Robinhood Markets (HOOD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Robinhood Markets

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (5.18%) выше чем средняя по сектору (0%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-92.73%)

Минусы

Цена (76.01 $) выше справедливой оценки (58.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.51%).
Текущий уровень задолженности 28.5% увеличился за 5 лет c 17.47%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Robinhood Markets	Technology	Индекс
7 дней	0.1%	-6.3%	-1.5%
90 дней	-34.4%	-25.6%	0.7%
1 год	5.2%	0%	13.2%

HOOD vs Сектор: Robinhood Markets превзошел сектор "Technology" на 5.18% за последний год.

HOOD vs Рынок: Robinhood Markets значительно отстал от рынка на -8.02% за последний год.

Стабильная цена: HOOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOOD с недельной волатильностью в 0.0995% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.58

P/S: 11.75

Больше данных по HOOD

3.2. Выручка

EPS	1.56
ROE	19.24%
ROA	6.44%
ROIC	-35.86%
Ebitda margin	38.39%

Больше данных по HOOD

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (76.01 $) выше справедливой (58.36 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (76.01 $) выше справедливой на 23.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.58) выше чем у сектора в целом (-143).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.58) выше чем у рынка в целом (-93.9).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (10.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (83.29).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.75) ниже чем у сектора в целом (16.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.75) ниже чем у рынка в целом (115.88).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.38) ниже чем у сектора в целом (83.77).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.38) выше чем у рынка в целом (-92.19).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.65%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.39%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.24%) выше чем у сектора в целом (-92.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.24%) выше чем у рынка в целом (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.44%) ниже чем у сектора в целом (112.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.44%) ниже чем у рынка в целом (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-35.86%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.47% до 28.5%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 528.92%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.51%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
07.11.2025	Bhatt Baiju Director	Продажа	128.47	17 087	1 330 000
03.11.2025	Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer	Продажа	145.95	365	25 000
24.07.2025	Bhatt Baiju Director	Продажа	101.88	42 620 300	418 338
11.07.2025	VLADIMIR TENEV Director	Покупка	98.7	33 558	340
03.07.2025	Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer	Продажа	93.88	2 347 000	25 000

Investing Port

Robinhood Markets

Анализ компании Robinhood Markets