NYSE: CMG - Chipotle Mexican Grill

Доходность за полгода: +60.76%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (73.63%) выше чем средняя по сектору (24.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=45.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2903.44 $) выше справедливой оценки (535.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.37% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chipotle Mexican Grill Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.8% 1.8% 0.8%
90 дней 26% 5.4% 6.8%
1 год 73.6% 25% 35.6%

Положительная оценка CMG vs Сектор: Chipotle Mexican Grill превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 48.64% за последний год.

Положительная оценка CMG vs Рынок: Chipotle Mexican Grill превзошел рынок на 37.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMG с недельной волатильностью в 1.416% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.97
P/S: 6.47

3.2. Выручка

EPS 44.34
ROE 45.26%
ROA 16.41%
ROIC 12.4%
Ebitda margin 20.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2903.44 $) выше справедливой (535.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2903.44 $) выше справедливой на 81.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.97) выше чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.97) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.85) выше чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.85) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.47) выше чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.21) выше чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.21) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (19.29%) ниже средней доходности за 5 лет (50.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.29%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.26%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.26%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (10.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.4%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.4%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 50.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 329.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 311.71% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.01.2024 Niccol Brian R
Chairman, CEO
Продажа 2399.91 4 790 220 1996
29.01.2024 Niccol Brian R
Chairman, CEO
Покупка 582.77 1 536 760 2637
18.04.2023 Brandt Christopher W
Chief Marketing Officer
Продажа 1795 1 818 340 1013
09.02.2021 Schalow Laurie
Chief Corp Affairs, Food Sft
Продажа 1555.05 933 030 600
09.02.2021 Schalow Laurie
Chief Corp Affairs, Food Sft
Покупка 582.77 560 042 961