1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.95%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-64.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (2832.79 $) выше справедливой оценки (1241.65 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 68.36% увеличился за 5 лет c 54.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:32 7 Cash-Cow Stocks Making Money Hand Over Fist
![7 Cash-Cow Stocks Making Money Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nVJR.9dp0EAQLkozUV4hXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/165598dc784151be767978f06740a210.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-cash-cow-stocks-m...
источник:
29 Июнь 16:23 Adobe, Oracle, Costco and AutoZone are part of Zacks Earnings Preview
![Adobe, Oracle, Costco and AutoZone are part of Zacks Earnings Preview](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vdWoIhNkRRnxmjgU6B9tFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/44deeada4a931587093cfb55cec8bf0e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-oracle-costco...
источник:
29 Июнь 16:01 AutoZone Authorizes Additional Stock Repurchase
![AutoZone Authorizes Additional Stock Repurchase](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bjvBhsb4wWTNYMgeFiZlzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/28c5fa78778541c686b2cc481096553a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autozone-authorizes...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AutoZone, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -5.3% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -10.1% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 14% | -12.4% | 15% |
AZO vs Сектор: AutoZone, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 26.35% за последний год.
AZO vs Рынок: AutoZone, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.0569% за последний год.
Стабильная цена: AZO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZO с недельной волатильностью в 0.2684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2832.79 $) выше справедливой (1241.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2832.79 $) выше справедливой на 56.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.1) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.1) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.1) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.1) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.84) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.84) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.1%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.1%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.18%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.18%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.98%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2024 | BEDSOLE JENNA M. Sr. Vice President |
Покупка | 2757.1 | 99 256 | 36 |
26.03.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Продажа | 3190.39 | 8 933 090 | 2800 |
26.03.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Покупка | 587.13 | 5 577 740 | 9500 |
26.03.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Продажа | 3190.22 | 21 374 500 | 6700 |
25.03.2024 | RHODES WILLIAM C III Executive Chairman |
Продажа | 3189.25 | 29 503 800 | 9251 |