1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.8067% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.2173%.
Минусы
Цена (5972 ₹) выше справедливой оценки (1029.17 ₹)
Дивиденды (0.4886%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 04:06 S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2
![S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TGso6PYEg92KfLfALJIPlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/0989a46495111145c1d2e84931f84cb3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f47dcc1-e6cd-30af-96c...
источник:
18 Июнь 03:48 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
![S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KiPMkRVAksiFHVnAAx.tHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/e8022b98695d89645e04a7d800f6a26e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
18 Июнь 02:52 Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower
![Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wpolhy9wEz0StwpGgH64gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f84dddde254e978a0083114ec56c1e2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f8392466-c8e9-35dc-8a4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atul Ltd | Индекс | ||
7 дней | 2.1% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | -0.3% | -100% | -5.6% |
1 год | -15.4% | -100% | 14.7% |
ATUL_BO vs Сектор: Atul Ltd превзошел сектор "" на 84.57% за последний год.
ATUL_BO vs Рынок: Atul Ltd значительно отстал от рынка на -30.12% за последний год.
Стабильная цена: ATUL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATUL_BO с недельной волатильностью в -0.2968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5972 ₹) выше справедливой (1029.17 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5972 ₹) выше справедливой на 82.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.67) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.67) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.1) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.1) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.83%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.83%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4886% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4886% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4886% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.84%) находятся на не комфортном уровне.