График акции Zimmer Biomet Holdings
Основные параметры
Оценка
Недооценка
| Название | Значение | Оценка |
| P/S | 2.8 | 6 |
| P/BV | 1.72 | 8 |
| P/E | 23.78 | 6 |
Эффективность
| Название | Значение | Оценка |
| ROA | 4.22 | 1 |
| ROE | 7.25 | 2 |
| ROIC | 2.07 | 1 |
Дивиденды
| Название | Значение | Оценка |
| Дивидендная доходность | 0.9555 | 2.4 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Средний рост дивидендов | -7.83 | 0 |
Долг
| Название | Значение | Оценка |
| Debt/EBITDA | 2.76 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.2904 | 10 |
| Debt/Equity | 0.7125 | 9 |
Импульс роста
| Название | Значение | Оценка |
| Выручка, % | 9.38 | 2 |
| Ebitda, % | 27.89 | 4 |
| EPS, % | -767.76 | 0 |
Дивиденды
| Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
| 0.26% | 0.24 | II кв. 2025 | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| 0.24% | 0.24 | I кв. 2025 | 24.06.2025 | 26.06.2025 | 11.07.2025 |
| 1.03% | 0.956 | IV кв. 2024 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
| 0.89% | 0.956 | III кв. 2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 14.01.2025 |
| 0.22% | 0.239 | I кв. 2024 | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 11.07.2024 |
| 0.2% | 0.24 | IV кв. 2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 |
| 0.2% | 0.24 | II кв. 2023 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | 13.10.2023 |
| 0.18% | 0.24 | I кв. 2023 | 21.06.2023 | 23.06.2023 | 10.07.2023 |
| 0.19% | 0.24 | IV кв. 2022 | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 12.04.2023 |
| 0.23% | 0.24 | II кв. 2022 | 27.09.2022 | 29.09.2022 | 14.10.2022 |
ИИ анализ компании "Zimmer Biomet Holdings"
🔹 1. Общая информация о компании
Zimmer Biomet Holdings, Inc. — одна из ведущих мировых компаний в сфере ортопедических и хирургических решений. Компания специализируется на:
- Протезировании суставов (колено, бедро, плечо)
- Травматологии
- Спинальных имплантах
- Нейрохирургии
- Роботизированных хирургических системах (например, ROSA, Mako)
- Цифровых платформах для медицинских учреждений
Штаб-квартира — Уорсо, Индиана, США. Продукция продается более чем в 100 странах.
🔹 2. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и Q1 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $8,7 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$920 млн | |
| Операционная прибыль (2023) | ~$1,3 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$5.00 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~18–20% | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~3.0x (умеренно высокая) | |
| Дивидендная доходность | ~2.0–2.3% (регулярные выплаты) |
- Выручка: $2.18 млрд (+4.5% г/г)
- Органический рост: +5.3%
- Скорректированный EPS: $1.28 (vs $1.17 в 2023 г.)
- Увеличение инвестиций в роботизированные платформы и цифровое здоровье
🔹 3. Рыночная оценка (на май 2024)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Цена акции (ZBH) | ~$135–140 | |
| P/E (скорректированный) | ~26–28x | |
| PEG-коэффициент | ~2.0–2.3 (выше 1 — переоценка?) | |
| EV/EBITDA | ~15–16x | |
| Рыночная капитализация | ~$21–22 млрд |
- Stryker (SYK): P/E ~35x, рост выше, но дороже
- Johnson & Johnson (JNJ): P/E ~15x, но диверсифицированная компания
- Medtronic (MDT): P/E ~20x, схожая отрасль
➡️ ZBH выглядит умеренно оценённой, но с более низким мультипликатором роста по сравнению с лидерами вроде Stryker.
🔹 4. Конкурентные преимущества
✅ Технологическое лидерство:
- Роботизированная хирургия (Mako) — один из ключевых драйверов роста
- ROSA (нейрохирургия и ортопедия)
- Интеграция ИИ и цифровых решений
✅ Глобальное присутствие и сильная дистрибуция
✅ Диверсифицированный портфель — не зависит только от одного сегмента
✅ Высокие барьеры входа в ортопедическом секторе (регуляторные, технологические)
🔹 5. Риски
⚠️ Высокая долговая нагрузка:
- После слияния с Biomet в 2015 году долг вырос
- Компания активно работает над deleveraging (снижением долга)
⚠️ Интенсивная конкуренция:
- Stryker, Johnson & Johnson, Medtronic, Smith & Nephew — сильные игроки
- Борьба за долю рынка роботизированной хирургии
⚠️ Регуляторные риски:
- FDA, международные нормы
- Возможные иски по поводу имплантов (исторически — проблема в отрасли)
⚠️ Медленный рост выручки:
- Органический рост ~4–6% — ниже, чем у некоторых конкурентов
🔹 6. Перспективы роста
🚀 Роботизированная хирургия:
- Установки Mako растут в количестве — более 1300 по миру (2023)
- Рекуррентный доход от одноразовых инструментов и программного обеспечения
🚀 Цифровизация здравоохранения:
- Платформы ZB Edge — аналитика, телемедицина, мониторинг пациентов
🚀 Старение населения:
- Рост спроса на эндопротезирование — ключевой макрофактор
🚀 Развитие в Азии и Латинской Америке:
- Потенциал роста в emerging markets
🔹 7. Дивидендная политика
- Дивиденд: ~$0.70 на акцию в квартал ($2.80/год)
- Дивидендная доходность: ~2.1% при цене $135
- Payout ratio: ~55–60% от прибыли — устойчиво
- История выплат: стабильна, рост дивидендов — умеренный
➡️ Подходит инвесторам, ищущим стабильный дивиденд и умеренный рост.
🔹 8. Аналитические оценки (на май 2024)
- Средняя целевая цена: ~$150–160 (JPMorgan, UBS, Morgan Stanley)
- Рекомендации: в основном "Удерживать" (Hold), часть — "Покупать"
- Потенциал роста: +10–15% к текущей цене
🔹 9. Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Стабильность бизнеса | ✅ Высокая | |
| Технологическое будущее | ✅ Хорошее (роботы, цифра) | |
| Финансовое здоровье | ⚠️ Умеренное (долг) | |
| Рост | ⚖️ Умеренный (4–6%) | |
| Оценка (valuation) | ⚖️ Справедливая / умеренно переоценённая | |
| Дивиденд | ✅ Привлекательный | |
| Риски | Средние (конкуренция, долг) |
✅ Рекомендация:
Zimmer Biomet (ZBH) — стабильная, дивидендная компания с умеренным потенциалом роста.
- Подходит для: консервативных инвесторов, дивидендных стратегий, портфеля с фокусом на здравоохранение.
- Не подходит для: агрессивного роста или высокой доходности в краткосрочной перспективе.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2024–2026 гг.
- Сравнить ZBH с другими акциями в секторе медицины
- Проанализировать технические уровни (график акции)
Сообщите, что вас интересует.
Цены
| Цена | Мин. | Макс. | Изменение | Изменения по отрасли | Изменения в индексе | |
| Вчера | 91.59 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Неделя | 94.28 $ | 91.59 $ | 93.09 $ | -2.85 % | 0 % | 0 % |
| Месяц | 90.57 $ | 88.64 $ | 97.55 $ | +1.13 % | 0 % | 0 % |
| 3 месяца | 103.08 $ | 87.55 $ | 103.98 $ | -11.15 % | 0 % | 0 % |
| Полгода | 92.16 $ | 87.55 $ | 107.71 $ | -0.6185 % | 0 % | 0 % |
| Год | 106.74 $ | 87.55 $ | 113.18 $ | -14.19 % | 0 % | 0 % |
| 3 года | 124.21 $ | 87.55 $ | 145.58 $ | -26.26 % | 0 % | 0 % |
| 5 лет | 122.63 $ | 87.55 $ | 178.03 $ | -25.31 % | 0 % | 0 % |
| 10 лет | 73.15 $ | 80.63 $ | 178.03 $ | +25.21 % | 0 % | 0 % |
| С начала года | 106.87 $ | 87.55 $ | 113.18 $ | -14.3 % | 0 % | 0 % |
Инсайдерские сделки
| Инсайдер | Дата сделки | Дата раскрытия | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
| Winkler Lori Officer |
05.03.2025 | 05.03.2025 | Покупка | 104.4 | 150 649 | 1443 | 0 | 0 | cсылка |
| Winkler Lori SVP and CHRO |
18.02.2025 | 19.02.2025 | Покупка | 102.95 | 742 064 | 7208 | 0 | 0 | cсылка |
| Yi Sang Group President, Asia Pacific |
18.02.2025 | 19.02.2025 | Покупка | 102.95 | 1 146 660 | 11138 | 0 | 0.01 | cсылка |
| Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary |
22.02.2024 | 26.02.2024 | Продажа | 128.62 | 3 364 180 | 26156 | 0 | -0.01 | cсылка |
| Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary |
22.02.2024 | 26.02.2024 | Покупка | 91.53 | 2 394 060 | 26156 | 0 | 0.01 | cсылка |
| Kolli Sreelakshmi Director |
30.08.2023 | 01.09.2023 | Покупка | 120.37 | 120 370 | 1000 | 0 | 0 | cсылка |
| HAGEMANN ROBERT Director |
28.08.2023 | 30.08.2023 | Покупка | 116.48 | 232 960 | 2000 | 0 | 0 | cсылка |
| Yi Sang President, Asia Pacific |
14.12.2021 | 15.12.2021 | Продажа | 124.14 | 347 592 | 2800 | 0 | 0 | cсылка |
Основные владельцы
| Институционалы | Объем | Доля, % |
| Vanguard Group Inc | 23 000 000 | 11.75 |
| Dodge & Cox Inc. | 23 000 000 | 11.71 |
| Blackrock Inc. | 16 000 000 | 8.15 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 15 000 000 | 7.61 |
| State Street Corporation | 8 000 000 | 4.36 |
| Capital International Investors | 7 000 000 | 3.81 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 2.62 |
| American Century Companies Inc | 5 000 000 | 2.61 |
| Harris Associates L.P. | 4 000 000 | 2.4 |
| Franklin Resources, Inc. | 4 000 000 | 2.36 |
Содержится в ETF
| ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Комиссия, % |
| Global X Longevity Thematic ETF | 2.39 | -2.24 | 0.5 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.79336 | 11.32 | 0.52 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.20447 | 368.36 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.20375 | 235.35 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.07648 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.04503 | 210.85 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.0434 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.04182 | 43.35 | 0.25 |
Похожие компании
Руководство компании
| Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
| Mr. Suketu P. Upadhyay | CFO and Executive VP of Finance, Operations & Supply Chain | 2.01M | 1969 (56 лет) |
| Mr. Ivan Tornos | COO, President, CEO & Director | 2.72M | 1975 (50 лет) |
| Mr. Sang Yi | President of Asia Pacific | 1.38M | 1962 (63 года) |
| Mr. Chad F. Phipps | Senior VP, General Counsel & Secretary | 1.32M | 1972 (53 года) |
| Dr. Nitin Goyal M.D. | Chief Science, Technology & Innovation Officer | N/A | |
| Mr. Paul A. Stellato | VP, Controller & Chief Accounting Officer | N/A | 1975 (50 лет) |
| Mr. Wilfred van Zuilen | Group President of Europe, Middle East & Africa | 1.47M | 1970 (55 лет) |
| Mr. Shaun Braun | Senior VP and Chief Information & Digital Officer | ||
| Ms. Rachel H. Ellingson | Senior VP & Chief Administrative Officer | 1970 (55 лет) | |
| Mr. David M. DeMartino | Senior VP of Investor Relations |
Информация о компании
Сайт: http://www.zimmerbiomet.com
О компании Zimmer Biomet Holdings
Zimmer Biomet Holdings, Inc. вместе со своими дочерними компаниями разрабатывает, производит и продает продукты и решения для опорно-двигательного аппарата в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания предлагает ортопедические реконструктивные изделия, такие как изделия для замены коленного и тазобедренного суставов; НАБОР. продукты, включая спортивную медицину, биопрепараты, продукты для стопы и голеностопного сустава, конечностей и травм; изделия для позвоночника, включая медицинские устройства и хирургические инструменты; и продукты для реконструкции лица и черепа, а также продукты, которые фиксируют и стабилизируют кости грудной клетки для облегчения заживления или восстановления после операций на открытом сердце, травм или деформаций грудной клетки. Он также предлагает стоматологические продукты, которые включают зубные реконструктивные имплантаты, зубные протезы и регенерацию, а также хирургические продукты, костный цемент и продукты для офисной техники. Продукты и решения компании используются для лечения пациентов, страдающих заболеваниями или травмами костей, суставов или поддерживающих мягких тканей. Он обслуживает хирургов-ортопедов, нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, стоматологов, больницы, дистрибьюторов товаров, дилеров в сфере здравоохранения и других специалистов, а также агентов, закупочные организации здравоохранения или группы закупщиков. Компания ранее была известна как Zimmer Holdings, Inc. и сменила название на Zimmer Biomet Holdings, Inc. в июне 2015 года. Zimmer Biomet Holdings, Inc. была основана в 1927 году, ее штаб-квартира находится в Варшаве, штат Индиана.
Часто задаваемые вопросы по акции Zimmer Biomet Holdings
-
Как купить акции Zimmer Biomet Holdings?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ZBH. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ZBH. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Zimmer Biomet Holdings?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ZBH на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Zimmer Biomet Holdings (ZBH) сегодня?
Текущая цена акции Zimmer Biomet Holdings на 16.12.2025 года составляет 91.59 . Котировки Zimmer Biomet Holdings с начала года изменилась на -14.3% - и в рублях изменение было на -15.28 .
Котировки Zimmer Biomet Holdings (ZBH) в этом месяце за Декабрь изменилась на -6.11% и в рублях изменение было на -5.96 рублей. -
Какие дивиденды у акции Zimmer Biomet Holdings (ZBH) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Zimmer Biomet Holdings на 16.12.2025 года составляет 0.48 $. А дивидендная доходность акций ZBH - 0.9048%.
На основе источников: porti.ru
