1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.78%) выше чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 18.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-64.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (3170.82 $) выше справедливой оценки (1402.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:00 AutoZone Inc (AZO) Senior Vice President Eric Gould Sells 2,100 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autozone-inc-azo-se...
источник:
16 Марта 08:51 Auto Retail Parts Industry in High Gear: 2 Stocks to Watch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auto-retail-parts-i...
источник:
9 Марта 09:11 Previewing the 2024 Q1 Earnings Season
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/previewing-2024-q1-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AutoZone, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.5% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 21.5% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 31.8% | 25% | 35.6% |
AZO vs Сектор: AutoZone, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 6.79% за последний год.
AZO vs Рынок: AutoZone, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.87% за последний год.
Стабильная цена: AZO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZO с недельной волатильностью в 0.6111% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3170.82 $) выше справедливой (1402.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3170.82 $) выше справедливой на 55.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.66) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.66) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.84) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.84) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.55%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.55%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.1%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.1%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.18%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.18%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (173.95%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 495.4% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Продажа | 3190.39 | 8 933 090 | 2800 |
26.03.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Покупка | 587.13 | 5 577 740 | 9500 |
26.03.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Продажа | 3190.22 | 21 374 500 | 6700 |
25.03.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Продажа | 3189.25 | 29 503 800 | 9251 |
25.03.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Покупка | 702.22 | 6 495 540 | 9250 |