1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (74.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1306.35 ₹) выше справедливой оценки (230.58 ₹)
Дивиденды (0.6042%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 46.35% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:21 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
3 Июнь 06:21 Adani Ports Signs 30-Year Concession to Operate Container Terminal 2 at Dar es Salaam Port
![Adani Ports Signs 30-Year Concession to Operate Container Terminal 2 at Dar es Salaam Port](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fXymmPIqDhRj3aS5J7_A_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b2de41ef22a097af926c585d248bb53e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adani-ports-signs-3...
источник:
26 Май 20:44 Factbox-Operations at rigs and ports impacted as India prepares for cyclone
![Factbox-Operations at rigs and ports impacted as India prepares for cyclone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5xhFWjHr.JhU84MRICtCOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/0597c54d6686783e2f7122cac99dfe75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/factbox-operations-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Индекс | ||
7 дней | -5.3% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | 1.9% | -100% | -5.6% |
1 год | 74.8% | -100% | 14.7% |
ADANIPORTS_BO vs Сектор: Adani Ports and Special Economic Zone Limited превзошел сектор "" на 174.81% за последний год.
ADANIPORTS_BO vs Рынок: Adani Ports and Special Economic Zone Limited превзошел рынок на 60.12% за последний год.
Стабильная цена: ADANIPORTS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADANIPORTS_BO с недельной волатильностью в 1.4386% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1306.35 ₹) выше справедливой (230.58 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1306.35 ₹) выше справедливой на 82.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.7) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.7) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.55) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.55) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.67%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.67%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6042% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6042% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6042% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.58%) находятся на не комфортном уровне.