1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (92.92%) выше чем средняя по сектору (-95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
- Цена (1858.35 ₹) выше справедливой оценки (57.69 ₹)
- Дивиденды (0.0021%) меньше среднего по сектору (3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 05:35 Adani Green Energy operationalizes 1,000 MW of the 30,000 MW Khavda renewable energy park
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adani-green-energy-...
источник:
6 Июнь 11:51 Adani Green Energy Ranks Among Top 3 Global Solar PV Developer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adani-green-energy-...
источник:
29 Май 11:01 Billionaire Gautam Adani, family to invest $1 billion in Adani Green - Bloomberg News
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-gautam-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adani Green Energy Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -26.5% | 1.6% |
90 дней | -2.3% | -95.2% | -5.7% |
1 год | 92.9% | -95% | 14.6% |
ADANIGREEN_BO vs Сектор: Adani Green Energy Limited превзошел сектор "Utilities" на 187.92% за последний год.
ADANIGREEN_BO vs Рынок: Adani Green Energy Limited превзошел рынок на 78.28% за последний год.
Стабильная цена: ADANIGREEN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADANIGREEN_BO с недельной волатильностью в 1.787% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1858.35 ₹) выше справедливой (57.69 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1858.35 ₹) выше справедливой на 96.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (160.14) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (160.14) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.22) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.22) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.02) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.77) выше чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.77) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.64%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.64%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5396%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5396%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0021% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0021% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0021% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.