1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.77%) выше чем средняя по сектору (-95%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
- Цена (949.1 ₹) выше справедливой оценки (56.94 ₹)
- Дивиденды (0.025%) меньше среднего по сектору (3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 06:11 Tesla Shareholders Approve Elon Musk's $56 Billion Pay Deal, Reincorporation In Texas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9380e88a-f17a-3684-b67...
источник:
14 Июнь 05:39 Tesla Shareholders Vote to Uphold Musk’s Pay Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7af9e53f-ace6-3d4a-813...
источник:
14 Июнь 04:43 Canadian national pleads guilty to stealing Tesla trade secrets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canadian-national-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adani Total Gas Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -3% | -26.5% | 1.6% |
90 дней | -4.2% | -95.2% | -5.7% |
1 год | 41.8% | -95% | 14.6% |
ATGL_BO vs Сектор: Adani Total Gas Limited превзошел сектор "Utilities" на 136.77% за последний год.
ATGL_BO vs Рынок: Adani Total Gas Limited превзошел рынок на 27.13% за последний год.
Стабильная цена: ATGL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATGL_BO с недельной волатильностью в 0.8033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (949.1 ₹) выше справедливой (56.94 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (949.1 ₹) выше справедливой на 94%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (164.81) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (164.81) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (30.73) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (30.73) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.59) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (403.07) выше чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (403.07) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.47%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.47%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.91%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.91%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.025% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.025% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.025% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.12%) находятся на не комфортном уровне.