Walt Disney
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.42 | 31.83 | 11.28% | 39.31 | -9.89% |
| P/S |
|
1.93 | 2.38 | -19% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 4.17 | -59.96% |
|
|
| P/FCF |
|
24.33 | 8.34 | 191.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.96 | 21.85 | -31.53% |
|
|
| Ev/S |
|
2.4 | 8.11 | -70.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.57 | 14.61 | 75.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0239 | 0.3809 | -93.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.01 | 19.91 | -19.56% | 14.92 | +7.33% |
| ROE |
|
4.97 | 23.36 | -78.71% |
|
|
| ROA |
|
2.47 | 10.24 | -75.83% |
|
|
| ROIC |
|
2.7 | 8.61 | -68.64% |
|
|
| ROS |
|
5.44 | 8.07 | -32.59% |
|
|
| ROCE |
|
9.13 | 24.15 | -62.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.33 | 3.76 | -11.46% | 4.1 | -18.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.92 | 2.8 | 4.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2484 | 0.4708 | -47.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8595 | 1.64 | -47.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.8 | 8.18 | 19.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.13/10
|
0.8537 | 1.64 | -47.83% | 0.4699 | +81.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5.11 | -60.87% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7033 | 21.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.94 | -3.23 | -8.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4699 | 1.49 | -68.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.95 | 62.83 | -63.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7826 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.72 | 175.22 | -77.33% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
35.08 | 559.32 | -93.73% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-303.77 | 706.75 | -142.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
137.75 | 691.05 | -80.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-301.14 | 5504.16 | -105.47% |
IP Score
4.33/10
