1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 5.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.4%.
Минусы
- Цена (633.85 ₹) выше справедливой оценки (215.1 ₹)
- Дивиденды (0.1307%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 18:44 Indian Exchange Growth Companies With High Insider Ownership Achieving Up To 24% Revenue Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-exchange-gro...
источник:
10 Июнь 18:40 Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With Substantial Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-ind...
источник:
10 Июнь 17:27 3 Indian Exchange Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 24% Revenue Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-indian-exchange-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AU Small Finance Bank Limited | Индекс | ||
7 дней | -5.3% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 9.6% | -100% | -5.7% |
1 год | -18.6% | -100% | 14.6% |
AUBANK_BO vs Сектор: AU Small Finance Bank Limited превзошел сектор "" на 81.41% за последний год.
AUBANK_BO vs Рынок: AU Small Finance Bank Limited значительно отстал от рынка на -33.23% за последний год.
Стабильная цена: AUBANK_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUBANK_BO с недельной волатильностью в -0.3574% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (633.85 ₹) выше справедливой (215.1 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (633.85 ₹) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.37) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.37) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.08) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.04%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.04%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5375%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5375%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1307% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1307% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1307% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.35%) находятся на не комфортном уровне.