BSE: ASHIANA_BO - Ashiana Housing Limited

Доходность за полгода: -10.78%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущий уровень задолженности 7.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.1%)

Минусы

  • Цена (276.15 ₹) выше справедливой оценки (106.61 ₹)
  • Дивиденды (0.4818%) меньше среднего по сектору (1.4668%).
  • Доходность акции за последний год (31.16%) ниже чем средняя по сектору (68.5%).

Похожие компании

Mindspace Business Parks REIT

Brookfield India Real Estate Trust

Anant Raj Limited

Ganesh Housing Corporation Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ashiana Housing Limited Real Estate Индекс
7 дней -24% 0.2% 1.6%
90 дней -22.5% 6.2% 11.5%
1 год 31.2% 68.5% 26.7%

Отрицательная оценка ASHIANA_BO vs Сектор: Ashiana Housing Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -37.34% за последний год.

Положительная оценка ASHIANA_BO vs Рынок: Ashiana Housing Limited превзошел рынок на 4.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASHIANA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASHIANA_BO с недельной волатильностью в 0.5992% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.22
P/S: 2.95
Больше данных по ASHIANA_BO

3.2. Выручка

EPS 8.3
ROE 10.9%
ROA 3.62%
ROIC 0%
Ebitda margin -5.61%
Больше данных по ASHIANA_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (276.15 ₹) выше справедливой (106.61 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (276.15 ₹) выше справедливой на 61.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.22) выше чем у сектора в целом (28.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.22) ниже чем у рынка в целом (63.23).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.6) выше чем у сектора в целом (2.18).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (2.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.07) ниже чем у сектора в целом (-27.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.07) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.16%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.16%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) выже чем у сектора в целом (2.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12% до 7.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 220.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4818% ниже средней по сектору '1.4668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4818% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4818% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ashiana Housing Limited

Перейти на форум акций "Ashiana Housing Limited" ⇨