Addus HomeCare (ADUS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										0.404	0.405	0.891	1.343	1.853	1.48	1.72	1.6	1.48
Выручка, млрд $	0.1946	0.2363	0.2593	0.2717	0.2731	0.244	0.266	0.313	0.337	0.4007	0.4257	0.5181	0.6488	0.7648	0.8645	0.9511	1.0587	1.0587
Чистая прибыль, млрд $	0.000197	0.004	0.0036	0.006	-0.002	0.008	0.019	0.012	0.012	0.012	0.0136	0.0175	0.0252	0.0331	0.0451	0.046	0.0625	0.0625
EV, млрд $										0.421	0.394	0.838	1.291	1.948	1.575	1.7317	1.682	1.682
EBIT, млрд $												0.027	0.0348	0.0348	0.0659	0.0687	0.0969	0.0969
EBITDA, млрд $	0.0063	0.0112	0.0099	0.013	-0.000912	0.0166	0.0171	0.0212	0.02	0.0219	0.0304	0.033	0.0453	0.0572	0.0807	0.0828	0.111	0.111
FCF, млрд $						0.014	0.027	0.001	0.002	-0.0025	0.0492	0.0279	0.0074	0.1026	0.0348	0.0968	0.1028	0.1028
Операционный денежный поток, млрд $										-0.000743	0.0528	0.0332	0.012	0.1094	0.0395	0.1051	0.1122	0.1122
Баланс стоимость, млрд $										0.07	0.068	0.116	0.143	-0.022	0.006	0.6335	0.7067	0.7067
Операционная прибыль, млрд $	0.005	0.0108	0.0118	0.012	0.0118	0.015	0.015	0.018	0.016	0.0152	0.0238	0.0243	0.0348	0.0445	0.0659	0.0687	0.0969	0.0969
Операционные расходы, млрд $	0.0503	0.0582	0.0648	0.0679	0.07	0.0489	0.0523	0.0657	0.0752	0.0909	0.0918	0.1139	0.1445	0.1817	0.2039	0.231	0.2317	0.2317
CAPEX, млрд $						0.001	0.001	0.006	0.002	0.0017	0.0036	0.0054	0.0046	0.0068	0.0047	0.0083	0.0095	0.0095

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.493	1.853	1.663	1.389	1.269	1.491	1.475	1.32	1.512	1.605	1.73	1.502	1.364	1.514	1.66	1.878
Выручка, млрд $	0.1902	0.1846	0.194	0.196	0.2053	0.2179	0.2167	0.2246	0.2266	0.2369	0.2405	0.2471	0.2516	0.26	0.2707	0.2764	0.2807	0.2869
Чистая прибыль, млрд $	0.0087	0.0069	0.0091	0.0085	0.0089	0.0116	0.0116	0.0131	0.0085	0.0113	0.0115	0.0148	0.0127	0.0149	0.0154	0.0196	0.0158	0.0181
EV, млрд $			1.427	1.948	1.778	1.488	1.381	1.585	1.656	1.445	1.618	1.6969	1.7988	1.5199	1.5494	1.6909	1.7546	1.755
EBIT, млрд $									0.0135	0.0169	0.0175	0.0208	0.0186	0.0215	0.0228	0.03	0.0241
EBITDA, млрд $	0.0157	0.0147	0.0156	0.0136	0.0158	0.0207	0.0208	0.0234	0.0171	0.0206	0.021	0.0243	0.0221	0.0249	0.0265	0.0336	0.0275	0.0296
FCF, млрд $	0.0177	0.0284	0.0214	0.0352	-0.0194	0.0142	0.0162	0.0238	0.0049	0.0561	0.017	0.0189	0.018	0.0406	0.0194	0.0247	0.0373	0.0188
Операционный денежный поток, млрд $			0.0224	0.0361	-0.0184	0.015	0.0176	0.0252	0.006	0.0565	0.0183	0.0243	0.0188	0.0416	0.0218	0.03	0.0387	0.0188
Баланс стоимость, млрд $			0.168	-0.022	-0.009	0.007	-0.006	0.006	-0.065	-0.049	-0.033	0.6335	0.6489	0.6664	0.6843	0.7067	0.7251	0.169
Операционная прибыль, млрд $	0.0204	0.0305	0.0224	0.0361	0.0122	0.017	0.0174	0.0194	0.0135	0.0169	0.0175	0.0208	0.0186	0.0215	0.0228	0.03	0.0236	0.0262
Операционные расходы, млрд $			0.0438	0.0474	0.049	0.0518	0.0497	0.0534	0.0567	0.0587	0.0577	0.058	0.0598	0.0608	0.0639	0.0603	0.0645	0.0636
CAPEX, млрд $	0.0029	0.0029	0.0031	0.0032	0.001	0.000826	0.0014	0.0014	0.0011	0.000434	0.0013	0.0054	0.000777	0.000994	0.0024	0.0053	0.0014	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.008	0.0538	0.0704	0.1117	0.1451	0.1689	0.08	0.0648	0.0648
Total Receivables			0.1097	0.1532	0.1532	0.137	0.1255	0.1161	0.1161
Товарно материальные запасы					0	0
Амортизация, млрд			0.0086	0.0106	0.0121	0.0145	0.0141	0.0141	0.0141
Total Current Assets			0.1855	0.2694	0.2694	0.3243	0.2228	0.2	0.2
Чистые активы, млрд	0.1589	0.1751	0.2755	0.4756	0.5187	0.5743	0.0602	0.6489	0.2228
Активы, млрд	0.231	0.2671	0.3554	0.6367	0.8926	0.9476	0.938	1.0244	1.0244
Short Term Debt			0.0001	0.000728	0.008	0.0098	0.0108	0.0113	0.0113
Long Term Debt			0.0172	0.0592	0.1939	0.2209	0.1318	0.1241	0.1241
Задолженность, млрд		0.092	0.0799	0.1612	0.3739	0.3732	0.3045	0.3177	0.3177
Чистый долг, млрд	0.017	-0.0108	-0.0531	-0.0518	0.0946	0.0947	0.0981	0.1104	0.1104
Долг, млрд	0.025	0.043	0.0173	0.0599	0.2397	0.2635	0.1781	0.1752	0.1752

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1305	0.1586	0.1703	0.1451	0.1255	0.1394	0.1524	0.1689	0.1248	0.1209	0.1056	0.08	0.0735	0.0842	0.0798	0.0648	0.0767	0.1733
Total Receivables									0.1422	0.1246	0.1263	0.1255	0.1254	0.1043	0.1211	0.1161	0.1054
Товарно материальные запасы									0.0021					0			0.008
Амортизация, млрд										0.0036	0.0034	0.0035	0.0034	0.0034	0.0036	0.0037	0.0035
Total Current Assets									0.2762	0.2564	0.2401	0.2228	0.2092	0.2078	0.2112	0.2	0.1918
Чистые активы, млрд			0.5076	0.5187	0.5299	0.5441	0.5581	0.5743	0.5858	0.5998	0.6148	0.0602	0.0202	0.6664	0.6843	0	0.7251	0.9217
Активы, млрд			0.6954	0.8926	0.8776	0.8892	0.9249	0.9476	0.9872	0.9645	0.9459	0.938	0.9311	0.9284	1.0357	1.0244	1.014	1.117
Short Term Debt									0.0108	0.0107	0.0109	0.0108	0.0111	0.0113	0.0114	0.0113	0.0113
Long Term Debt									0.2561	0.1963	0.1636	0.1318	0.1085	0.0787	0.1639	0.1241	0.0993
Задолженность, млрд					0.3477	0.3451	0.3669	0.3732	0.4014	0.3648	0.3311	0.3045	0.2822	0.262	0.3514	0.3177	0.2889
Чистый долг, млрд			-0.0666	0.0946	0.1144	0.0992	0.1116	0.0947	0.1812	0.1245	0.1059	0.0981	0.089	0.0491	0.1372	0.1104	0.073	-0.1237
Долг, млрд	0.0846	0.0937	0.0937	0.1439	0.2399	0.2386	0.2639	0.2635	0.3059	0.2454	0.2116	0.1781	0.1626	0.1333	0.217	0.1752	0.1497	0.0496

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.71	1.73	1.1	1.04	1.07	1.03	1.33	1.77	2.08	2.81	2.84	3.83		3.83
Цена акции ао	9.4	9.2	4.19	3.57	7.15	22.45	24.27	23.28	35.05	34.8	67.88	97.22	117.09	107.32	92.85	127.52	127.52
Число акций ао, млн									11	13	14	15	16	16.18	16.31		16.31
FCF/акцию									4.23	2.12	0.4737	0.5192	2.18	5.98	6.3		6.3

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.56	0.44	0.58	0.54	0.57	0.74	0.74	0.82	0.54	0.6974	0.7132	0.908	0.7778	0.9121	0.9463	1.2006	0.9668	1.12
FCF/акцию					-1.2065	0.8863	1.0132	1.4802	0.3034	3.5	1.0498	1.1598	1.1058	2.49	1.1926	1.5165	2.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.47	6.84	-2.29	8.44	18.38	10.13	8.62	8	8.15	7.77	6.72	6.66	8.26	7.62	9.33		9.33	34.06
ROA, %	2.23	3.61	-1.28	5.01	12.2	7.1	6.23	5.68	5.46	5.62	5.09	4.33	4.9	4.88	6.37		6.37	10.10
ROIC, %	6.93	6.28	4.69	7.58	18.73	10.2	8.81	7.1	8.11	7.61	6.23	5.35	6.17				5.92	17.65
ROS, %	4.54	3.31	-0.71	5.8	8.89	5.87	4.85	4.58	6.26	5.21	5.36	5.5	7.66	4.77	4.84	5.9	5.9	23.21
ROCE, %										9.19	6.33	6.33	7.95	8.52	11.02		11.02	13.24
Рентаб EBITDA, %	3.82	4.8	-0.33	6.81	6.44	6.78	5.94	5.63	7.83	6.88	6.99	7.13	8.43	8.71	10.48		10.48	31.15
Чистая рентаб, %	1.39	2.22	-0.73	6.2	5.8	5.8	4.8	3.8	5.6	4.7	5.4	5.8	7.6	4.84	5.91		5.91	23.20
Operation Margin, %	4.54	4.41	4.31	6.21	5.81	5.77	4.8	3.8	5.58	4.7	5.36	5.36	7.63		7.22	9.15	9.15	27.01
Чистая процентная маржа, %				3.13	7.2	3.91	3.45	3	3.2	3.38	3.89	4.33	5.22				5.05	24.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.83	6.39	6.3	7	7.26	7.86	7.63	7.4	7.21	2.46	2.06	2.35	2.37	2.93	2.31	7.48	34.06
ROA, %	4.99	3.71	3.8	4.28	4.38	4.76	4.53	4.6	4.69	1.5672	1.3563	1.5974	1.5693	1.9006	1.5532	6.17	10.10
ROCE, %							1.6393	2.01	2.08	2.49	2.28	2.67	2.77	3.55	2.8		13.24
Рентаб EBITDA, %	8.07	7.62	7.69	9.48	9.6	10.4	7.54	8.7	8.75	9.84	8.77	9.59	9.77	12.18	9.81	10.3	31.15
Чистая рентаб, %	4.7	4.31	4.33	5.32	5.34	5.81	3.74	4.75	4.8	5.98	5.04	5.71	5.69	7.08	5.64	6.3	23.20
Доходность FCF, %	4.67	5.54	3.94	3.7	3.64	2.34	4.01	7.65	6.73	6.03	6.36	6.29	5.68	0	7.36	5.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.57	0.24	0.21	0.3	0.9	0.9	0.8	1	1	1.7	2.2	2.5	1.8	1.7176	1.4845		1.4845	7.12
P/BV	1.83	0.75	0.66	0.8	2.2	2.2	1.9	2.7	2.3	3.3	3.2	3.7	2.7	2.58	2.22		2.22	7.66
P/E	40.94	10.9	-28.89	8.3	21.4	23.6	21.7	52.4	22.6	51	64.9	51.8	36.9	35.49	25.14		25.14	29.41
P/FCF	-15.37	6.51	3.72	8.02	13.58	686.15	213.61	-228.86	11.35	39.06	210.66	253.71	43.12		15.29	14.4	14.4	38.02
E/P	2.44	9.17	-3.46	6.66	5.32	3.15	3.11	2.14	2.44	1.61	1.62	1.34	3		0.0311	0.0422	0.0422	0.04
EV/EBITDA	19.79	8.45	-95.1	7.77	20.09	17.88	18.6	25.65	11.82	22.85	31.79	35.09	18.12	20.92	15.15		15.15	23.61
EV/S															1.8207	1.5887	1.5887	7.41
EV/FCF																16.36	16.36	42.96
Debt/EBITDA									1.2888	0.4847	1.3214	1.4506	3.27	2.15	1.5783	1.5784	1.5784	2.27
Netdebt/Ebitda	4.91	3.4	-32.35	0.88	-0.91	-0.46	-0.06	0.75	-0.38	-1.74	-1.18	2.06	0.83		1.1848	0.9946	0.9946	1.14
Debt/Ratio	0.5	0.47	0.44	0.37	0.31	0.29	0.26	0.31	0.34	0.22	0.25	0.25	0.39		0.1899	0.171	0.171	0.23
Debt/Equity	1	0.89	0.79	0.59	0.44	0.41	0.36	0.45	0.53	0.29	0.34	0.34	0.65		0.7994	0.7864	0.7864	2.64
Debt/Net Income															3.87	2.8	2.8	3.31
Бета													0.84	0.83	0.7309	2.46	2.46	1.28
Индекс Альтмана	3.28	2.71	2.62	3.68	7	7.18	7.2	7.5	6.42	10.69	7.6	8.79	6.18	6.88	4.46	4.21	4.21	-65.47

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.97	2.42	2.13	1.71	1.52	1.72	1.67	1.46	1.63	1.6713	1.7432	1.4697	1.3715	1.4917	1.5403	1.68	7.12
P/BV	8.88	-84.4	-195.2	189.4	-204.7	264.7	-22.8	-26.7	-45.8	2.52	2.63	2.21	2.06	2.24	2.32	11.1	7.66
P/E	43.1	55.9	49.8	36.5	31.3	33	33	29.8	34.1	34.56	33.88	27.28	24.47	25.26	25.51	27.3	29.41
EV/EBITDA	24	34.1	30.1	22.2	19.1	19.6	20.2	17.6	19.7	20.48	20.48	16.48	15.85	15.79	15.59	15	23.61
Debt/EBITDA	-1.12	1.65	1.94	1.48	1.54	1.17	2.21	1.52	1.29	7.33	7.37	5.35	8.2	5.21	5.44	-1.06	2.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.07
Дивиденды / прибыль, %													0	0	0	0	41.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	0.2946	0.3101	0.3798	0.4696	0.5385	0.5947				0.6349
Чист. проц. доходы, млрд		6.6E-5	0.0026	0.0015	0.000624	0.000268	0.000341	0.0011		0.0011
Расходы на обслуживание долга		0.0045	0.005	0.0031	0.0031	0.0058	0.0086	0.0111		0.0111
Всего задолженность			0.0615	0.0875	0.1439
Персонал, чел						6027	5416	6284	6059

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.1377	0.1369	0.1441	0.1491	0.1496	0.1518	0.1564	0.1613	0.1653	0.1683	0.1732	0.1777	0.184	0.1839	0.1926	0.1972
Чист. проц. доходы, млрд			2.2E-5	3.1E-5	3.7E-5	0.000178	5.8E-5	0.000108	8.3E-5	9.2E-5	0.000106	0.000291	0.00058	0.000499	0.000423
Расходы на обслуживание долга			0.0012	0.0013	0.0016	0.0017	0.0018	0.0019	0.0025	0.0025	0.0025	0.002	0.0026	0.0031	0.0028

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ADUS - Addus HomeCare

Отчетность Addus HomeCare

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное