $) выше справедливой на 24.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.6) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.96%) ниже средней доходности за 5 лет (81.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.96%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9436%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -970.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.04.2024 Bhatt Baiju
Director		 Продажа 17.16 286 006 16667
19.03.2024 Bhatt Baiju
Chief Creative Officer		 Продажа 17.17 286 172 16667
26.02.2024 Bhatt Baiju
Chief Creative Officer		 Продажа 15.1 7 288 270 482667
26.02.2024 Tenev Vladimir
Chief Executive Officer		 Продажа 15.12 7 560 000 500000
21.02.2024 Bhatt Baiju
Chief Creative Officer		 Продажа 13.57 2 552 200 188077

9. Форум по акциям Robinhood Markets

Перейти на форум акций "Robinhood Markets" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме