BSE: ALICON_BO - Alicon Castalloy Limited

Доходность за полгода: -12.46%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (805.65 ₹) выше справедливой оценки (374.87 ₹)
  • Дивиденды (0.5561%) меньше среднего по сектору (0.7696%).
  • Доходность акции за последний год (-2.21%) ниже чем средняя по сектору (43.29%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.42%)

Похожие компании

Reliance Industries Limited

Larsen & Toubro Limited

Maruti Suzuki India Limited

Apar Industries Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alicon Castalloy Limited Industrials Индекс
7 дней -37.6% -8.5% 0.8%
90 дней -7.4% 4.6% 7.5%
1 год -2.2% 43.3% 24.3%

Отрицательная оценка ALICON_BO vs Сектор: Alicon Castalloy Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -45.5% за последний год.

Отрицательная оценка ALICON_BO vs Рынок: Alicon Castalloy Limited значительно отстал от рынка на -26.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALICON_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALICON_BO с недельной волатильностью в -0.0425% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.98
P/S: 0.77
Больше данных по ALICON_BO

3.2. Выручка

EPS 31.92
ROE 10.98%
ROA 4.91%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.2%
Больше данных по ALICON_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (805.65 ₹) выше справедливой (374.87 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (805.65 ₹) выше справедливой на 53.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.98) ниже чем у сектора в целом (24.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.98) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.77) ниже чем у сектора в целом (2.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.77) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (13.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5779%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5779%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.98%) ниже чем у сектора в целом (20.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.98%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.91%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.91%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5561% ниже средней по сектору '0.7696%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5561% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5561% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Alicon Castalloy Limited

Перейти на форум акций "Alicon Castalloy Limited" ⇨