Automotive Axles Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23.8%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).- Текущая эффективность компании (ROE=23.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (1815.4 ₹) выше справедливой оценки (1323.11 ₹)- Дивиденды (1.3848%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 2.43% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Automotive Axles Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -1.9% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -18.9% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -23.8% | -99.9% | 35.8% |
AUTOAXLES_BO vs Сектор: Automotive Axles Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 76.08% за последний год.
AUTOAXLES_BO vs Рынок: Automotive Axles Limited значительно отстал от рынка на -59.61% за последний год.
Стабильная цена: AUTOAXLES_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUTOAXLES_BO с недельной волатильностью в -0.4578% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1815.4 ₹) выше справедливой (1323.11 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1815.4 ₹) выше справедливой на 27.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.57) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.57) ниже чем у рынка в целом (74.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.6) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5038) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5038) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0185%) ниже средней доходности за 5 лет (6.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0185%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.48%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.48%) выже чем у рынка в целом (13.13%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.72%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3848% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3848% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3848% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.98%) находятся на не комфортном уровне.
