1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 7.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.1%)
Минусы
- Цена (276.15 ₹) выше справедливой оценки (106.61 ₹)
- Дивиденды (0.4818%) меньше среднего по сектору (1.4668%).
- Доходность акции за последний год (31.16%) ниже чем средняя по сектору (68.5%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Августа 22:03 Dow Jones Up As Carl Icahn Stock Dives On This; Elon Musk Teases 'AI Supercluster' But Tesla Falls (Live Coverage)
![Dow Jones Up As Carl Icahn Stock Dives On This; Elon Musk Teases 'AI Supercluster' But Tesla Falls (Live Coverage)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0FyKV.Wh_rTDSfTQpc2rmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/a33c3eaa1fc2c770937b2cd77ac7baca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/408f75a7-45e1-35fe-982...
источник:
26 Августа 21:21 Equity Markets Mixed Intraday
![Equity Markets Mixed Intraday](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-markets-mixe...
источник:
26 Августа 21:01 Starliner Is Boeing’s Latest Failure. There’s an Obvious Way to Fix It.
![Starliner Is Boeing’s Latest Failure. There’s an Obvious Way to Fix It.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G4U5cFiy_dlF8P538aqwdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/ea0bfc8c8704444f71da25ca19563564.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/468416d9-9635-3b2e-928...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ashiana Housing Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -24% | 0.2% | 1.6% |
90 дней | -22.5% | 6.2% | 11.5% |
1 год | 31.2% | 68.5% | 26.7% |
ASHIANA_BO vs Сектор: Ashiana Housing Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -37.34% за последний год.
ASHIANA_BO vs Рынок: Ashiana Housing Limited превзошел рынок на 4.43% за последний год.
Стабильная цена: ASHIANA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASHIANA_BO с недельной волатильностью в 0.5992% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (276.15 ₹) выше справедливой (106.61 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (276.15 ₹) выше справедливой на 61.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.22) выше чем у сектора в целом (28.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.22) ниже чем у рынка в целом (63.23).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.6) выше чем у сектора в целом (2.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (2.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.07) ниже чем у сектора в целом (-27.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.07) ниже чем у рынка в целом (15.12).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) выже чем у сектора в целом (2.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4818% ниже средней по сектору '1.4668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4818% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4818% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке