1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (72.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1177.85 ₹) выше справедливой оценки (308.63 ₹)
Дивиденды (0.5805%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 13.25% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 21:13 Long-Term Stock Investors: When Do You Sell?
![Long-Term Stock Investors: When Do You Sell?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Egu6ZB6pjGuOSRNT6bcHkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/33874a9fb0e9ed84e463a205e89c2326.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/long-term-stock-inv...
источник:
26 Май 21:09 Nasdaq, S&P 500 Rise After a Rocky Week of Trading
![Nasdaq, S&P 500 Rise After a Rocky Week of Trading](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G.21ra9MCnBcBa6ExxL81g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/854a6d6b171485a3b2cace82b963708d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7652cac4-fad9-3429-a77...
источник:
26 Май 20:43 Rollins (ROL) Gains 15% in a Year: What's Behind the Rally?
![Rollins (ROL) Gains 15% in a Year: What's Behind the Rally?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y_1vLOLy02zAV49dhIIV7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/13ef0cbdd626b9134bdaaea145b83b5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rollins-rol-gains-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aurobindo Pharma Limited | Индекс | ||
7 дней | -6.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 17.6% | -100% | -5.7% |
1 год | 72.7% | -100% | 14.6% |
AUROPHARMA_BO vs Сектор: Aurobindo Pharma Limited превзошел сектор "" на 172.68% за последний год.
AUROPHARMA_BO vs Рынок: Aurobindo Pharma Limited превзошел рынок на 58.04% за последний год.
Стабильная цена: AUROPHARMA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUROPHARMA_BO с недельной волатильностью в 1.3977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1177.85 ₹) выше справедливой (308.63 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1177.85 ₹) выше справедливой на 73.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.115) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.115) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2162) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2162) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.22%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.22%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5805% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5805% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5805% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.8%) находятся на не комфортном уровне.