Войти с помощью:

MOEX - АЛРОСА

Доходность за полгода: 5.71%
Сектор: Горнодобывающие

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.35%) больше среднего по сектору (7.92%).
  • Положительная оценка Доходность за последний год (45.75%) выше чем средняя по сектору (-97.56%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 147.13%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.43%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (127.34₽) выше справедливой оценки (90.67₽).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

3 декабря 22:52 Аналитики: рынок российских акций и рубль на следующей неделе вырастут вслед за нефтью
Аналитики: рынок российских акций и рубль на следующей неделе вырастут вслед за нефтью

МОСКВА, 3 дек ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по основным биржевым индексам, а также курса рубля к доллару и евро – вслед за нефтью, ...


3 декабря 19:29 Российские биржевые индексы снизились в пределах 1,3%

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций завершились снижением вслед за мировыми фондовыми площадками после выхода в США статистики по безработице за ноябрь, откат сдерживался ростом ...


3 декабря 10:23 Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent поднялась к $71 за баррель, растут металлы); индексы ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

АЛРОСА Горнодобывающие Индекс
7 дней 4.5% -1.4% 2.7%
90 дней -11.9% -98.9% -2.2%
1 год 45.7% -97.6% 28.3%

Положительная оценка ALRS vs Сектор: АЛРОСА превзошел сектор "Горнодобывающие" на 143.31% за последний год.

Положительная оценка ALRS vs Рынок: АЛРОСА превзошел рынок на 17.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALRS с недельной волатильностью в 0.8798% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 13.6
ROE 47.6%
ROA 21.1%
ROIC 21.2%
Ebitda margin 40.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (127.34₽) выше справедливой (90.67₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (127.34₽) выше справедливой на 28.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (12.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (24.86).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.5) выше чем у сектора в целом (2.45).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.5) выше чем у рынка в целом (-7.49).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) ниже чем у сектора в целом (190.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (13.8).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.96%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (211.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (211.8%) превышает доходность по сектору (130.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.6%) выже чем у сектора в целом (16.43%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.6%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (21.1%) выже чем у сектора в целом (7.63%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (21.1%) выже чем у рынка в целом (4.16%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.2%) выже чем у сектора в целом (11.42%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.2%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 147.13% до 26.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 126.59%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.35% выше средней по сектору 7.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано