1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 20.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (181.06 $) выше справедливой оценки (67.26 $)
- Дивиденды (1.1496%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:13 Insider Sale: EVP, COO Christopher Isaacson Sells 6,000 Shares of Cboe Global Markets Inc (CBOE)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-evp-co...
источник:
29 Июнь 07:03 Zacks Industry Outlook Highlights Intercontinental Exchange, CME, Coinbase Global, Cboe Global Markets and MarketAxess
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
29 Июнь 06:55 5 Stocks to Watch From the Prospering Securities and Exchanges Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-watch-pros...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cboe Global Markets | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | 0.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 33.4% | -100% | 15% |
CBOE vs Сектор: Cboe Global Markets превзошел сектор "Industrials" на 133.37% за последний год.
CBOE vs Рынок: Cboe Global Markets превзошел рынок на 18.36% за последний год.
Стабильная цена: CBOE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBOE с недельной волатильностью в 0.6417% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (181.06 $) выше справедливой (67.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (181.06 $) выше справедливой на 62.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.23) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.23) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.63) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.63) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.95) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.44%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.44%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.71%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1496% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1496% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1496% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.35%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2022 | Clay Catherine R EVP, Data and Access Solutions |
Покупка | 118.81 | 307 718 | 2590 |
19.02.2021 | Deters John EVP, Corporate Strategy |
Покупка | 96.22 | 220 921 | 2296 |
19.02.2021 | Griebenow Jill SVP, CAO |
Покупка | 96.22 | 162 516 | 1689 |