1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.56%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 37.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=47.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (161.78 $) выше справедливой оценки (144.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:10 3 Bargain Bin Stocks with Millionaire-Maker Potential
![3 Bargain Bin Stocks with Millionaire-Maker Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UTDB8SvFxUCRoQFtZpjzlg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/42c7a69b2a53580dbc26d60b571eb8c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-bargain-bin-stock...
источник:
20 Июль 12:40 AutoNation expects hit to Q2 profit from CDK outage
![AutoNation expects hit to Q2 profit from CDK outage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rtDuqFmVTudJl72hVyDcQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/30aa19a0b18090a492424c50eb09639a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autonation-expects-...
источник:
20 Июль 11:55 AutoNation Warns CDK Hack Put a Big Dent in Quarterly Profit
![AutoNation Warns CDK Hack Put a Big Dent in Quarterly Profit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3urwxBCN8UTXmvoDEOPP.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/7b868796f2a3c719c8049dc1a47f6d13.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autonation-warns-cd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AutoNation, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 5% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -9.6% | -89.8% | 3.7% |
AN vs Сектор: AutoNation, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 80.24% за последний год.
AN vs Рынок: AutoNation, Inc. значительно отстал от рынка на -13.23% за последний год.
Стабильная цена: AN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AN с недельной волатильностью в -0.1838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (161.78 $) выше справедливой (144.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (161.78 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2514) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2514) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.95%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.95%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.11%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.02%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (301.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
Продажа | 182.34 | 194 557 | 1067 |
15.07.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
Продажа | 176.21 | 17 621 000 | 100000 |
12.07.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
Продажа | 172.29 | 4 083 790 | 23703 |
21.03.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
Продажа | 164.64 | 26 852 800 | 163100 |
20.03.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
Продажа | 161.26 | 16 126 000 | 100000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке