1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.036%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущий уровень задолженности 28.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.7%.
Минусы
- Цена (76.07 $) выше справедливой оценки (1.5229 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7746%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:29 Acadia Healthcare (ACHC) Opens Facility to Address Mental Health
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acadia-healthcare-a...
источник:
6 Апреля 05:55 Compelling Reasons to Hold Acadia Healthcare (ACHC) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compelling-reasons-...
источник:
30 Марта 06:37 Acadia (ACHC) Starts Construction of Malden's JV Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acadia-achc-starts-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acadia Healthcare Company, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | -0.5% |
90 дней | -11.4% | -99.3% | 8.9% |
1 год | 1% | -99.2% | 30.9% |
ACHC vs Сектор: Acadia Healthcare Company, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 100.28% за последний год.
ACHC vs Рынок: Acadia Healthcare Company, Inc. значительно отстал от рынка на -29.91% за последний год.
Стабильная цена: ACHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACHC с недельной волатильностью в 0.0199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (76.07 $) выше справедливой (1.5229 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.07 $) выше справедливой на 98%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.82) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.82) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-107.8%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-107.8%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7746%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7746%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4188%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4188%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.13%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2001%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2023 | OSTEEN DEBRA K Director |
Продажа | 77.67 | 2 718 450 | 35000 |
12.12.2023 | OSTEEN DEBRA K Director |
Продажа | 76.23 | 609 840 | 8000 |
29.07.2022 | Petrie William M Director |
Продажа | 83.42 | 500 520 | 6000 |