1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (73.63%) выше чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=45.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (2903.44 $) выше справедливой оценки (535.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 50.37% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:22 Chipotle Mexican Grill Inc's Chief Brand Officer Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipotle-mexican-gr...
источник:
21 Марта 06:33 Уолл-стрит обновила рекорды на итогах заседания Федрезерва
16 Марта 02:02 Sushi Chain Joins Cava, Chipotle Among Restaurant Stocks On A Roll
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/81b9d787-277b-3219-a54...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.8% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 26% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 73.6% | 25% | 35.6% |
CMG vs Сектор: Chipotle Mexican Grill превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 48.64% за последний год.
CMG vs Рынок: Chipotle Mexican Grill превзошел рынок на 37.99% за последний год.
Стабильная цена: CMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMG с недельной волатильностью в 1.416% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2903.44 $) выше справедливой (535.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2903.44 $) выше справедливой на 81.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.97) выше чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.97) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.85) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.85) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.47) выше чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.21) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.21) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (19.29%) ниже средней доходности за 5 лет (50.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.29%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.26%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.26%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.4%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.4%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 311.71% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
Продажа | 2399.91 | 4 790 220 | 1996 |
29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
Покупка | 582.77 | 1 536 760 | 2637 |
18.04.2023 | Brandt Christopher W Chief Marketing Officer |
Продажа | 1795 | 1 818 340 | 1013 |
09.02.2021 | Schalow Laurie Chief Corp Affairs, Food Sft |
Продажа | 1555.05 | 933 030 | 600 |
09.02.2021 | Schalow Laurie Chief Corp Affairs, Food Sft |
Покупка | 582.77 | 560 042 | 961 |