Chipotle Mexican Grill

NYSE CMG Акция
Доходность за год: -30.5%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Consumer Discretionary
31.79 $ 0 $ ( 0%)
28.18 $
44.04 $

Мин./макс. за год

График акции Chipotle Mexican Grill

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US1696561059
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2006-01-26
Индустрия
Hotels, Restaurants & Leisure
Сайт
cсылка
Сектор
Consumer Discretionary
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 3.63 5
P/BV 15.31 1
P/E 28.22 6

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 17.07 5
ROE 54.26 10
ROIC 12.11 4

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 0 0
DSI 0 0
Средний рост дивидендов 0 0

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 4.15 2
Debt/Ratio 1.1 8
Debt/Equity 2.18 6

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 57.95 7
Ebitda, % 115.84 10
EPS, % -95 0
Подробнее

ИИ анализ компании "Chipotle Mexican Grill"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Chipotle Mexican Grill, Inc. (тикер: CMG, торги на NYSE). Анализ будет включать фундаментальные показатели, технические аспекты, рыночные тенденции, конкурентную среду и потенциальные риски и возможности на июнь 2024 года (на основе актуальных данных до этой даты).


🔹 1. Общая информация о компании



Chipotle Mexican Grill, Inc. — американская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на мексиканской кухне (буррито, тако, буррито-боулы и т.д.). Основана в 1993 году. Известна своим акцентом на "быструю еду хорошего качества" (Fast-Casual Dining), использованием свежих и, по заявлению компании, органических ингредиентов.

- Штаб-квартира: Ньюпорт-Бич, Калифорния, США
- Количество ресторанов: более 3 300 (на 2024 г., в основном в США, также в Канаде, Европе и Азии)
- Рыночная капитализация
: ~$50 млрд (на июнь 2024)
- Текущая цена акции (примерно): ~$1700–1800 (на июнь 2024, может варьироваться)


🔹 2. Фундаментальный анализ



📈 Финансовые показатели (по данным за 2023 и Q1 2024):



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) $8,6 млрд (+11% г/г)
Чистая прибыль (2023) $1,07 млрд
EPS (на акцию, 2023) ~$37.50
EPS (Q1 2024) ~$10.50 (+18% г/г)
Рентабельность по EBITDA ~20%
Темпы роста выручки (г/г) ~10–12%
Capex (капитальные затраты) ~$400–450 млн/год (на открытие новых ресторанов)

📊 Валютические мультипликаторы:



Мультипликатор Значение
P/E (на 2024 EPS) ~45–50x
Forward P/E ~40x
PEG (P/E к росту прибыли) ~2.0–2.5 (высокий)
EV/EBITDA ~25x
ROE (рентабельность собственного капитала) ~30%+
Вывод: CMG торгуется с высокими мультипликаторами, что отражает ожидания устойчивого роста, сильную маржинальность и привлекательность сегмента fast-casual.



🔹 3. Рост и стратегия



✅ Драйверы роста:


- Агрессивное расширение: 200–250 новых ресторанов в год.
- Высокая продуктивность ресторанов: средняя выручка на ресторан — ~$3–3.5 млн/год.
- Цифровые продажи: >30% выручки (доставка, онлайн-заказы).
- Ценовая политика: регулярные повышения цен (3–5% в год), компенсирующие инфляцию.
- Программа лояльности (Chipotle Rewards): более 30 млн участников — способствует повторным покупкам.
- Инновации: новые продукты (e.g., carne asada, plant-based chorizo), новые форматы (Chipotle Ghost Kitchen, Chipotle Express в аэропортах).


🔹 4. Конкурентная среда



Основные конкуренты:
- Qdoba, Taco Bell (более бюджетные)
- Panera Bread, Shake Shack, Sweetgreen (в сегменте fast-casual)
- Пицца-сети (Domino’s, Papa John’s) — альтернатива в сегменте доставки

Преимущества CMG:
- Сильный бренд и лояльная аудитория.
- Высокая маржинальность по сравнению с конкурентами.
- Успешная цифровая стратегия.
- Устойчивый франчайзинговый потенциал (ограничен, но растёт).


🔹 5. Риски



Риск Описание
Высокая оценка P/E >45x делает акцию уязвимой к коррекции при любых признаках замедления роста.
Инфляция и затраты Рост цен на сырьё (говядина, сыр, авокадо) и заработные платы может давить на маржу.
Операционные риски Проблемы с цепочками поставок, инциденты с безопасностью продуктов (были в прошлом).
Конкуренция Рынок fast-casual становится всё более насыщенным.
Макроэкономика В условиях рецессии потребители могут переходить на более дешёвые альтернативы.

🔹 6. Технический анализ (на июнь 2024)



- Текущая цена: ~$1750
- 52-недельный диапазон: ~$1350 – $1950
- Сопротивление: $1850–1900 (максимумы 2024)
- Поддержка: $1600–1650 (скользящая средняя 200 недель)
- RSI: ~60 (нейтрально, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий в долгосрочной перспективе, но с консолидацией в 2024

Вывод: Акция консолидируется после сильного роста в 2023 (+50%). Потенциал роста к $1900–2000 при подтверждении фундаментальных драйверов.



🔹 7. Прогнозы аналитиков (на июнь 2024)



- Средняя целевая цена: ~$1900
- Диапазон целевых цен: $1600 – $2200
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~70%
- Держать (Hold): ~25%
- Продавать (Sell): ~5%

Аналитики в целом бычье настроены, особенно из-за устойчивого роста цифровых продаж и расширения сети.



🔹 8. Дивиденды и выкуп акций



- Дивиденды: не выплачиваются. Компания реинвестирует прибыль в рост.
- Выкуп акций: Активный выкуп (~$500 млн в 2023, $300 млн в Q1 2024). Уменьшает количество акций в обращении — поддерживает рост EPS.


✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Рост ✅ Высокий (10–15% в год)
Маржа ✅ Сильная (~20% EBITDA)
Бренд ✅ Мощный и узнаваемый
Оценка ⚠️ Высокая (риск коррекции)
Риски ⚠️ Средние (инфляция, конкуренция)
Долгосрочный потенциал ✅ Высокий

🎯 Рекомендация:



- Для долгосрочных инвесторов: CMG — привлекательный актив с сильными фундаментальными показателями, если вы готовы принять высокую оценку и волатильность.
- Для краткосрочных трейдеров: Возможна консолидация в диапазоне $1650–$1900. Лучше входить на коррекциях.
- Альтернатива: Если цена кажется завышенной, можно рассмотреть опционы или ждать коррекции к $1600.


- Построить прогноз выручки и EPS на 2024–2025,
- Сравнить CMG с Shake Shack (SHAK) или McDonald's (MCD),
- Проанализировать чарт (график) более детально,
- Оценить воздействие инфляции на маржу.

Сообщите, что вас интересует больше!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 31.79 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 34.44 $ 0 $ 0 $ -7.69 % 0 % 0 %
Месяц 33.34 $ 31.79 $ 36.43 $ -4.65 % 0 % 0 %
3 месяца 33.64 $ 28.18 $ 36.63 $ -5.5 % 0 % 0 %
Полгода 39.65 $ 28.18 $ 38.72 $ -19.82 % 0 % 0 %
Год 45.74 $ 28.18 $ 44.04 $ -30.5 % 0 % 0 %
3 года 1 399.88 $ 28.18 $ 2 320.39 $ -97.73 % 0 % 0 %
5 лет 1 053.46 $ 28.18 $ 2 320.39 $ -96.98 % 0 % 0 %
10 лет 388.5 $ 28.18 $ 2 320.39 $ -91.82 % 0 % 0 %
С начала года 36.14 $ 28.18 $ 40.87 $ -12.04 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Eskenazi Ilene
Chief Human Resources Officer		 25.08.2025 26.08.2025 Продажа 43.15 1 146 750 26576 0 -0.09 cсылка
Garner Curtis E
Pres, Chief Strgy & Tech Off		 07.07.2025 08.07.2025 Продажа 56.32 887 040 15750 0 -0.06 cсылка
Garner Curtis E
Chief Customer & Techlgy Ofcr		 06.12.2024 06.12.2024 Продажа 65.25 2 906 820 44549 0 -0.16 cсылка
Garner Curtis E
Chief Customer & Techlgy Ofcr		 06.12.2024 06.12.2024 Покупка 7.11 355 500 50000 0 0.18 cсылка
Baldocchi Albert S
Director		 26.04.2024 29.04.2024 Продажа 3166.01 3 166 010 1000 0 0 cсылка
Niccol Brian R
Chairman, CEO		 29.01.2024 30.01.2024 Продажа 2399.91 4 790 220 1996 0 -0.01 cсылка
Niccol Brian R
Chairman, CEO		 29.01.2024 30.01.2024 Покупка 582.77 1 536 760 2637 0 0.01 cсылка
Brandt Christopher W
Chief Marketing Officer		 18.04.2023 20.04.2023 Продажа 1795 1 818 340 1013 0 0 cсылка
Schalow Laurie
Chief Corp Affairs, Food Sft		 09.02.2021 10.02.2021 Продажа 1555.05 933 030 600 0 0 cсылка
Schalow Laurie
Chief Corp Affairs, Food Sft		 09.02.2021 10.02.2021 Покупка 582.77 560 042 961 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 129 000 000 10.27
Vanguard Capital Management LLC 84 000 000 6.69
Capital World Investors 80 000 000 6.38
Vanguard Portfolio Management LLC 61 000 000 4.83
State Street Corporation 55 000 000 4.4
Price (T.Rowe) Associates Inc 53 000 000 4.25
JPMorgan Chase & Co 49 000 000 3.88
Capital International Investors 42 000 000 3.38
FMR, LLC 30 000 000 2.4
Geode Capital Management, LLC 30 000 000 2.39

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF 5.9981 0 0
2nd Vote Life Neutral Plus ETF 4.37 0 0.75
2nd Vote Society Defended ETF 3.44 0 0.75
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Discretionary ETF 2.5432 -2.53 0.4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF 2.2114 5.71 0.4
North Shore Dual Share Class ETF 2.2 0 0.85
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 2.0198 10.16 0.47
Global X Millennial Consumer ETF 2.0077 -3.47 0.5
First Trust Growth Strength ETF 1.9136 15.14 0
FT Vest Growth Strength & Target Income ETF 1.8888 5.05 0
iShares U.S. Consumer Focused ETF 1.7134 2.4 0.18
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF 1.6915 12.56 0.6
Direxion Daily Consumer Discretionary Bear 3X Shares 1.47 0 1.08
Invesco S&P 500 GARP ETF 1.2893 19.15 0.55
iShares MSCI USA Quality Factor ETF 1.1697 21.57 0.15
iShares MSCI USA Size Factor ETF 1.1585 18.61 0.15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 1.1317 -46.44 0.09
Capital Group Growth ETF 0.9105 12.34 0.39
JPMorgan Equity Premium Income Fund 0.9051 2.71 0.35
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares 0.8939 0.45 0.98
ProShares Ultra Consumer Discretionary 0.8885 4.53 0.95
American Century Mid Cap Growth Impact 0.8473 4.96 0.45
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.8093 366.49 0.06
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0.8077 8.69 0.084
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.7983 23.57 0.06
Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.79 8.59 0.1
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF 0.79 9.15 0
iShares Global Consumer Discretionary ETF 0.781 7.39 0.41
Capital Group Global Growth Equity ETF 0.769 25.02 0.47
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0.7603 3.45 0.4
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF 0.7218 10.58 0.5
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF 0.5431 14.09 0.6
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF 0.5311 4.28 0.85
T. Rowe Price Growth ETF 0.5309 12.68 0
Syntax Stratified US Total Market ETF 0.5183 58.74 0.36
Syntax Stratified Total Market II ETF 0.5171 1.13 0.35
Stratified LargeCap Index ETF 0.5126 20.82 0.3
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF 0.5109 10.83 0.6
T. Rowe Price Growth Stock ETF 0.4844 10.15 0.52
American Century Focused Dynamic Growth ETF 0.482 17.71 0.45
Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF 0.4746 19.61 0
iShares Factors US Growth Style ETF 0.4624 -20.62 0.25
iShares MSCI USA Quality GARP ETF 0.4594 35.61 0
American Century Large Cap Growth ETF 0.4529 13.75 0
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0.448 9.29 0.57
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 0.27 -4.47 0.3
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December 0.24 10.18 0.85
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF 0.21 18.11 0
Nuveen Growth Opportunities ETF 0.1995 17.09 0.56
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0.15 9.58 0
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -0.876 -22.74 2.84

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. John R. Hartung Chief Financial & Administrative Officer and President of Strategy, Finance & Supply Chain 1.84M 1957 (69 лет)
Mr. Curtis E. Garner III Chief Customer & Technology Officer 1.52M 1970 (56 лет)
Mr. Christopher Brandt Chief Brand Officer 1.34M 1969 (57 лет)
Mr. Scott Boatwright Interim Chief Executive Officer 1.08M 1973 (53 года)
Mr. Roger E. Theodoredis Chief Legal Officer, General Counsel & Corporate Secretary N/A 1959 (67 лет)
Mr. Jim Slater Managing Director of Europe N/A
Ms. Laurie Schalow Chief Corporate Affairs & Food Safety Officer N/A 1968 (58 лет)
Ms. Cynthia Henn Olsen CFA Head of Investor Relations & Strategy N/A
Ms. D Ilene Eskenazi Chief Human Resources Officer N/A 1972 (54 года)
Ms. Anat Davidzon Managing Director of Canada

Информация о компании

Адрес: United States, Newport Beach, 610 Newport Center Drive - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +949 524 4000

О компании Chipotle Mexican Grill

Chipotle Mexican Grill, Inc. вместе со своими дочерними предприятиями владеет и управляет ресторанами Chipotle Mexican Grill. По состоянию на 31 декабря 2020 года он владел и управлял 2724 ресторанами Chipotle в США, 40 ресторанами международной кухни Chipotle и 4 ресторанами, не принадлежащими Chipotle. Компания была основана в 1993 году, ее штаб-квартира находится в Ньюпорт-Бич, Калифорния.

Часто задаваемые вопросы по акции Chipotle Mexican Grill

  • Как купить акции Chipotle Mexican Grill?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CMG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CMG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Chipotle Mexican Grill?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CMG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Chipotle Mexican Grill (CMG) сегодня?

    Текущая цена акции Chipotle Mexican Grill на 13.08.2026 года составляет 31.79 . Котировки Chipotle Mexican Grill с начала года изменилась на -12.04% - и в рублях изменение было на -4.35 .
    Котировки Chipotle Mexican Grill (CMG) в этом месяце за Август изменилась на -13.21% и в рублях изменение было на -4.84 рубля.