Анализ компании АЛРОСА
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.38%) больше среднего по сектору (3.09%).
- Доходность акции за последний год (-19.59%) выше чем средняя по сектору (-27.32%).
- Текущий уровень задолженности 22.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.9601%)
Минусы
- Цена (60.62 ₽) выше справедливой оценки (25.79 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| АЛРОСА | Горнодобывающие | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.5% | -4% | -4.8% |
| 90 дней | 30.4% | 14.5% | 23.9% |
| 1 год | -19.6% | -27.3% | -5% |
ALRS vs Сектор: АЛРОСА превзошел сектор "Горнодобывающие" на 7.73% за последний год.
ALRS vs Рынок: АЛРОСА значительно отстал от рынка на -14.61% за последний год.
Стабильная цена: ALRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALRS с недельной волатильностью в -0.3768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (60.62 ₽) выше справедливой (25.79 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.62 ₽) выше справедливой на 57.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (20.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (9.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.32) выше чем у сектора в целом (-0.1683).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (10.08).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у сектора в целом (3.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (2503.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (301.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (33.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (301.52%) ниже доходности по сектору (421.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.18%) выже чем у сектора в целом (0.9601%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.18%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.24%) выже чем у сектора в целом (4.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.24%) ниже чем у рынка в целом (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.45%) ниже чем у сектора в целом (27.51%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.45%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.38% выше средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.93%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям АЛРОСА
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В понедельник индекс мосбиржи упал на 1,2% до 3176 пунктов, в моменте были аж на 3133 пунктах, но после вечернего позитива от Трампа переставились повыше.
Юань упал на 0,24% до 12,09.
Нефть вчера упала на 2,7% до $71 - ОПЕК+ может нарастить добычу, что стало сюрпризом для рынка нефти.
Геополитика:ни минуты покоя
Трамп опять устраивает ночное рандеву....
Подробнее
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
Подробнее
#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB
Последнее время рынок работает как-то так:
- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету
- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...
Подробнее
Все блоги ⇨
