1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (68.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1415.2 ₹) выше справедливой оценки (106.47 ₹)
Дивиденды (0.6051%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 39.78% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 02:54 Microsoft's Xbox marketing chief to depart for Roblox
![Microsoft's Xbox marketing chief to depart for Roblox](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JZwviualUm2DVcY3jKBgEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/9ffa15c25d2ea576d37f9c0093b3842f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsofts-xbox-mar...
источник:
18 Июнь 01:38 Lennar's home delivery forecast falls short of estimates, shares dip
![Lennar's home delivery forecast falls short of estimates, shares dip](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AIrio.0bdvRcypMNnMVAvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fb90cfc9b97506f949d065ec83ddb2de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-q2-profit-t...
источник:
18 Июнь 01:23 Lennar's (NYSE:LEN) Q2: Beats On Revenue
![Lennar's (NYSE:LEN) Q2: Beats On Revenue](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XelOcsYfs3l2qIOpTPa7Jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/3069f68c7dce490fe8948b6528419c43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-nyse-len-q2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bharat Forge Limited | Индекс | ||
7 дней | -10.7% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 26.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 68.9% | -100% | 14.6% |
BHARATFORG_BO vs Сектор: Bharat Forge Limited превзошел сектор "" на 168.93% за последний год.
BHARATFORG_BO vs Рынок: Bharat Forge Limited превзошел рынок на 54.28% за последний год.
Стабильная цена: BHARATFORG_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHARATFORG_BO с недельной волатильностью в 1.3256% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1415.2 ₹) выше справедливой (106.47 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1415.2 ₹) выше справедливой на 92.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.82) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.82) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.38) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.38) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6051% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6051% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6051% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.55%) находятся на комфортном уровне.