Financial Markets by TradingView

BSE: BHARTIARTL_BO - Bharti Airtel Limited

Доходность за полгода: +24.56%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.51%) выше чем средняя по сектору (6.23%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1286.55 ₹) выше справедливой оценки (140.53 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3365%) меньше среднего по сектору (2.65%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.38% увеличился за 5 лет c 33.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bharti Airtel Limited Telecom Индекс
7 дней -6.8% -3.3% 1.7%
90 дней 4.7% -2.5% -5.6%
1 год 46.5% 6.2% 14.7%

Положительная оценка BHARTIARTL_BO vs Сектор: Bharti Airtel Limited превзошел сектор "Telecom" на 40.27% за последний год.

Положительная оценка BHARTIARTL_BO vs Рынок: Bharti Airtel Limited превзошел рынок на 31.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BHARTIARTL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BHARTIARTL_BO с недельной волатильностью в 0.8944% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.09
P/S: 3
Больше данных по BHARTIARTL_BO

3.2. Выручка

EPS 14.98
ROE 11.58%
ROA 2.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 51.95%
Больше данных по BHARTIARTL_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1286.55 ₹) выше справедливой (140.53 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1286.55 ₹) выше справедливой на 89.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.09) выше чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.09) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.39) выше чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) выше чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 387.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (387.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.58%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.58%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.9% до 50.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2695.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3365% ниже средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3365% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3365% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bharti Airtel Limited

Перейти на форум акций "Bharti Airtel Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме