Financial Markets by TradingView

NYSE: AN - AutoNation, Inc.

Доходность за полгода: +19.7%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.14%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.86%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (161.76 $) выше справедливой оценки (33.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AutoNation, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.1% -95.1% -0.5%
90 дней 19.2% -94.7% 8.9%
1 год 20.1% -94.1% 30.9%

Положительная оценка AN vs Сектор: AutoNation, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 114.28% за последний год.

Отрицательная оценка AN vs Рынок: AutoNation, Inc. значительно отстал от рынка на -10.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AN с недельной волатильностью в 0.3874% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.63
P/S: 0.2514
Больше данных по AN

3.2. Выручка

EPS 22.74
ROE 47.95%
ROA 9.11%
ROIC 21.02%
Ebitda margin 6.42%
Больше данных по AN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (161.76 $) выше справедливой (33.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (161.76 $) выше справедливой на 79.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2514) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2514) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.45%) ниже средней доходности за 5 лет (25.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.45%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.95%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.11%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.02%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61.86% до 37.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 459.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (301.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 Продажа 164.64 26 852 800 163100
20.03.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 Продажа 161.26 16 126 000 100000
01.03.2024 Lutoff-Perlo Lisa
Director		 Продажа 149.67 549 439 3671
22.01.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 Продажа 143.12 54 456 700 380497
10.01.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 Продажа 142.58 11 019 200 77284

9. Форум по акциям AutoNation, Inc.

Перейти на форум акций "AutoNation, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме