BSE: ALKYLAMINE_BO - Alkyl Amines Chemicals Limited

Доходность за полгода: -11.26%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=21.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.2%)

Минусы

  • Цена (1949.6 ₹) выше справедливой оценки (395 ₹)
  • Дивиденды (0.3676%) меньше среднего по сектору (1.7708%).
  • Доходность акции за последний год (-16.54%) ниже чем средняя по сектору (28.65%).
  • Текущий уровень задолженности 5.51% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Bharat Petroleum Corporation Limited

JSW Steel Limited

SBI Life Insurance Company Limited

Pidilite Industries Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alkyl Amines Chemicals Limited Индекс
7 дней -7.4% 0.4% 0.8%
90 дней -0.7% 9% 7.5%
1 год -16.5% 28.7% 24.3%

Отрицательная оценка ALKYLAMINE_BO vs Сектор: Alkyl Amines Chemicals Limited значительно отстал от сектора "" на -45.19% за последний год.

Отрицательная оценка ALKYLAMINE_BO vs Рынок: Alkyl Amines Chemicals Limited значительно отстал от рынка на -40.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALKYLAMINE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALKYLAMINE_BO с недельной волатильностью в -0.3181% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 48.22
P/S: 6.65
Больше данных по ALKYLAMINE_BO

3.2. Выручка

EPS 44.75
ROE 21.18%
ROA 15.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.55%
Больше данных по ALKYLAMINE_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1949.6 ₹) выше справедливой (395 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1949.6 ₹) выше справедливой на 79.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.22) ниже чем у сектора в целом (68.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.22) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.43) выше чем у сектора в целом (5.89).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.43) выше чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (15.5).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.07) выше чем у сектора в целом (15.32).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.07) выше чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.6162%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.18%) выже чем у сектора в целом (10.2%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.18%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (7.51%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.51%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 38.32% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3676% ниже средней по сектору '1.7708%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3676% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3676% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Alkyl Amines Chemicals Limited

Перейти на форум акций "Alkyl Amines Chemicals Limited" ⇨