Walt Disney (DIS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Walt Disney

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (24.97%) выше чем средняя по сектору (-5.97%).
Текущий уровень задолженности 24.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.09%.

Минусы

Цена (112.82 $) выше справедливой оценки (49.25 $)
Дивиденды (0.96%) меньше среднего по сектору (1.81%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Walt Disney	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-1.2%	5.5%	0.7%
90 дней	1.9%	-9.1%	5.5%
1 год	25%	-6%	17.6%

DIS vs Сектор: Walt Disney превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 30.93% за последний год.

DIS vs Рынок: Walt Disney превзошел рынок на 7.36% за последний год.

Стабильная цена: DIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DIS с недельной волатильностью в 0.48% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.42

P/S: 1.93

Больше данных по DIS

3.2. Выручка

EPS	2.72
ROE	4.97%
ROA	2.47%
ROIC	2.7%
Ebitda margin	16.01%

Больше данных по DIS

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (112.82 $) выше справедливой (49.25 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (112.82 $) выше справедливой на 56.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.42) выше чем у сектора в целом (32.32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.42) ниже чем у рынка в целом (73.09).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.67) ниже чем у сектора в целом (4.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.67) ниже чем у рынка в целом (20.49).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.93) ниже чем у сектора в целом (2.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.93) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.96) ниже чем у сектора в целом (21.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.96) ниже чем у рынка в целом (36.11).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.72%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.72%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.17%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у сектора в целом (23.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (10.1%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (12.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (45.1%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.09% до 24.84%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 980.35%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.96% ниже средней по сектору '1.81%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.47%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
24.12.2025	Coleman Sonia L Sr. EVP & Chief People Officer	Продажа	114	27 713	2 431
25.08.2025	Coleman Sonia L Officer	Покупка	118.57	233 701	1 971
13.05.2025	WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax	Продажа	110.84	110 840	1 000
22.01.2025	Coleman Sonia L Sr. EVP and Chief HR Officer	Продажа	108.76	74 936	689
11.12.2024	WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax	Продажа	114.74	917 920	8 000

Investing Port

Walt Disney

Анализ компании Walt Disney