Анализ компании АЛРОСА
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.38%) больше среднего по сектору (3.09%).
- Текущий уровень задолженности 22.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.81%)
Минусы
- Цена (45.57 ₽) выше справедливой оценки (29.94 ₽)
- Доходность акции за последний год (-35.78%) ниже чем средняя по сектору (-33.84%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 декабря 19:10 Индес МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС вырос на 0,2%
13 декабря 10:14 Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4%
2.3. Рыночная эффективность
| АЛРОСА | Горнодобывающие | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.8% | -6.9% | -5.5% |
| 90 дней | -11.3% | -14.9% | -11.4% |
| 1 год | -35.8% | -33.8% | -19.5% |
ALRS vs Сектор: АЛРОСА незначительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на -1.94% за последний год.
ALRS vs Рынок: АЛРОСА значительно отстал от рынка на -16.32% за последний год.
Стабильная цена: ALRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALRS с недельной волатильностью в -0.6881% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.57 ₽) выше справедливой (29.94 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.57 ₽) выше справедливой на 34.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (20.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.32) выше чем у сектора в целом (-0.3654).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (2503.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.3424%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.18%) выже чем у сектора в целом (2.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.18%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.24%) выже чем у сектора в целом (5.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.24%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.45%) ниже чем у сектора в целом (27.51%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.45%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.38% выше средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.93%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям АЛРОСА
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
💼 По каким критериям можно определить качественный актив или нет?
У меня появилась идея написать материал на тему того, как определить качество того или иного актива, а также какие критерии могут быть для этого использованы....
Подробнее
4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024
😵💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....
Подробнее
Все блоги ⇨
