Walt Disney
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.42 | 35.06 | 1.04% | 39.31 | -9.89% |
| P/S |
|
1.93 | 2.99 | -35.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 3.93 | -57.48% |
|
|
| P/FCF |
|
18.38 | 0.5378 | 3317.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.63 | 49.12 | -68.19% |
|
|
| Ev/S |
|
2.4 | 5.45 | -56.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.57 | -81.54 | -131.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0316 | 0.6675 | -95.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.33 | 13.78 | 11.22% | 14.78 | +3.76% |
| ROE |
|
4.97 | 10.9 | -54.39% |
|
|
| ROA |
|
2.47 | 7.52 | -67.09% |
|
|
| ROIC |
|
2.7 | 8.22 | -67.14% |
|
|
| ROS |
|
5.44 | 7.11 | -23.51% |
|
|
| ROCE |
|
5.58 | 18.51 | -69.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.48 | 41.31 | -91.58% | 4.18 | -16.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.05 | 33.57 | -90.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2484 | 0.483 | -48.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.4 | 3.58 | -60.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.8 | -13.07 | -175.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.83/10
|
0.7259 | 1.33 | -45.6% | 0.3637 | +99.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6968 | 23.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.54 | -3.73 | 129.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3637 | 1.44 | -74.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.95 | 40.75 | -43.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6084 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.72 | 96.76 | -58.95% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
29.33 | 347.3 | -91.55% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-303.77 | 517.92 | -158.65% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
137.75 | -3564.72 | -103.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-301.14 | 2413.95 | -112.47% |
IP Score
4.08/10
