1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.5%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (1580.85 ₹) выше справедливой оценки (479.74 ₹)
Дивиденды (0.0786%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 31.23% увеличился за 5 лет c 30.63%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Bajaj Finserv Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -44% | 1.6% |
90 дней | -3.8% | -45.7% | -5.7% |
1 год | 3.5% | -44.2% | 14.6% |
BAJAJFINSV_BO vs Сектор: Bajaj Finserv Limited превзошел сектор "Financials" на 47.7% за последний год.
BAJAJFINSV_BO vs Рынок: Bajaj Finserv Limited значительно отстал от рынка на -11.14% за последний год.
Стабильная цена: BAJAJFINSV_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAJAJFINSV_BO с недельной волатильностью в 0.0674% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1580.85 ₹) выше справедливой (479.74 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1580.85 ₹) выше справедливой на 69.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.68) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.68) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.27%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.27%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7273%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7273%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0786% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0786% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0786% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.52%) находятся на не комфортном уровне.