AutoNation, Inc. (AN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AutoNation, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (151.72 $) меньше справедливой цены (217.47 $)
Доходность акции за последний год (15.04%) выше чем средняя по сектору (3.57%).
Текущий уровень задолженности 35.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=46.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.34%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 19:11 AutoNation CEO set to retire after 22 years

18 ноября 19:10 AutoNation's new Texas store kicks off national expansion

18 ноября 17:23 Car demand to remain strong into next year: AutoNation CEO

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	AutoNation, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	2.4%	-1.6%	-2.7%
90 дней	-2.3%	-7.5%	2.8%
1 год	15%	3.6%	22.8%

AN vs Сектор: AutoNation, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 11.47% за последний год.

AN vs Рынок: AutoNation, Inc. значительно отстал от рынка на -7.78% за последний год.

Стабильная цена: AN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AN с недельной волатильностью в 0.2893% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.63

P/S: 0.2514

Больше данных по AN

3.2. Выручка

EPS	22.74
ROE	46.17%
ROA	8.26%
ROIC	21.02%
Ebitda margin	6.42%

Больше данных по AN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (151.72 $) ниже справедливой (217.47 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (151.72 $) ниже справедливой на 43.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (32.73).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2514) ниже чем у сектора в целом (2.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2514) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (47.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.38%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.38%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-60.49%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.17%) выже чем у сектора в целом (10.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.17%) выже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у сектора в целом (7.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.02%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.02%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (35.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61.86% до 35.04%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 424.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (301.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.12.2024	GRUSKY ROBERT R Director	Покупка	179.79	179 790	1 000
27.08.2024	LAMPERT EDWARD S 10% Owner	Продажа	180.14	1 932 000	10 725
26.08.2024	LAMPERT EDWARD S 10% Owner	Продажа	183.43	7 189 360	39 194
23.08.2024	LAMPERT EDWARD S 10% Owner	Продажа	182.06	91 030	500
01.08.2024	GRUSKY ROBERT R Director	Продажа	182.18	63 763	350

9. Форум по акциям AutoNation, Inc.

Перейти на форум акций "AutoNation, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: AN - AutoNation, Inc.

Анализ компании AutoNation, Inc.