1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=45.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (61.08 $) выше справедливой оценки (54.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-97.15%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 50.37% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:26 Meet the Stock-Split Stock I've More Than Quadrupled My Stake In This Year (Hint: It's Not Nvidia, Broadcom, or Chipotle Mexican Grill)
![Meet the Stock-Split Stock I've More Than Quadrupled My Stake In This Year (Hint: It's Not Nvidia, Broadcom, or Chipotle Mexican Grill)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cDLrEb1j3UlCsvEa2r7cnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b2d71bc47ce532e1f86b1d2f8a5c6aef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-stock-split-st...
источник:
29 Июнь 03:25 Here is What to Know Beyond Why Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) is a Trending Stock
![Here is What to Know Beyond Why Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) is a Trending Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-beyond-why-chi...
источник:
29 Июнь 03:02 Chipotle Just Split Its Stock 50-for-1. Here's What Investors Need to Know.
![Chipotle Just Split Its Stock 50-for-1. Here's What Investors Need to Know.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nncXqqS4ntPLaDV57tOvvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/06b6bf162d8dc4b4a2aa881175a5ed65.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipotle-just-split...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -98.1% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -97.9% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -97.1% | -12.4% | 15% |
CMG vs Сектор: Chipotle Mexican Grill значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -84.75% за последний год.
CMG vs Рынок: Chipotle Mexican Grill значительно отстал от рынка на -112.16% за последний год.
Немного волатильная цена: CMG более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CMG с недельной волатильностью в -1.8682% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.08 $) выше справедливой (54.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.31) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.31) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.99) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.99) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.51) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.42) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.42) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.26%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.26%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.4%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.4%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | Baldocchi Albert S Director |
Продажа | 3166.01 | 3 166 010 | 1000 |
29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
Продажа | 2399.91 | 4 790 220 | 1996 |
29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
Покупка | 582.77 | 1 536 760 | 2637 |
18.04.2023 | Brandt Christopher W Chief Marketing Officer |
Продажа | 1795 | 1 818 340 | 1013 |
09.02.2021 | Schalow Laurie Chief Corp Affairs, Food Sft |
Продажа | 1555.05 | 933 030 | 600 |