BSE: ANANTRAJ_BO - Anant Raj Limited

Доходность за полгода: -14.79%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (300.4 ₹) выше справедливой оценки (67.2 ₹)
  • Дивиденды (0.35%) меньше среднего по сектору (1.4668%).
  • Доходность акции за последний год (36.86%) ниже чем средняя по сектору (68.5%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.1%)

Похожие компании

Mindspace Business Parks REIT

Brookfield India Real Estate Trust

Ashiana Housing Limited

Ganesh Housing Corporation Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Anant Raj Limited Real Estate Индекс
7 дней -49.5% 0.2% 1.6%
90 дней -19.8% 6.2% 11.5%
1 год 36.9% 68.5% 26.7%

Отрицательная оценка ANANTRAJ_BO vs Сектор: Anant Raj Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -31.64% за последний год.

Положительная оценка ANANTRAJ_BO vs Рынок: Anant Raj Limited превзошел рынок на 10.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ANANTRAJ_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANANTRAJ_BO с недельной волатильностью в 0.7088% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.8
P/S: 3.92
Больше данных по ANANTRAJ_BO

3.2. Выручка

EPS 4.66
ROE 5.53%
ROA 3.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.6%
Больше данных по ANANTRAJ_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (300.4 ₹) выше справедливой (67.2 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (300.4 ₹) выше справедливой на 77.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.8) ниже чем у сектора в целом (28.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.8) ниже чем у рынка в целом (63.23).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3113) ниже чем у сектора в целом (2.18).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3113) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) выше чем у сектора в целом (2.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.57) выше чем у сектора в целом (-27.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.57) выше чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.97%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) выже чем у сектора в целом (2.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.35% ниже средней по сектору '1.4668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Anant Raj Limited

Перейти на форум акций "Anant Raj Limited" ⇨