1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.2%)
Минусы
- Цена (1949.6 ₹) выше справедливой оценки (395 ₹)
- Дивиденды (0.3676%) меньше среднего по сектору (1.7708%).
- Доходность акции за последний год (-16.54%) ниже чем средняя по сектору (28.65%).
- Текущий уровень задолженности 5.51% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 01:36 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks
![Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 2 Ultrahigh-Yield Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uMDm5Fhpq3uqE6zVy4i1uA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8fa5912f8ffe75b58f0b9b9b4df175f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
18 Августа 23:56 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
18 Августа 23:54 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
![With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/talKzejw445emoIE3kWdxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/53ebbe6cc90f91381dd034c0c9cf3cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alkyl Amines Chemicals Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -7.4% | 0.4% | 0.8% |
90 дней | -0.7% | 9% | 7.5% |
1 год | -16.5% | 28.7% | 24.3% |
ALKYLAMINE_BO vs Сектор: Alkyl Amines Chemicals Limited значительно отстал от сектора "" на -45.19% за последний год.
ALKYLAMINE_BO vs Рынок: Alkyl Amines Chemicals Limited значительно отстал от рынка на -40.88% за последний год.
Стабильная цена: ALKYLAMINE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALKYLAMINE_BO с недельной волатильностью в -0.3181% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1949.6 ₹) выше справедливой (395 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1949.6 ₹) выше справедливой на 79.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.22) ниже чем у сектора в целом (68.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.22) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.43) выше чем у сектора в целом (5.89).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.43) выше чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.07) выше чем у сектора в целом (15.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.07) выше чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.6162%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.18%) выже чем у сектора в целом (10.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.18%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (7.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3676% ниже средней по сектору '1.7708%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3676% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3676% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.34%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке