1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.43%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
- Текущий уровень задолженности 27.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.97%.
Минусы
- Цена (121.31 $) выше справедливой оценки (45.78 $)
- Дивиденды (0.7544%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:15 Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH) Will Pay A Dividend Of $0.24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zimmer-biomet-holdi...
источник:
29 Июнь 05:03 3 Generative AI-Based MedTech Stocks to Keep an Eye On
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-generative-ai-bas...
источник:
29 Июнь 04:25 Zimmer Biomet Announces Appointment of Devdatt Kurdikar to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zimmer-biomet-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zimmer Biomet Holdings | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 13.7% | -41% | 3.4% |
90 дней | -8.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -16.4% | -87.5% | 15% |
ZBH vs Сектор: Zimmer Biomet Holdings превзошел сектор "Healthcare" на 71.04% за последний год.
ZBH vs Рынок: Zimmer Biomet Holdings значительно отстал от рынка на -31.44% за последний год.
Стабильная цена: ZBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZBH с недельной волатильностью в -0.316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (121.31 $) выше справедливой (45.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (121.31 $) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.87) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.87) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.27) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8761%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.8761%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.36%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.81%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.81%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7544% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7544% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7544% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.62%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary |
Продажа | 128.62 | 3 364 180 | 26156 |
22.02.2024 | Phipps Chad F Sr. VP/Gen Counsel/Secretary |
Покупка | 91.53 | 2 394 060 | 26156 |
30.08.2023 | Kolli Sreelakshmi Director |
Покупка | 120.37 | 120 370 | 1000 |
28.08.2023 | HAGEMANN ROBERT Director |
Покупка | 116.48 | 232 960 | 2000 |
14.12.2021 | Yi Sang President, Asia Pacific |
Продажа | 124.14 | 347 592 | 2800 |