Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: ALRS - АЛРОСА

Доходность за полгода: -52.15%
Сектор: Горнодобывающие

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (66.86₽) меньше справедливой цены (77.5₽).
  • Положительная оценка Дивиденды (13.2%) больше среднего по сектору (5.63%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-31.04%) выше чем средняя по сектору (-97.56%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.1%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=40.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=25.43%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

АЛРОСА Горнодобывающие Индекс
7 дней 3.6% -97.6% 2.2%
90 дней -13.5% -97.6% -7.5%
1 год -31% -97.6% -43%

Положительная оценка ALRS vs Сектор: АЛРОСА превзошел сектор "Горнодобывающие" на 66.51% за последний год.

Положительная оценка ALRS vs Рынок: АЛРОСА превзошел рынок на 12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALRS с недельной волатильностью в -0.597% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 12.4
ROE 40.8%
ROA 21.5%
ROIC 24.45%
Ebitda margin 42.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (66.86₽) ниже справедливой (77.5₽).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (66.86₽) немного ниже справедливой на 15.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (23.93).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) выше чем у сектора в целом (1.6).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) выше чем у рынка в целом (1.22).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у сектора в целом (166.18).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у рынка в целом (12.58).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.23%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (24.47%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.8%) выже чем у сектора в целом (25.43%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.8%) выже чем у рынка в целом (18.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.5%) выже чем у сектора в целом (18.72%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (3.35%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.45%) выже чем у сектора в целом (19.49%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.45%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.1% до 28.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 134.17%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.2% выше средней по сектору 5.63%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы