Financial Markets by TradingView

BSE: BEPL_BO - Bhansali Engineering Polymers Limited

Доходность за полгода: -16.55%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (18.31%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (89.57 ₹) выше справедливой оценки (77.3 ₹)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bhansali Engineering Polymers Limited Индекс
7 дней -7% -92.5% -0.5%
90 дней 4% -100% -8%
1 год 2.3% -100% 11.6%

Положительная оценка BEPL_BO vs Сектор: Bhansali Engineering Polymers Limited превзошел сектор "" на 102.33% за последний год.

Отрицательная оценка BEPL_BO vs Рынок: Bhansali Engineering Polymers Limited значительно отстал от рынка на -9.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BEPL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BEPL_BO с недельной волатильностью в 0.0447% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.33
P/S: 0.7358
Больше данных по BEPL_BO

3.2. Выручка

EPS 8.24
ROE 13.35%
ROA 12.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.17%
Больше данных по BEPL_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (89.57 ₹) выше справедливой (77.3 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (89.57 ₹) выше справедливой на 13.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9388) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9388) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7358) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7358) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.35%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.02%) выже чем у сектора в целом (6.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.02%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.31% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bhansali Engineering Polymers Limited

Перейти на форум акций "Bhansali Engineering Polymers Limited" ⇨