1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (64.25%) выше чем средняя по сектору (43.29%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.42%)
Минусы
- Цена (7053.2 ₹) выше справедливой оценки (2223.01 ₹)
- Дивиденды (0.4038%) меньше среднего по сектору (0.7696%).
- Текущий уровень задолженности 4.58% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 16:35 Estee Lauder (EL) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
![Estee Lauder (EL) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estee-lauder-el-rep...
источник:
19 Августа 16:35 Icahn, firm settle US SEC charges over alleged disclosure failures
![Icahn, firm settle US SEC charges over alleged disclosure failures](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pfQRP7z9LUPFvkRpLNqCwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/a54b7e76440b2bb687bc9e326c770189.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icahn-firm-settle-u...
источник:
19 Августа 16:13 McDonald's Stock An Outperform, Will This Factor Boost Same Store Sales?
![McDonald's Stock An Outperform, Will This Factor Boost Same Store Sales?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gtbupej2xdrfzEaaoSlZRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/1dab553a856264e7793b61ee3bc65f11.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/75ea2a11-7d3a-39eb-aa7...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Apar Industries Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15% | -8.5% | 0.8% |
90 дней | -12.2% | 4.6% | 7.5% |
1 год | 64.3% | 43.3% | 24.3% |
APARINDS_BO vs Сектор: Apar Industries Limited превзошел сектор "Industrials" на 20.97% за последний год.
APARINDS_BO vs Рынок: Apar Industries Limited превзошел рынок на 39.92% за последний год.
Стабильная цена: APARINDS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APARINDS_BO с недельной волатильностью в 1.2356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7053.2 ₹) выше справедливой (2223.01 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7053.2 ₹) выше справедливой на 68.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (24.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.28) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6675) ниже чем у сектора в целом (2.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6675) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (13.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (73.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.28%) выже чем у сектора в целом (20.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.28%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.6%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.6%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4038% ниже средней по сектору '0.7696%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4038% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4038% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке