Financial Markets by TradingView

NYSE: AZO - AutoZone, Inc.

Доходность за полгода: +19.97%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.97%) выше чем средняя по сектору (-39.12%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-64.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2945.25 $) выше справедливой оценки (1402.71 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 68.36% увеличился за 5 лет c 54.12%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AutoZone, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.3% -49.2% -0.6%
90 дней 6.9% -45.3% 9.1%
1 год 9% -39.1% 31.7%

Положительная оценка AZO vs Сектор: AutoZone, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 48.09% за последний год.

Отрицательная оценка AZO vs Рынок: AutoZone, Inc. значительно отстал от рынка на -22.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AZO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AZO с недельной волатильностью в 0.1724% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.66
P/S: 2.7
Больше данных по AZO

3.2. Выручка

EPS 132.36
ROE -64.1%
ROA 16.18%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.75%
Больше данных по AZO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2945.25 $) выше справедливой (1402.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2945.25 $) выше справедливой на 52.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.66) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.66) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.84) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.84) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.56) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.56) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (4.55%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.55%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.1%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.1%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.18%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.18%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (68.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 54.12% до 68.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 432.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 495.4% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.03.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Продажа 3190.39 8 933 090 2800
26.03.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Покупка 587.13 5 577 740 9500
26.03.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Продажа 3190.22 21 374 500 6700
25.03.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Продажа 3189.25 29 503 800 9251
25.03.2024 RHODES WILLIAM C III
Executive Chairman		 Покупка 702.22 6 495 540 9250

9. Форум по акциям AutoZone, Inc.

Перейти на форум акций "AutoZone, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме