1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.31%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 28.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.7%.
Минусы
Цена (68.29 $) выше справедливой оценки (61.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-0.7746%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:03 UHS, Acadia Healthcare Navigate Scrutiny Amid Safety Concern Allegations At Psychiatric Hospitals, Operating As Nonprofit
![UHS, Acadia Healthcare Navigate Scrutiny Amid Safety Concern Allegations At Psychiatric Hospitals, Operating As Nonprofit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pLy5yqCmZdEPI_hSSC0Y.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/92e4be9f9ddc04b048d8c7314cfbf9cf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uhs-acadia-healthca...
источник:
20 Июль 11:19 Acadia Healthcare Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Release
![Acadia Healthcare Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/brvdch5L3tqtsCY9zX47nw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ab99785e30a5fab854b840d11820ab73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acadia-healthcare-a...
источник:
13 Июль 11:57 Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Acadia Healthcare Company (NASDAQ:ACHC)
![Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Acadia Healthcare Company (NASDAQ:ACHC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/883nyvO1qdj6Z_fBGI9_GA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a502612fd94fa7765656091ba791336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acadia Healthcare Company, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -9.3% | -80.2% | 3.7% |
ACHC vs Сектор: Acadia Healthcare Company, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 70.88% за последний год.
ACHC vs Рынок: Acadia Healthcare Company, Inc. значительно отстал от рынка на -12.98% за последний год.
Стабильная цена: ACHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACHC с недельной волатильностью в -0.179% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (68.29 $) выше справедливой (61.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.29 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.82) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.82) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7746%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7746%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4188%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4188%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.13%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2001%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2023 | OSTEEN DEBRA K Director |
Продажа | 77.67 | 2 718 450 | 35000 |
12.12.2023 | OSTEEN DEBRA K Director |
Продажа | 76.23 | 609 840 | 8000 |
29.07.2022 | Petrie William M Director |
Продажа | 83.42 | 500 520 | 6000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке