1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (1815.4 ₹) выше справедливой оценки (1005.82 ₹)
- Дивиденды (2.14%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 2.43% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Июль 18:47 Nvidia, Semiconductor Stocks Continue To Struggle
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6f044109-f202-3ae0-a85...
источник:
25 Июль 18:39 American Airlines Cuts Full-Year Adjusted Earnings Forecast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-airlines-c...
источник:
25 Июль 18:30 Chipotle Stock Falls Despite Profit Jump and Booming Burrito Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/634fdf91-01da-3694-998...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Automotive Axles Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -14.6% | -84.6% | -0.5% |
90 дней | -1.5% | -100% | -13.2% |
1 год | -15.4% | -100% | 0.8% |
AUTOAXLES_BO vs Сектор: Automotive Axles Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 84.62% за последний год.
AUTOAXLES_BO vs Рынок: Automotive Axles Limited значительно отстал от рынка на -16.15% за последний год.
Стабильная цена: AUTOAXLES_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUTOAXLES_BO с недельной волатильностью в -0.2958% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1815.4 ₹) выше справедливой (1005.82 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1815.4 ₹) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у рынка в целом (63.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5404) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5404) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8298%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.48%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.48%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.72%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (7.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке