Anupam Rasayan India Ltd (ANURAS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Anupam Rasayan India Ltd

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (48.66%) выше чем средняя по сектору (-6.17%).

Минусы

Цена (1091.05 ₹) выше справедливой оценки (152.59 ₹)
Дивиденды (0.0643%) меньше среднего по сектору (0.655%).
Текущий уровень задолженности 25.01% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Anupam Rasayan India Ltd	Materials	Индекс
7 дней	-0.4%	0.5%	0.1%
90 дней	-4.8%	-2.2%	4%
1 год	48.7%	-6.2%	3.8%

ANURAS vs Сектор: Anupam Rasayan India Ltd превзошел сектор "Materials" на 54.83% за последний год.

ANURAS vs Рынок: Anupam Rasayan India Ltd превзошел рынок на 44.91% за последний год.

Стабильная цена: ANURAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANURAS с недельной волатильностью в 0.9358% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 128.78

P/S: 8.57

Больше данных по ANURAS

3.2. Выручка

EPS	8.49
ROE	3.28%
ROA	1.77%
ROIC	3.76%
Ebitda margin	31.48%

Больше данных по ANURAS

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1091.05 ₹) выше справедливой (152.59 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1091.05 ₹) выше справедливой на 86%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (128.78) ниже чем у сектора в целом (251.75).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (128.78) ниже чем у рынка в целом (129.01).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (180.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (53.21).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (187.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (75.71).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.58) выше чем у сектора в целом (0.4591).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.58) выше чем у рынка в целом (9.56).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.24%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.41%) ниже средней доходности за 5 лет (15.24%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.41%) ниже доходности по сектору (14.05%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (9.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (12.23%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.77%) ниже чем у сектора в целом (6.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.77%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.76%) ниже чем у сектора в целом (15.79%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.76%) ниже чем у рынка в целом (13.76%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 25.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1411.72%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0643% ниже средней по сектору '0.655%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0643% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0643% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.38%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Anupam Rasayan India Ltd

Анализ компании Anupam Rasayan India Ltd