1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (27043.4 ₹) выше справедливой оценки (4191.37 ₹)
- Дивиденды (0.7603%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 2.48% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 00:22 How to invest in the Indian stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
26 Май 21:54 Goa state warns Abbott India on antacid Digene licence suspension
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goa-state-warns-abb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Abbott India Limited | Индекс | ||
7 дней | -1.7% | -66.4% | -0.2% |
90 дней | -4.9% | -100% | -7.2% |
1 год | 19.1% | -100% | 12.3% |
ABBOTINDIA_BO vs Сектор: Abbott India Limited превзошел сектор "" на 119.06% за последний год.
ABBOTINDIA_BO vs Рынок: Abbott India Limited превзошел рынок на 6.78% за последний год.
Стабильная цена: ABBOTINDIA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABBOTINDIA_BO с недельной волатильностью в 0.3665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27043.4 ₹) выше справедливой (4191.37 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27043.4 ₹) выше справедливой на 84.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.96) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.96) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.28) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.28) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.93) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.93) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.6%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.6%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.63%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.63%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7603% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7603% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7603% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.55%) находятся на комфортном уровне.