Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ADUS - Addus HomeCare

Доходность за полгода: +22.37%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.01%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (102.56 $) выше справедливой оценки (40.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.1% увеличился за 5 лет c 4.86%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Addus HomeCare Healthcare Индекс
7 дней 0.4% -100% -0.5%
90 дней 17.9% -99.3% 8.9%
1 год -6% -99.2% 30.9%

Положительная оценка ADUS vs Сектор: Addus HomeCare превзошел сектор "Healthcare" на 93.24% за последний год.

Отрицательная оценка ADUS vs Рынок: Addus HomeCare значительно отстал от рынка на -36.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADUS с недельной волатильностью в -0.1156% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.14
P/S: 1.4845
Больше данных по ADUS

3.2. Выручка

EPS 3.83
ROE 9.33%
ROA 6.37%
ROIC 5.92%
Ebitda margin 10.48%
Больше данных по ADUS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (102.56 $) выше справедливой (40.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (102.56 $) выше справедливой на 60.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.14) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.14) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4845) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4845) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.15) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.15) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (41.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (29.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.08%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.92%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.92%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.86% до 17.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 280.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Addus HomeCare

Перейти на форум акций "Addus HomeCare" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме