График акции Waters Corporation
Основные параметры
Оценка
Недооценка
| Название | Значение | Оценка |
| P/S | 7.47 | 1 |
| P/BV | 12.08 | 1 |
| P/E | 34.63 | 5 |
Эффективность
| Название | Значение | Оценка |
| ROA | 13.9 | 4 |
| ROE | 42.82 | 10 |
| ROIC | 37.39 | 9 |
Дивиденды
| Название | Значение | Оценка |
| Дивидендная доходность | 0 | 0 |
| DSI | 0 | 0 |
| Средний рост дивидендов | 0 | 0 |
Долг
| Название | Значение | Оценка |
| Debt/EBITDA | 1.64 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.3738 | 10 |
| Debt/Equity | 1.49 | 8 |
Импульс роста
| Название | Значение | Оценка |
| Выручка, % | 24.83 | 4 |
| Ebitda, % | 31.65 | 5 |
| EPS, % | 28.12 | 4 |
ИИ анализ компании "Waters Corporation"
🔹 1. Общая информация о компании
- Название: Waters Corporation
- Тикер: WAT (торгуется на бирже NYSE)
- Основано: 1958 год
- Штаб-квартира: Milford, Massachusetts, США
- Отрасль: Здравоохранение / Научные инструменты и аналитическое оборудование
- Основные продукты:
- Жидкостная хроматография (HPLC, UPLC)
- Масс-спектрометрия (MS)
- Программное обеспечение для анализа данных (MassLynx, Empower)
- Клиенты: Фармацевтические компании, биотехнологические фирмы, научные лаборатории, университеты, экологические и пищевые лаборатории.
🔹 2. Финансовые показатели (на основе данных за 2023–2024 гг.)
*(Данные актуальны по состоянию на апрель 2024, на основе последних отчётов 10-K и 10-Q)*
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$23–25 млрд | |
| Выручка (2023) | ~$3.0 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$600 млн | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$11.50 | |
| Дивидендная доходность | ~0.8% | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~20–22x (на основе trailing EPS) | |
| Free Cash Flow (2023) | ~$700 млн | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~30%+ |
🔹 3. Анализ бизнес-модели и конкурентных преимуществ
✅ Сильные стороны:
- Высокая маржинальность: Благодаря дорогому программному обеспечению и расходным материалам (recurring revenue).
- Постоянный спрос: Фармацевтические компании зависят от точных аналитических систем, что делает продукты Waters «необходимыми».
- Технологическое лидерство: Waters — один из лидеров в UPLC (ультравысокое давление жидкостной хроматографии), что даёт преимущество перед конкурентами.
- Глобальное присутствие: ~50% выручки — из-за пределов США (Европа, Азия, Китай).
- Высокий free cash flow: Позволяет платить дивиденды, выкупать акции и инвестировать в R&D.
❌ Риски и слабые стороны:
- Зависимость от фармацевтики: Замедление НИОКР в фармсекторе может повлиять на спрос.
- Конкуренция: Agilent, Thermo Fisher Scientific, Shimadzu, PerkinElmer.
- Макроэкономическая чувствительность: В условиях высоких процентных ставок компании могут откладывать крупные закупки оборудования.
- Ограниченный рост в развитых рынках: Рынок насыщен, рост зависит от инноваций и экспансии в развивающиеся страны.
🔹 4. Рыночная оценка и сравнение с конкурентами
| Компания | P/E (TTM) | Рост выручки (2023) | Дивидендная доходность | |
|---|---|---|---|---|
| Waters (WAT) | ~21x | +4–5% | ~0.8% | |
| Thermo Fisher (TMO) | ~24x | +5% | ~0.4% | |
| Agilent (A) | ~23x | +2% | ~0.8% | |
| PerkinElmer (PKI) | ~18x | ~1% | ~1.0% |
🔹 5. Перспективы роста
📈 Драйверы роста:
- Развитие биофармы: Рост интереса к биологическим препаратам (mRNA, белки, антитела) — требует точного анализа.
- Расширение в Азии: Китай, Индия, Южная Корея — растущие рынки для лабораторного оборудования.
- Инновации в масс-спектрометрии: Waters активно инвестирует в новые платформы (например, Xevo G3 QTof).
- Цифровизация лабораторий: Продажа программного обеспечения и облачных решений (Waters Connect).
📉 Потенциальные риски:
- Ужесточение регулирования в Китае.
- Замедление фарм-инвестиций из-за макроэкономики.
- Высокая база сравнения (2021–2022 были сильными годами).
🔹 6. Дивиденды и возврат капитала
- Дивидендная политика: Умеренная, но стабильная. Повышается ежегодно с 2007 года.
- Выкупы акций: В 2023 году выкуплено акций на ~$300 млн.
- Payout ratio: ~35–40% от прибыли — устойчиво.
🔹 7. Технический анализ (на апрель 2024)
- Текущая цена: ~$240–250 за акцию
- 52-недельный диапазон: $200 – $260
- Поддержка: ~$230
- Сопротивление: ~$260–265
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий
🔹 8. Мнение аналитиков (Wall Street)
- Средняя целевая цена: ~$260–270
- Рекомендации:
- 12 «Покупать»
- 3 «Удерживать»
- 0 «Продавать»
- Консенсус: «Умеренно бычий»
✅ Итоговый вердикт: Waters (WAT) — стабильный «голубой фишка» в секторе научных инструментов
✅ Кому подойдёт?
- Инвесторам, ищущим стабильный рост и надёжную компанию в «защитной» отрасли.
- Тем, кто хочет диверсифицировать портфель в сектор здравоохранения / технологии.
- Долгосрочным инвесторам с горизонтом 3–5 лет.
⚠️ Когда стоит быть осторожным?
- При резком росте процентных ставок (инвестиции в оборудование замедляются).
- При признаках замедления в фармсекторе.
- Если акция подскочит выше $270 без фундаментальных улучшений.
📌 Рекомендация (не инвестиционный совет):
- Построить прогноз выручки/прибыли на 2024–2025 гг.
- Сравнить с другими акциями в секторе (например, Danaher, Illumina).
- Проанализировать отчётность 10-K более детально.
Напишите, что вас интересует!
Цены
| Цена | Мин. | Макс. | Изменение | Изменения по отрасли | Изменения в индексе | |
| Вчера | 385.33 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Неделя | 394.81 $ | 385.33 $ | 395.82 $ | -2.4 % | 0 % | 0 % |
| Месяц | 379.3 $ | 376.25 $ | 412.54 $ | +1.59 % | 0 % | 0 % |
| 3 месяца | 295.39 $ | 287.79 $ | 412.54 $ | +30.45 % | 0 % | 0 % |
| Полгода | 347.81 $ | 277.72 $ | 412.54 $ | +10.79 % | 0 % | 0 % |
| Год | 378.26 $ | 277.72 $ | 417.28 $ | +1.87 % | 0 % | 0 % |
| 3 года | 324.72 $ | 242.38 $ | 417.28 $ | +18.67 % | 0 % | 0 % |
| 5 лет | 180.28 $ | 242.38 $ | 426.26 $ | +113.74 % | 0 % | 0 % |
| 10 лет | 93.77 $ | 115.47 $ | 426.26 $ | +310.93 % | 0 % | 0 % |
| С начала года | 370.98 $ | 277.72 $ | 417.28 $ | +3.87 % | 0 % | 0 % |
Инсайдерские сделки
| Инсайдер | Дата сделки | Дата раскрытия | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
| KUEBLER CHRISTOPHER A Director |
05.11.2025 | 07.11.2025 | Покупка | 130.35 | 49 025 | 3761 | 0 | 0.01 | cсылка |
Основные владельцы
| Институционалы | Объем | Доля, % |
| Vanguard Group Inc | 7 000 000 | 12.86 |
| Blackrock Inc. | 6 000 000 | 10.19 |
| Fundsmith LLP | 3 000 000 | 6.64 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 2 000 000 | 4.52 |
| State Street Corporation | 2 000 000 | 4.5 |
| AllianceBernstein L.P. | 2 000 000 | 3.5 |
| Geode Capital Management, LLC | 1 000 000 | 2.66 |
| Mawer Investment Management Ltd. | 1 000 000 | 2.61 |
| Invesco Ltd. | 1 000 000 | 2.47 |
| Fundsmith Investment Services Ltd. | 1 000 000 | 2.28 |
Содержится в ETF
| ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Комиссия, % |
| MicroSectors Cannabis 2X Leveraged ETN | 9.64 | 88.65 | 0.95 |
| AXS Cannabis ETF | 3.88 | 1.95 | 0.75 |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF | 1.43 | 40.04 | 0.25 |
| Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.67736 | -0.0037 | 0.7 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.23594 | 368.36 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.18419 | 235.35 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.0689 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.05221 | 210.85 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.04026 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.02776 | 43.35 | 0.25 |
Похожие компании
Руководство компании
| Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
| Mr. Amol Chaubal | Senior VP & CFO | 1.23M | 1977 (48 лет) |
| Ms. Keeley A. Aleman | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 897.33k | 1977 (48 лет) |
| Ms. Kristen Garvey | Vice President of Corporate Communications | N/A | |
| Caspar Tudor | Director of Investor Relations | N/A | |
| Dr. Udit Batra Ph.D. | President, CEO & Director | 3.11M | 1971 (54 года) |
| Ms. Jianqing Y. Bennett | Senior Vice President of TA Instruments Division & Waters Clinical Business Unit | 1.24M | 1970 (55 лет) |
| Mr. Christos Ross | Senior Vice President of Global Operations | N/A | |
| Dr. Daniel Rush Ph.D. | Senior Vice President of Strategy & Transformation | N/A | |
| Mr. Patrick Conway | Interim Vice President of Human Resources | N/A | |
| Mr. Robert L. Carpio III | Senior Vice President of Waters Division |
Информация о компании
Сайт: http://www.waters.com
О компании Waters Corporation
Waters Corporation, специализированная измерительная компания, предоставляет решения для аналитических рабочих процессов в Азии, Америке и Европе. Он работает через два сегмента: Waters и TA. Компания разрабатывает, производит, продает и обслуживает высокоэффективную и сверхэффективную жидкостную хроматографию, а также технологические системы масс-спектрометрии (МС) и вспомогательные продукты, включая хроматографические колонки, другие расходные материалы и планы послегарантийного обслуживания. Она также разрабатывает, производит, продает и обслуживает приборы для термического анализа, реометрии и калориметрии; и разрабатывает и поставляет программные продукты, которые взаимодействуют с ее приборами, а также с приборами других производителей. Его технологические инструменты MS используются при открытии и разработке лекарств, включая клинические испытания, анализ белков в процессах болезни, анализ безопасности питания и экологические испытания. Компания предлагает инструменты для термического анализа, реометрии и калориметрии для использования в прогнозировании пригодности и стабильности химических продуктов тонкого производства, фармацевтических препаратов, воды, полимеров, металлов и вязких жидкостей для различных промышленных, потребительских товаров и товаров здравоохранения, а также для жизни. научные исследования. Ее продукты используются фармацевтическими, биохимическими, промышленными, пищевыми, экологическими, академическими и государственными заказчиками, работающими в области исследований и разработок, обеспечения качества и других лабораторных приложений. Компания сотрудничает с Genovis AB в разработке и продвижении на рынок рабочих процессов для определения характеристик биофармацевтических препаратов, основанных на системе BioAccord LC-MS, роботе-дозаторе Andrew + и Genovis SmartEnzymes. Waters Corporation была основана в 1958 году, ее штаб-квартира находится в Милфорде, штат Массачусетс.
Часто задаваемые вопросы по акции Waters Corporation
-
Как купить акции Waters Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — WAT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций WAT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Waters Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции WAT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Waters Corporation (WAT) сегодня?
Текущая цена акции Waters Corporation на 14.12.2025 года составляет 385.33 . Котировки Waters Corporation с начала года изменилась на +3.87% - и в рублях изменение было на +14.35 .
Котировки Waters Corporation (WAT) в этом месяце за Декабрь изменилась на -4.48% и в рублях изменение было на -18.09 рублей. -
Какие дивиденды у акции Waters Corporation (WAT) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Waters Corporation на 14.12.2025 года составляет 0.04 $. А дивидендная доходность акций WAT - 0.0097%.
На основе источников: porti.ru
