1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5%) больше среднего по сектору (1.6333%).
- Доходность акции за последний год (12.08%) выше чем средняя по сектору (-75.25%).
- Текущий уровень задолженности 22.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.9%)
Минусы
- Цена (76.47 ₽) выше справедливой оценки (43.99 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
АЛРОСА | Горнодобывающие | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -50.6% | -0.8% |
90 дней | 8% | -78% | 8.9% |
1 год | 12.1% | -75.2% | 31.4% |
ALRS vs Сектор: АЛРОСА превзошел сектор "Горнодобывающие" на 87.33% за последний год.
ALRS vs Рынок: АЛРОСА значительно отстал от рынка на -19.34% за последний год.
Стабильная цена: ALRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALRS с недельной волатильностью в 0.2322% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (76.47 ₽) выше справедливой (43.99 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.47 ₽) выше справедливой на 42.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.56) ниже чем у сектора в целом (15.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.56) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.47) выше чем у сектора в целом (-0.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.47) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.73) выше чем у сектора в целом (1.4967).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.73) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (6.47).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.3%) выже чем у сектора в целом (6.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.3%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (10.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.45%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.45%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5% выше средней по сектору '1.6333%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям АЛРОСА
9.1. Последние комментарии
Они сейчас остановили публикацию финансовых результатов вообще и реальной картины тут даже не проглядывается.
ответитьЛично для меня очень важно, что компания практически на сто процентов является государственной.
ответить