BSE: APARINDS_BO - Apar Industries Limited

Доходность за полгода: +14.73%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (64.25%) выше чем средняя по сектору (43.29%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=32.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.42%)

Минусы

  • Цена (7053.2 ₹) выше справедливой оценки (2223.01 ₹)
  • Дивиденды (0.4038%) меньше среднего по сектору (0.7696%).
  • Текущий уровень задолженности 4.58% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Ramkrishna Forgings Limited

Maruti Suzuki India Limited

Ion Exchange (India) Limited

Voltamp Transformers Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Apar Industries Limited Industrials Индекс
7 дней -15% -8.5% 0.8%
90 дней -12.2% 4.6% 7.5%
1 год 64.3% 43.3% 24.3%

Положительная оценка APARINDS_BO vs Сектор: Apar Industries Limited превзошел сектор "Industrials" на 20.97% за последний год.

Положительная оценка APARINDS_BO vs Рынок: Apar Industries Limited превзошел рынок на 39.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APARINDS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APARINDS_BO с недельной волатильностью в 1.2356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.02
P/S: 0.6675
Больше данных по APARINDS_BO

3.2. Выручка

EPS 166.64
ROE 32.28%
ROA 8.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.81%
Больше данных по APARINDS_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7053.2 ₹) выше справедливой (2223.01 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7053.2 ₹) выше справедливой на 68.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (24.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.28) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6675) ниже чем у сектора в целом (2.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6675) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (13.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (73.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.28%) выже чем у сектора в целом (20.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.28%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.6%) выже чем у сектора в целом (7.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.6%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.58%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 58.93% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4038% ниже средней по сектору '0.7696%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4038% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4038% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Apar Industries Limited

Перейти на форум акций "Apar Industries Limited" ⇨