Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=27.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (2878.9 ₹) выше справедливой оценки (401.59 ₹)- Дивиденды (0.8738%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 7.49% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Asian Paints Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -1.2% | -2.8% | 1.7% |
| 90 дней | 1.2% | -100% | -5.6% |
| 1 год | -14.4% | -100% | 14.7% |
ASIANPAINT_BO vs Сектор: Asian Paints Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 85.64% за последний год.
ASIANPAINT_BO vs Рынок: Asian Paints Limited значительно отстал от рынка на -29.05% за последний год.
Стабильная цена: ASIANPAINT_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASIANPAINT_BO с недельной волатильностью в -0.2762% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2878.9 ₹) выше справедливой (401.59 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2878.9 ₹) выше справедливой на 86.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.51) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.51) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.56) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.56) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.68) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.66) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.66) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.56%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.56%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.84%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.84%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8738% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8738% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8738% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 25 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.15%) находятся на комфортном уровне.
