Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-26.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=20.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (495.65 ₹) выше справедливой оценки (83.02 ₹)- Дивиденды (0.546%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 14.92% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Berger Paints India Limited | Индекс | ||
| 7 дней | 2.7% | -87.4% | 1.6% |
| 90 дней | -11.2% | -100% | -5.7% |
| 1 год | -26.5% | -100% | 14.6% |
BERGEPAINT_BO vs Сектор: Berger Paints India Limited превзошел сектор "" на 73.53% за последний год.
BERGEPAINT_BO vs Рынок: Berger Paints India Limited значительно отстал от рынка на -41.12% за последний год.
Стабильная цена: BERGEPAINT_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BERGEPAINT_BO с недельной волатильностью в -0.5091% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (495.65 ₹) выше справедливой (83.02 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (495.65 ₹) выше справедливой на 83.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.28) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.28) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.36) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.36) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.41%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.41%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.32%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.546% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.546% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.546% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.04%) находятся на комфортном уровне.
