1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (123.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=44.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (595 ₹) выше справедливой оценки (260.88 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 49.35% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 06:19 Adani’s Aussie Coal Port Gets A$500 Million Private Credit Loan
![Adani’s Aussie Coal Port Gets A$500 Million Private Credit Loan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GCBImvrpsPH8FHQzodomdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/2a81551e8bf4be62387f15633c4f02f3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adani-aussie-coal-p...
источник:
18 Июнь 05:52 US probing Adani Group and founder over potential bribery, Bloomberg reports
![US probing Adani Group and founder over potential bribery, Bloomberg reports](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dfy3d_dF8QfgAj3NLRTX0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/2eaf8e167e10ee9e86f6ba5aa55196a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-probing-adani-gr...
источник:
18 Июнь 05:08 Adani Group Buys Penna Cement For $1.2 Billion Enterprise Value
![Adani Group Buys Penna Cement For $1.2 Billion Enterprise Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PwFGzO2_TJQ0VCfKAMzbTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/a840d069a61748fbeac21b64c2d9122c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adani-group-buys-pe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adani Power Limited | Индекс | ||
7 дней | -22.5% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | 12% | -100% | -5.6% |
1 год | 123.3% | -100% | 14.7% |
ADANIPOWER_BO vs Сектор: Adani Power Limited превзошел сектор "" на 223.35% за последний год.
ADANIPOWER_BO vs Рынок: Adani Power Limited превзошел рынок на 108.66% за последний год.
Стабильная цена: ADANIPOWER_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADANIPOWER_BO с недельной волатильностью в 2.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (595 ₹) выше справедливой (260.88 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (595 ₹) выше справедливой на 56.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.58) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.58) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8204) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8204) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -238.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-238.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.16%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.16%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.78%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.78%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.