Waters Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.47%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).- Текущая эффективность компании (ROE=77.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (308.35 $) выше справедливой оценки (107.11 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 50.97% увеличился за 5 лет c 30.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:41 Waters Corporation Schedules First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/waters-corporation-...
источник:
30 Марта 03:23 Waters (NYSE:WAT) shareholders have earned a 6.7% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/waters-nyse-wat-sha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Waters Corporation | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 4.8% | -100% | 1.2% |
| 90 дней | -1.2% | -99.3% | 8% |
| 1 год | 3.5% | -99.2% | 31.7% |
WAT vs Сектор: Waters Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 102.69% за последний год.
WAT vs Рынок: Waters Corporation значительно отстал от рынка на -28.22% за последний год.
Стабильная цена: WAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WAT с недельной волатильностью в 0.0667% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (308.35 $) выше справедливой (107.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (308.35 $) выше справедливой на 65.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.43) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.43) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.99) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.99) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.3) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.3) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6886%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.77%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6886%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.77%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (77.62%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (77.62%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.24%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.24%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.39%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.39%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (242.78%) находятся на не комфортном уровне.
