Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ - Addus HomeCare

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-32.88%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.87$) выше справедливой оценки (26.8$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.55%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (203.13%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.53% увеличился за 5 лет c 10.82%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Addus HomeCare Healthcare Индекс
7 дней -6.8% -1.7% -2.3%
90 дней 0% 5.9% -20.6%
1 год 0% 203.1% -3.2%

Отрицательная оценка ADUS vs Сектор: Addus HomeCare значительно отстал от сектора "Healthcare" на 203.13% за последний год.

Положительная оценка ADUS vs Рынок: Addus HomeCare превзошел рынок на 3.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADUS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.53
ROE 7.6%
ROA 5.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.43%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.87$) выше справедливой (26.8$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.87$) выше справедливой на 63.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.3) ниже чем у сектора в целом (94.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.3) ниже чем у рынка в целом (96.69).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (10.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (15.04).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.81) выше чем у сектора в целом (2.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.81) выше чем у рынка в целом (5.87).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.56%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0%) ниже доходности по сектору (23.95%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) выже чем у сектора в целом (-32.88%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (-15.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.44%) выже чем у сектора в целом (-12.18%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.44%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-18.96%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у рынка в целом (-7.96%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.82% до 28.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 651.6%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано