1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (586.95 ₹) выше справедливой оценки (152.72 ₹)
Дивиденды (0.5655%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 0.8009% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:14 Adani's Ambuja buys rival in $1.25 billion deal to boost southern hold
![Adani's Ambuja buys rival in $1.25 billion deal to boost southern hold](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AJx9GFQFaAQY7cfOImAzSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/790401ce65022ab9c1469de51a41a234.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-ambuja-cemen...
источник:
17 Июнь 22:37 Adani Group Buys Penna Cement For $1.2 Billion Enterprise Value
![Adani Group Buys Penna Cement For $1.2 Billion Enterprise Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PwFGzO2_TJQ0VCfKAMzbTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/a840d069a61748fbeac21b64c2d9122c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adani-group-buys-pe...
источник:
10 Июнь 15:42 Southwest Airlines Stock Jumps; Activist Investor Plots Turnaround With $2 Billion Stake
![Southwest Airlines Stock Jumps; Activist Investor Plots Turnaround With $2 Billion Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TNLXHTxDztMNjQ3vNJ3bkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f7f8eb7befd40d1675779864c2e05cc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b2a57856-b879-3bc9-b2f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ambuja Cements Limited | Индекс | ||
7 дней | -5.6% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -2.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 27.3% | -100% | 14.6% |
AMBUJACEM_BO vs Сектор: Ambuja Cements Limited превзошел сектор "" на 127.32% за последний год.
AMBUJACEM_BO vs Рынок: Ambuja Cements Limited превзошел рынок на 12.68% за последний год.
Стабильная цена: AMBUJACEM_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMBUJACEM_BO с недельной волатильностью в 0.5254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (586.95 ₹) выше справедливой (152.72 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (586.95 ₹) выше справедливой на 74%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.95) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.95) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.96) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.96) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.26%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.26%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.96%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5655% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5655% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5655% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.88%) находятся на не комфортном уровне.