Financial Markets by TradingView

NYSE: DIS - Walt Disney

Доходность за полгода: +6.97%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.07%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (98.04 $) выше справедливой оценки (12.07 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.58% увеличился за 5 лет c 21.17%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Walt Disney Consumer Discretionary Индекс
7 дней -4.1% -26.1% 3.4%
90 дней -20.2% -25.3% -4.6%
1 год 9.1% -12.4% 15%

Положительная оценка DIS vs Сектор: Walt Disney превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 21.46% за последний год.

Отрицательная оценка DIS vs Рынок: Walt Disney значительно отстал от рынка на -5.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DIS с недельной волатильностью в 0.1744% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 62.23
P/S: 1.6479
Больше данных по DIS

3.2. Выручка

EPS 1.2863
ROE 2.42%
ROA 1.1505%
ROIC 2.7%
Ebitda margin 17.81%
Больше данных по DIS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (98.04 $) выше справедливой (12.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (98.04 $) выше справедливой на 87.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.23) выше чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.23) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2962) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2962) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6479) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6479) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.42%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.42%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1505%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1505%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.17% до 22.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1975.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 21.99% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.05.2024 Coleman Sonia L
Sr. EVP and Chief HR Officer		 Продажа 106 466 400 4400
08.05.2024 GORMAN JAMES P
Director		 Покупка 106.03 2 120 600 20000
25.04.2023 WOODFORD BRENT
EVP, Control, Fin Plan & Tax		 Продажа 99.16 113 538 1145
12.01.2023 McCarthy Christine M
SEVP & Chief Financial Officer		 Продажа 98.46 4 187 800 42533
12.01.2023 McCarthy Christine M
SEVP & Chief Financial Officer		 Покупка 51.29 2 181 520 42533

9. Форум по акциям Walt Disney

Перейти на форум акций "Walt Disney" ⇨

9.1. Последние комментарии

27 Январь 2023 10:35

Безжалостно избавилась, и считаю что правильно поступила. Нечего вмешивать политику в бизнес, это мешает осуществлять трезвый расчёт.

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме