Cboe Global Markets

NYSE CBOE Акция
Доходность за год: +33.92%
Дивидендная доходность: 1.03%
Сектор: Industrials

300.64 $

+3.28 $ ( 1.1%)
205.81 $
303.49 $

Мин./макс. за год

График акции Cboe Global Markets

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US12503M1080
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2010-06-15
Индустрия
Capital Markets
Сайт
cсылка
Сектор
Financials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 5.05 3
P/BV 4.83 3
P/E 27.02 6
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 10.01 4
ROE 18.51 6
ROIC 10.71 4
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 1.03 2.58
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 11.48 10
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 1.26 8
Debt/Ratio 0.21 10
Debt/Equity 0.82 9
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 19.37 3
Ebitda, % 40.66 6
EPS, % 69.4 8
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.27% 0.72 III кв. 2025 26.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
0.28% 0.72 II кв. 2025 27.08.2025 29.08.2025 15.09.2025
0.25% 0.63 I кв. 2025 28.05.2025 30.05.2025 16.06.2025
0.29% 0.63 IV кв. 2024 26.02.2025 28.02.2025 17.03.2025
1.23% 2.36 III кв. 2024 27.11.2024 29.11.2024 16.12.2024
0.3% 0.63 II кв. 2024 28.08.2024 30.08.2024 16.09.2024
0.28% 0.55 I кв. 2024 29.05.2024 31.05.2024 17.06.2024
0.3% 0.55 IV кв. 2023 26.02.2024 28.02.2024 14.03.2024
0.31% 0.55 III кв. 2023 27.11.2023 29.11.2023 14.12.2023
0.37% 0.55 II кв. 2023 28.08.2023 30.08.2023 14.09.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Cboe Global Markets"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Cboe Global Markets, Inc. (тикер: CBOE, NYSE) на основе доступных данных по состоянию на начало 2025 года. Анализ будет включать фундаментальные показатели, финансовое состояние, рыночные перспективы, конкурентную среду и потенциальные риски.


🏢 Общая информация о компании



Cboe Global Markets, Inc. — один из крупнейших в мире операторов бирж и поставщиков финансовых решений. Компания управляет биржами, предлагающими торговлю:

- Акциями и ETF
- Опционами (включая волатильность — VIX)
- Фьючерсами
- Облигациями
- Криптовалютами (через Cboe Digital)

Cboe известна как создатель VIX Index («индекс страха»), а также как первая биржа, запустившая торги биткоин-фьючерсами.

Штаб-квартира: Чикаго, США.
Год основания: 1973 (как Chicago Board Options Exchange).
ago Board Options Exchange).
Входит в S&P 500.


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (на 2024–2025)
Тикер CBOE
Курс акций ~$160–170 (на март 2025)
Рыночная капитализация ~$15–16 млрд
P/E (Price-to-Earnings) ~20–22x (на основе EPS ~$7.8–8.0)
PEG Ratio ~1.8–2.0 (выше 1 — возможна переоценка)
Dividend Yield ~1.2–1.4%
Payout Ratio ~25–30%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~15–17%
Debt/EBITDA ~2.0–2.5x (умеренный долг)
*Источники: Yahoo Finance, Bloomberg, отчёты CBOE (10-K, 10-Q), S&P Capital IQ*



📈 Финансовые показатели (за 2023 год и Q1 2024)



- Выручка (Revenue):
- 2023: $1.42 млрд (+5% г/г)
- Q1 2024: ~$370 млн (рост ~7%)

- EBITDA: ~$750 млн (маржа ~53%)
- Чистая прибыль: ~$520 млн (маржа ~37%)
- Свободный денежный поток (FCF): ~$500 млн

Тренды:
- Устойчивый рост выручки за счёт опционного бизнеса и расширения цифровых активов.
- Рост объёмов торговли волатильностью (VIX) в периоды рыночной нестабильности.
- Увеличение доли доходов от международных операций (например, Aquis в ЕС).


🌍 Бизнес-сегменты



1. Options (опционы) — ~50% выручки
- Крупнейший оператор опционных бирж в США.
- Высокая маржинальность.

2. U.S. Equities (акции) — ~20%
- Включает BZX, BYX, EDGX и др.
- Конкуренция с Nasdaq, NYSE, IEX.

3. Global FX и Futures — ~15%
- Cboe Futures Exchange (CFE), Cboe FX.

4. Data & Access — ~10%
- Продажа рыночных данных — стабильный высокомаржинальный бизнес.

5. Digital Assets (криптовалюты) — растущий сегмент
- Cboe Digital (ранее ErisX) — фьючерсы на BTC и ETH.
- Ожидается рост после одобрения ETF на биткоин (2024).


📊 Конкуренты



Компания Рынок Преимущества
CME Group (CME) Фьючерсы, опционы, крипто Масштаб, глобальное присутствие
Nasdaq (NDAQ) Акции, опционы, данные Сильна в данных и технологиях
Intercontinental Exchange (ICE) NYSE, фьючерсы, данные Интеграция с биржей, крипто ( Bakkt)
Преимущества CBOE:
- Лидерство в опционных рынках.
- Уникальные продукты (VIX).
- Высокая маржинальность.
- Активное развитие в цифровых активах.


📣 Последние события (2023–2025)



1. Рост интереса к волатильности
- В условиях макроэкономической неопределённости (ставка ФРС, выборы в США) — рост торговли VIX.

2. Развитие крипто-бизнеса
- Cboe Digital активно развивается, подаёт заявки на новые продукты.
- Возможность стать ценовым эталоном для BTC/ETH фьючерсов.

3. Поглощение Aquis Exchange (2023)
- Укрепление позиций в Европе.
- Доступ к 15 странам ЕС.

4. Дивидендная политика
- Умеренный, но стабильный дивиденд.
- Рост дивидендов ~7–8% в год в последние 5 лет.


⚠️ Риски



1. Цикличность бизнеса
- При снижении волатильности и объёмов торгов — падение выручки.

2. Регуляторные риски
- Ужесточение регулирования крипторынка (SEC, CFTC) может замедлить рост Cboe Digital.

3. Конкуренция
- Nasdaq и CME активно наращивают долю в опционах и крипто.

4. Оценка акций
- P/E ~22x — выше среднего по сектору (биржи ~18–20x).
- Рынок может требовать более высоких темпов роста.


📈 Прогноз и инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Рост выручки Умеренный (4–6% в год)
Прибыльность Высокая (чистая маржа >35%)
Стабильность денежных потоков Высокая
Инновации и рост (крипто, ESG) Умеренный/высокий
Оценка (valuation) Немного переоценена, но оправдана качеством бизнеса

✅ Плюсы для инвестора:


- Стабильный, высокомаржинальный бизнес.
- Лидерство в ключевых сегментах (опционы, VIX).
- Рост в цифровых активах.
- Надёжная дивидендная политика.

❌ Минусы:


- Ограниченные темпы роста по сравнению с tech-компаниями.
- Зависимость от рыночной волатильности.
- Высокая оценка.


📌 Вывод: стоит ли покупать CBOE?



Инвестор Рекомендация
Консервативный (дивиденды, стабильность) ✅ Да — надёжная компания с ростом дивидендов
Рост (growth investor) ⚠️ С осторожностью — рост умеренный, оценка высокая
Агрессивный (спекулянт) ❌ Нет — лучше смотреть в сторону криптобирж (Coinbase) или fintech

🔮 Прогноз на 2025–2026



- Целевая цена (консенсус-прогноз): $175–185 (рост ~5–10% от текущего уровня).
- Потенциал роста: Умеренный, при условии:
- Роста волатильности на рынках.
- Успешного запуска новых крипто-продуктов.
- Синергии от приобретения Aquis.


- Построить модель DCF (дисконтированных денежных потоков),
- Сравнить CBOE с Nasdaq и CME,
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление),
- Дать рекомендацию по входу в позицию.

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 297.36 $ 297.65 $ 301.21 $ +1.1 % 0 % 0 %
Неделя 301.75 $ 297.36 $ 303.49 $ -0.37 % 0 % 0 %
Месяц 274.07 $ 268.64 $ 303.49 $ +9.69 % 0 % 0 %
3 месяца 256.11 $ 246.75 $ 303.49 $ +17.39 % 0 % 0 %
Полгода 238.75 $ 232.43 $ 303.49 $ +25.92 % 0 % 0 %
Год 224.49 $ 205.81 $ 303.49 $ +33.92 % 0 % 0 %
3 года 149.89 $ 118.65 $ 303.49 $ +100.57 % 0 % 0 %
5 лет 126.14 $ 97.2 $ 303.49 $ +138.34 % 0 % 0 %
10 лет 68.63 $ 61.96 $ 303.49 $ +338.06 % 0 % 0 %
С начала года 273.55 $ 248.11 $ 303.49 $ +9.9 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Wilkinson Allen
Officer		 23.02.2026 23.02.2026 Покупка 292.79 7 261 248 0 0 cсылка
Matturri Alexander JR
Director		 18.02.2026 18.02.2026 Покупка 285.36 42 804 1500 0 0 cсылка
Howson Dave
Former Officer		 23.09.2025 23.09.2025 Покупка 236.99 616 174 2600 0 0 cсылка
Clay Catherine R
EVP, Data and Access Solutions		 19.02.2022 23.02.2022 Покупка 118.81 307 718 2590 0 0 cсылка
Deters John
EVP, Corporate Strategy		 19.02.2021 23.02.2021 Покупка 96.22 220 921 2296 0 0 cсылка
Griebenow Jill
SVP, CAO		 19.02.2021 23.02.2021 Покупка 96.22 162 516 1689 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 12 000 000 11.61
Blackrock Inc. 10 000 000 8.97
AllianceBernstein L.P. 6 000 000 6.07
State Street Corporation 5 000 000 4.48
FMR, LLC 4 000 000 4.27
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.68
Morgan Stanley 2 000 000 2.27
T. Rowe Price Investment Management, Inc. 2 000 000 2.13
Invesco Ltd. 1 000 000 1.64
First Trust Advisors LP 1 000 000 1.3

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF 6.7448 2.35 0.85
VictoryShares THB Mid Cap ETF 4.0989 1.56 0.55
Tema Durable Quality ETF 3.6251 5.84 0.55
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF 2.7307 17.32 0.6
Dakota Active Equity ETF 2.3008 0
ASYMmetric Smart S&P 500 ETF 2.2208 0 0.99
FT Vest Growth Strength & Target Income ETF 2.1452 0
First Trust Growth Strength ETF 2.125 19.39
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 2.0174 18.02 0.35
First Trust Capital Strength ETF 1.9369 7.51 0.55
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF 1.9188 8.19 0.29
Fidelity Disruptive Finance ETF 1.8887 -16.61
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF 1.8799 8.45 0.6
SRH U.S. Quality GARP ETF 1.7246 11.15
Bahl & Gaynor Dividend ETF 1.7109 17.28
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 1.7001 14.84 0.31
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF 1.4424 -0.45 0.4
WisdomTree Growth Leaders Fund 1.4297 25.82 0.2
Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF 1.4146 -15.58 0.4
Motley Fool Next Index ETF 1.3788 7.66 0.5
Nuveen ESG Dividend ETF 1.3631 14.25 0.26
Global X Adaptive U.S. Factor ETF 1.2437 12.69 0.27
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF 1.076 12.67 0.6
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF 1.0638 9.12 0.6
First Trust SMID Growth Strength ETF 1.0568 0.77
AB US Low Volatility Equity ETF 1.0474 4.48 0.35
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF 1.0276 -11.43 0.6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0.9252 12.09 0.39
Schwab Crypto Thematic ETF 0.8986 20.84 0.3
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.889 19.32 0.6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.8806 2.6 0.15
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0.8792 12.14
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0.8011 11.28 0.6
Adaptive Alpha Opportunities ETF 0.7018 4.31 1.39
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.7011 10.17
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 0.68 9.04 0.48
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0.5786 4.21 0.2
First Trust Active Factor Large Cap ETF 0.5454 13.33 0.55
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0.5368 8.91 0.52
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0.52 10.65 0.2
iShares U.S. Financials ETF 0.4727 7.11 0.4
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF 0.4525 6.6 0.79
Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.4011 12.26 0.17
iShares U.S. Financial Services ETF 0.3567 5.77 0.4
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0.2872 10.44 0.35

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Christopher Andrew Isaacson Executive VP & COO 2.45M 1978 (48 лет)
Mr. David Howson Executive VP & Global President 2.06M 1976 (50 лет)
Ms. Alexandra Michele Albright Chief Compliance Officer N/A
Mr. John Patrick Sexton Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 1.33M 1966 (60 лет)
Mr. Kenneth William Hill C.F.A. Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Tim Lipscomb Senior VP & CTO N/A
Ms. Jill M. Griebenow Executive VP & CFO N/A 1980 (46 лет)
Mr. Frederic J. Tomczyk CEO & Director 123.6k 1956 (70 лет)
Mr. Allen L. Wilkinson CPA Senior VP & Chief Accounting Officer N/A 1988 (38 лет)
Ms. Catherine R. Clay Executive VP & Head of Global Derivatives 1967 (59 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, Chicago, 400 South LaSalle Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.cboe.com

О компании Cboe Global Markets

Cboe Global Markets, Inc. через свои дочерние компании работает в качестве биржи опционов по всему миру. Он работает через пять сегментов: опционы, североамериканские акции, фьючерсы, европейские акции и Global FX. Сегмент опционов торгует биржевыми индексами. Сегмент североамериканских акций торгуется котируемыми акциями США и Канады; и предлагает транзакции биржевых продуктов (ETP) и услуги листинга ETP. Сегмент Futures торгует фьючерсами. Сегмент европейских акций предлагает услуги по сделкам с общеевропейскими котируемыми акциями, ETP, биржевыми товарами и международными депозитарными расписками, а также услуги листинга ETP и клиринга. Сегмент Global FX предоставляет услуги институциональной торговли иностранной валютой (FX) и беспоставочных форвардных валютных операций. Компания поддерживает стратегические отношения с S&P Dow Jones Indices, LLC; FTSE International Limited; Компания Фрэнка Рассела; MSCI Inc .; и DJI Opco, LLC. Ранее компания была известна как CBOE Holdings, Inc. и сменила название на Cboe Global Markets, Inc. в октябре 2017 года. Cboe Global Markets, Inc. была основана в 1973 году, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.

Часто задаваемые вопросы по акции Cboe Global Markets

  • Как купить акции Cboe Global Markets?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CBOE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CBOE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Cboe Global Markets?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CBOE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Cboe Global Markets (CBOE) сегодня?

    Текущая цена акции Cboe Global Markets на 06.03.2026 года составляет 300.64 . Котировки Cboe Global Markets с начала года изменилась на +9.9% - и в рублях изменение было на +27.09 .
    Котировки Cboe Global Markets (CBOE) в этом месяце за Март изменилась на +2.42% и в рублях изменение было на +7.11 рублей.