Walt Disney (DIS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Walt Disney

1. Резюме

Плюсы

Цена (102.25 $) меньше справедливой цены (161.03 $)
Текущий уровень задолженности 22.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.09%.

Минусы

Дивиденды (0.99%) меньше среднего по сектору (1.78%).
Доходность акции за последний год (-13.3%) ниже чем средняя по сектору (-11.42%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Walt Disney	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-3.1%	-49.8%	-0.8%
90 дней	-10%	-12.4%	3.6%
1 год	-13.3%	-11.4%	12.3%

DIS vs Сектор: Walt Disney незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -1.89% за последний год.

DIS vs Рынок: Walt Disney значительно отстал от рынка на -25.65% за последний год.

Стабильная цена: DIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DIS с недельной волатильностью в -0.26% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.34

P/S: 2.01

Больше данных по DIS

3.2. Выручка

EPS	6.85
ROE	11.29%
ROA	6.28%
ROIC	2.7%
Ebitda margin	20.27%

Больше данных по DIS

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (102.25 $) ниже справедливой (161.03 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (102.25 $) ниже справедливой на 57.5%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.34) ниже чем у сектора в целом (35.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.34) ниже чем у рынка в целом (63.45).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.73) ниже чем у сектора в целом (4.24).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.73) ниже чем у рынка в целом (20.5).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (2.51).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (30.53).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) ниже чем у сектора в целом (22.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.91) ниже чем у рынка в целом (35.95).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.04%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (104.04%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.67%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.29%) ниже чем у сектора в целом (23.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.29%) ниже чем у рынка в целом (49.98%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.28%) ниже чем у сектора в целом (17.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.28%) ниже чем у рынка в целом (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (11.99%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (45.19%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.09% до 22.72%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 361.79%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.99% ниже средней по сектору '1.78%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.54%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 280.52% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.02.2026	Chang Amy Director	Покупка	107.85	9 879	916
24.12.2025	Coleman Sonia L Sr. EVP & Chief People Officer	Продажа	114	27 713	2 431
25.08.2025	Coleman Sonia L Officer	Покупка	118.57	233 701	1 971
13.05.2025	WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax	Продажа	110.84	110 840	1 000
22.01.2025	Coleman Sonia L Sr. EVP and Chief HR Officer	Продажа	108.76	74 936	689

Investing Port

Walt Disney

Анализ компании Walt Disney